搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方寶恒混合C基金凈值查詢(011034)

今天最新凈值 1.1151 -0.0010 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1129 -0.0022 -0.2014%
  • 累計(jì)凈值：1.1151
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9032億
  • 最近資產(chǎn)：7.12億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩
近一年南方寶恒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方寶恒混合C(011034)基金累計(jì)收益率3.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011034 南方寶恒混合C 1.1144 1.1144 1.1151 1.1151 -0.0007 -0.06%
2025-05-22 011034 南方寶恒混合C 1.1151 1.1151 1.1161 1.1161 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 011034 南方寶恒混合C 1.1161 1.1161 1.1147 1.1147 0.0014 0.13%
2025-05-20 011034 南方寶恒混合C 1.1147 1.1147 1.1119 1.1119 0.0028 0.25%
2025-05-19 011034 南方寶恒混合C 1.1119 1.1119 1.1114 1.1114 0.0005 0.04%
2025-05-16 011034 南方寶恒混合C 1.1114 1.1114 1.1123 1.1123 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 011034 南方寶恒混合C 1.1123 1.1123 1.1142 1.1142 -0.0019 -0.17%
2025-05-14 011034 南方寶恒混合C 1.1142 1.1142 1.1120 1.1120 0.0022 0.20%
2025-05-13 011034 南方寶恒混合C 1.1120 1.1120 1.1126 1.1126 -0.0006 -0.05%
2025-05-12 011034 南方寶恒混合C 1.1126 1.1126 1.1092 1.1092 0.0034 0.31%
2025-05-09 011034 南方寶恒混合C 1.1092 1.1092 1.1088 1.1088 0.0004 0.04%
2025-05-08 011034 南方寶恒混合C 1.1088 1.1088 1.1070 1.1070 0.0018 0.16%
2025-05-07 011034 南方寶恒混合C 1.1070 1.1070 1.1061 1.1061 0.0009 0.08%
2025-05-06 011034 南方寶恒混合C 1.1061 1.1061 1.1029 1.1029 0.0032 0.29%
2025-04-30 011034 南方寶恒混合C 1.1029 1.1029 1.1026 1.1026 0.0003 0.03%
2025-04-29 011034 南方寶恒混合C 1.1026 1.1026 1.1018 1.1018 0.0008 0.07%
2025-04-28 011034 南方寶恒混合C 1.1018 1.1018 1.1028 1.1028 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 011034 南方寶恒混合C 1.1028 1.1028 1.1019 1.1019 0.0009 0.08%
2025-04-24 011034 南方寶恒混合C 1.1019 1.1019 1.1027 1.1027 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 011034 南方寶恒混合C 1.1027 1.1027 1.1016 1.1016 0.0011 0.10%
2025-04-22 011034 南方寶恒混合C 1.1016 1.1016 1.1016 1.1016 0.0000 0.00%
2025-04-21 011034 南方寶恒混合C 1.1016 1.1016 1.1003 1.1003 0.0013 0.12%
2025-04-18 011034 南方寶恒混合C 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2025-04-17 011034 南方寶恒混合C 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2025-04-16 011034 南方寶恒混合C 1.1003 1.1003 1.1019 1.1019 -0.0016 -0.15%
2025-04-15 011034 南方寶恒混合C 1.1019 1.1019 1.1017 1.1017 0.0002 0.02%
2025-04-14 011034 南方寶恒混合C 1.1017 1.1017 1.1009 1.1009 0.0008 0.07%
2025-04-11 011034 南方寶恒混合C 1.1009 1.1009 1.1005 1.1005 0.0004 0.04%
2025-04-10 011034 南方寶恒混合C 1.1005 1.1005 1.0954 1.0954 0.0051 0.47%
2025-04-09 011034 南方寶恒混合C 1.0954 1.0954 1.0946 1.0946 0.0008 0.07%
2025-04-08 011034 南方寶恒混合C 1.0946 1.0946 1.0922 1.0922 0.0024 0.22%
2025-04-07 011034 南方寶恒混合C 1.0922 1.0922 1.1131 1.1131 -0.0209 -1.88%
2025-04-03 011034 南方寶恒混合C 1.1131 1.1131 1.1150 1.1150 -0.0019 -0.17%
2025-04-02 011034 南方寶恒混合C 1.1150 1.1150 1.1152 1.1152 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 011034 南方寶恒混合C 1.1152 1.1152 1.1140 1.1140 0.0012 0.11%
2025-03-31 011034 南方寶恒混合C 1.1140 1.1140 1.1145 1.1145 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 011034 南方寶恒混合C 1.1145 1.1145 1.1156 1.1156 -0.0011 -0.10%
2025-03-27 011034 南方寶恒混合C 1.1156 1.1156 1.1143 1.1143 0.0013 0.12%
2025-03-26 011034 南方寶恒混合C 1.1143 1.1143 1.1147 1.1147 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 011034 南方寶恒混合C 1.1147 1.1147 1.1141 1.1141 0.0006 0.05%
2025-03-24 011034 南方寶恒混合C 1.1141 1.1141 1.1125 1.1125 0.0016 0.14%
2025-03-21 011034 南方寶恒混合C 1.1125 1.1125 1.1143 1.1143 -0.0018 -0.16%
2025-03-20 011034 南方寶恒混合C 1.1143 1.1143 1.1166 1.1166 -0.0023 -0.21%
2025-03-19 011034 南方寶恒混合C 1.1166 1.1166 1.1155 1.1155 0.0011 0.10%
2025-03-18 011034 南方寶恒混合C 1.1155 1.1155 1.1136 1.1136 0.0019 0.17%
2025-03-17 011034 南方寶恒混合C 1.1136 1.1136 1.1140 1.1140 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 011034 南方寶恒混合C 1.1140 1.1140 1.1078 1.1078 0.0062 0.56%
2025-03-13 011034 南方寶恒混合C 1.1078 1.1078 1.1080 1.1080 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 011034 南方寶恒混合C 1.1080 1.1080 1.1081 1.1081 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 011034 南方寶恒混合C 1.1081 1.1081 1.1089 1.1089 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 011034 南方寶恒混合C 1.1089 1.1089 1.1106 1.1106 -0.0017 -0.15%
2025-03-07 011034 南方寶恒混合C 1.1106 1.1106 1.1120 1.1120 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 011034 南方寶恒混合C 1.1120 1.1120 1.1092 1.1092 0.0028 0.25%
2025-03-05 011034 南方寶恒混合C 1.1092 1.1092 1.1073 1.1073 0.0019 0.17%
2025-03-04 011034 南方寶恒混合C 1.1073 1.1073 1.1063 1.1063 0.0010 0.09%
2025-03-03 011034 南方寶恒混合C 1.1063 1.1063 1.1060 1.1060 0.0003 0.03%
2025-02-28 011034 南方寶恒混合C 1.1060 1.1060 1.1097 1.1097 -0.0037 -0.33%
2025-02-27 011034 南方寶恒混合C 1.1097 1.1097 1.1091 1.1091 0.0006 0.05%
2025-02-26 011034 南方寶恒混合C 1.1091 1.1091 1.1065 1.1065 0.0026 0.23%
2025-02-25 011034 南方寶恒混合C 1.1065 1.1065 1.1106 1.1106 -0.0041 -0.37%
2025-02-24 011034 南方寶恒混合C 1.1106 1.1106 1.1112 1.1112 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 011034 南方寶恒混合C 1.1112 1.1112 1.1092 1.1092 0.0020 0.18%
2025-02-20 011034 南方寶恒混合C 1.1092 1.1092 1.1105 1.1105 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 011034 南方寶恒混合C 1.1105 1.1105 1.1081 1.1081 0.0024 0.22%
2025-02-18 011034 南方寶恒混合C 1.1081 1.1081 1.1096 1.1096 -0.0015 -0.14%
2025-02-17 011034 南方寶恒混合C 1.1096 1.1096 1.1109 1.1109 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 011034 南方寶恒混合C 1.1109 1.1109 1.1083 1.1083 0.0026 0.23%
2025-02-13 011034 南方寶恒混合C 1.1083 1.1083 1.1089 1.1089 -0.0006 -0.05%
2025-02-12 011034 南方寶恒混合C 1.1089 1.1089 1.1076 1.1076 0.0013 0.12%
2025-02-11 011034 南方寶恒混合C 1.1076 1.1076 1.1079 1.1079 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 011034 南方寶恒混合C 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2025-02-07 011034 南方寶恒混合C 1.1079 1.1079 1.1050 1.1050 0.0029 0.26%
2025-02-06 011034 南方寶恒混合C 1.1050 1.1050 1.1031 1.1031 0.0019 0.17%
2025-02-05 011034 南方寶恒混合C 1.1031 1.1031 1.1058 1.1058 -0.0027 -0.24%
2025-01-27 011034 南方寶恒混合C 1.1058 1.1058 1.1034 1.1034 0.0024 0.22%
2025-01-22 011034 南方寶恒混合C 1.1021 1.1021 1.1038 1.1038 -0.0017 -0.15%
2025-01-14 011034 南方寶恒混合C 1.1036 1.1036 1.0985 1.0985 0.0051 0.46%
2025-01-13 011034 南方寶恒混合C 1.0985 1.0985 1.1002 1.1002 -0.0017 -0.15%
2025-01-10 011034 南方寶恒混合C 1.1002 1.1002 1.1037 1.1037 -0.0035 -0.32%
2025-01-09 011034 南方寶恒混合C 1.1037 1.1037 1.1055 1.1055 -0.0018 -0.16%
2025-01-08 011034 南方寶恒混合C 1.1055 1.1055 1.1056 1.1056 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 011034 南方寶恒混合C 1.1056 1.1056 1.1063 1.1063 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 011034 南方寶恒混合C 1.1063 1.1063 1.1061 1.1061 0.0002 0.02%
2025-01-03 011034 南方寶恒混合C 1.1061 1.1061 1.1076 1.1076 -0.0015 -0.14%
2025-01-02 011034 南方寶恒混合C 1.1076 1.1076 1.1116 1.1116 -0.0040 -0.36%
2024-12-31 011034 南方寶恒混合C 1.1116 1.1116 1.1116 1.1116 0.0000 0.00%
2024-12-26 011034 南方寶恒混合C 1.1097 1.1097 1.1094 1.1094 0.0003 0.03%
2024-12-25 011034 南方寶恒混合C 1.1094 1.1094 1.1102 1.1102 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 011034 南方寶恒混合C 1.1102 1.1102 1.1071 1.1071 0.0031 0.28%
2024-12-23 011034 南方寶恒混合C 1.1071 1.1071 1.1057 1.1057 0.0014 0.13%
2024-12-20 011034 南方寶恒混合C 1.1057 1.1057 1.1065 1.1065 -0.0008 -0.07%
2024-12-19 011034 南方寶恒混合C 1.1065 1.1065 1.1067 1.1067 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 011034 南方寶恒混合C 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2024-12-17 011034 南方寶恒混合C 1.1065 1.1065 1.1059 1.1059 0.0006 0.05%
2024-12-16 011034 南方寶恒混合C 1.1059 1.1059 1.1055 1.1055 0.0004 0.04%
2024-12-13 011034 南方寶恒混合C 1.1055 1.1055 1.1090 1.1090 -0.0035 -0.32%
2024-12-12 011034 南方寶恒混合C 1.1090 1.1090 1.1060 1.1060 0.0030 0.27%
2024-12-11 011034 南方寶恒混合C 1.1060 1.1060 1.1048 1.1048 0.0012 0.11%
2024-12-10 011034 南方寶恒混合C 1.1048 1.1048 1.1023 1.1023 0.0025 0.23%
2024-12-09 011034 南方寶恒混合C 1.1023 1.1023 1.1006 1.1006 0.0017 0.15%
2024-12-06 011034 南方寶恒混合C 1.1006 1.1006 1.0977 1.0977 0.0029 0.26%
2024-12-05 011034 南方寶恒混合C 1.0977 1.0977 1.0983 1.0983 -0.0006 -0.05%
2024-12-04 011034 南方寶恒混合C 1.0983 1.0983 1.0981 1.0981 0.0002 0.02%
2024-12-03 011034 南方寶恒混合C 1.0981 1.0981 1.0971 1.0971 0.0010 0.09%
2024-12-02 011034 南方寶恒混合C 1.0971 1.0971 1.0940 1.0940 0.0031 0.28%
2024-11-29 011034 南方寶恒混合C 1.0940 1.0940 1.0910 1.0910 0.0030 0.27%
2024-11-28 011034 南方寶恒混合C 1.0910 1.0910 1.0931 1.0931 -0.0021 -0.19%
2024-11-27 011034 南方寶恒混合C 1.0931 1.0931 1.0890 1.0890 0.0041 0.38%
2024-11-26 011034 南方寶恒混合C 1.0890 1.0890 1.0896 1.0896 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 011034 南方寶恒混合C 1.0896 1.0896 1.0898 1.0898 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 011034 南方寶恒混合C 1.0898 1.0898 1.0960 1.0960 -0.0062 -0.57%
2024-11-21 011034 南方寶恒混合C 1.0960 1.0960 1.0961 1.0961 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 011034 南方寶恒混合C 1.0961 1.0961 1.0951 1.0951 0.0010 0.09%
2024-11-19 011034 南方寶恒混合C 1.0951 1.0951 1.0931 1.0931 0.0020 0.18%
2024-11-18 011034 南方寶恒混合C 1.0931 1.0931 1.0949 1.0949 -0.0018 -0.16%
2024-11-15 011034 南方寶恒混合C 1.0949 1.0949 1.0971 1.0971 -0.0022 -0.20%
2024-11-14 011034 南方寶恒混合C 1.0971 1.0971 1.1011 1.1011 -0.0040 -0.36%
2024-11-13 011034 南方寶恒混合C 1.1011 1.1011 1.0996 1.0996 0.0015 0.14%
2024-11-12 011034 南方寶恒混合C 1.0996 1.0996 1.1012 1.1012 -0.0016 -0.15%
2024-11-11 011034 南方寶恒混合C 1.1012 1.1012 1.1005 1.1005 0.0007 0.06%
2024-11-08 011034 南方寶恒混合C 1.1005 1.1005 1.1025 1.1025 -0.0020 -0.18%
2024-11-07 011034 南方寶恒混合C 1.1025 1.1025 1.0961 1.0961 0.0064 0.58%
2024-11-06 011034 南方寶恒混合C 1.0961 1.0961 1.0978 1.0978 -0.0017 -0.15%
2024-11-05 011034 南方寶恒混合C 1.0978 1.0978 1.0939 1.0939 0.0039 0.36%
2024-11-04 011034 南方寶恒混合C 1.0939 1.0939 1.0910 1.0910 0.0029 0.27%
2024-11-01 011034 南方寶恒混合C 1.0910 1.0910 1.0901 1.0901 0.0009 0.08%
2024-10-31 011034 南方寶恒混合C 1.0901 1.0901 1.0899 1.0899 0.0002 0.02%
2024-10-30 011034 南方寶恒混合C 1.0899 1.0899 1.0921 1.0921 -0.0022 -0.20%
2024-10-29 011034 南方寶恒混合C 1.0921 1.0921 1.0953 1.0953 -0.0032 -0.29%
2024-10-28 011034 南方寶恒混合C 1.0953 1.0953 1.0945 1.0945 0.0008 0.07%
2024-10-25 011034 南方寶恒混合C 1.0945 1.0945 1.0930 1.0930 0.0015 0.14%
2024-10-24 011034 南方寶恒混合C 1.0930 1.0930 1.0951 1.0951 -0.0021 -0.19%
2024-10-23 011034 南方寶恒混合C 1.0951 1.0951 1.0958 1.0958 -0.0007 -0.06%
2024-10-22 011034 南方寶恒混合C 1.0958 1.0958 1.0926 1.0926 0.0032 0.29%
2024-10-21 011034 南方寶恒混合C 1.0926 1.0926 1.0934 1.0934 -0.0008 -0.07%
2024-10-18 011034 南方寶恒混合C 1.0934 1.0934 1.0876 1.0876 0.0058 0.53%
2024-10-17 011034 南方寶恒混合C 1.0876 1.0876 1.0905 1.0905 -0.0029 -0.27%
2024-10-16 011034 南方寶恒混合C 1.0905 1.0905 1.0908 1.0908 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 011034 南方寶恒混合C 1.0908 1.0908 1.0972 1.0972 -0.0064 -0.58%
2024-10-14 011034 南方寶恒混合C 1.0972 1.0972 1.0915 1.0915 0.0057 0.52%
2024-10-11 011034 南方寶恒混合C 1.0915 1.0915 1.0968 1.0968 -0.0053 -0.48%
2024-10-10 011034 南方寶恒混合C 1.0968 1.0968 1.0896 1.0896 0.0072 0.66%
2024-10-09 011034 南方寶恒混合C 1.0896 1.0896 1.1094 1.1094 -0.0198 -1.78%
2024-10-08 011034 南方寶恒混合C 1.1094 1.1094 1.1005 1.1005 0.0089 0.81%
2024-09-30 011034 南方寶恒混合C 1.1005 1.1005 1.0847 1.0847 0.0158 1.46%
2024-09-27 011034 南方寶恒混合C 1.0847 1.0847 1.0781 1.0781 0.0066 0.61%
2024-09-26 011034 南方寶恒混合C 1.0781 1.0781 1.0709 1.0709 0.0072 0.67%
2024-09-25 011034 南方寶恒混合C 1.0709 1.0709 1.0683 1.0683 0.0026 0.24%
2024-09-24 011034 南方寶恒混合C 1.0683 1.0683 1.0603 1.0603 0.0080 0.75%
2024-09-23 011034 南方寶恒混合C 1.0603 1.0603 1.0589 1.0589 0.0014 0.13%
2024-09-20 011034 南方寶恒混合C 1.0589 1.0589 1.0591 1.0591 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 011034 南方寶恒混合C 1.0591 1.0591 1.0570 1.0570 0.0021 0.20%
2024-09-18 011034 南方寶恒混合C 1.0570 1.0570 1.0542 1.0542 0.0028 0.27%
2024-09-13 011034 南方寶恒混合C 1.0542 1.0542 1.0549 1.0549 -0.0007 -0.07%
2024-09-12 011034 南方寶恒混合C 1.0549 1.0549 1.0553 1.0553 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 011034 南方寶恒混合C 1.0553 1.0553 1.0565 1.0565 -0.0012 -0.11%
2024-09-10 011034 南方寶恒混合C 1.0565 1.0565 1.0574 1.0574 -0.0009 -0.09%
2024-09-09 011034 南方寶恒混合C 1.0574 1.0574 1.0609 1.0609 -0.0035 -0.33%
2024-09-06 011034 南方寶恒混合C 1.0609 1.0609 1.0631 1.0631 -0.0022 -0.21%
2024-09-05 011034 南方寶恒混合C 1.0631 1.0631 1.0632 1.0632 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 011034 南方寶恒混合C 1.0632 1.0632 1.0640 1.0640 -0.0008 -0.08%
2024-09-03 011034 南方寶恒混合C 1.0640 1.0640 1.0633 1.0633 0.0007 0.07%
2024-09-02 011034 南方寶恒混合C 1.0633 1.0633 1.0651 1.0651 -0.0018 -0.17%
2024-08-30 011034 南方寶恒混合C 1.0651 1.0651 1.0625 1.0625 0.0026 0.24%
2024-08-29 011034 南方寶恒混合C 1.0625 1.0625 1.0622 1.0622 0.0003 0.03%
2024-08-28 011034 南方寶恒混合C 1.0622 1.0622 1.0625 1.0625 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 011034 南方寶恒混合C 1.0625 1.0625 1.0641 1.0641 -0.0016 -0.15%
2024-08-26 011034 南方寶恒混合C 1.0641 1.0641 1.0659 1.0659 -0.0018 -0.17%
2024-08-23 011034 南方寶恒混合C 1.0659 1.0659 1.0652 1.0652 0.0007 0.07%
2024-08-22 011034 南方寶恒混合C 1.0652 1.0652 1.0645 1.0645 0.0007 0.07%
2024-08-21 011034 南方寶恒混合C 1.0645 1.0645 1.0661 1.0661 -0.0016 -0.15%
2024-08-20 011034 南方寶恒混合C 1.0661 1.0661 1.0688 1.0688 -0.0027 -0.25%
2024-08-19 011034 南方寶恒混合C 1.0688 1.0688 1.0680 1.0680 0.0008 0.07%
2024-08-16 011034 南方寶恒混合C 1.0680 1.0680 1.0685 1.0685 -0.0005 -0.05%
2024-08-15 011034 南方寶恒混合C 1.0685 1.0685 1.0677 1.0677 0.0008 0.07%
2024-08-14 011034 南方寶恒混合C 1.0677 1.0677 1.0688 1.0688 -0.0011 -0.10%
2024-08-13 011034 南方寶恒混合C 1.0688 1.0688 1.0677 1.0677 0.0011 0.10%
2024-08-12 011034 南方寶恒混合C 1.0677 1.0677 1.0687 1.0687 -0.0010 -0.09%
2024-08-09 011034 南方寶恒混合C 1.0687 1.0687 1.0706 1.0706 -0.0019 -0.18%
2024-08-08 011034 南方寶恒混合C 1.0706 1.0706 1.0700 1.0700 0.0006 0.06%
2024-08-07 011034 南方寶恒混合C 1.0700 1.0700 1.0679 1.0679 0.0021 0.20%
2024-08-06 011034 南方寶恒混合C 1.0679 1.0679 1.0680 1.0680 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 011034 南方寶恒混合C 1.0680 1.0680 1.0717 1.0717 -0.0037 -0.35%
2024-08-02 011034 南方寶恒混合C 1.0717 1.0717 1.0736 1.0736 -0.0019 -0.18%
2024-07-31 011034 南方寶恒混合C 1.0748 1.0748 1.0695 1.0695 0.0053 0.50%
2024-07-30 011034 南方寶恒混合C 1.0695 1.0695 1.0726 1.0726 -0.0031 -0.29%
2024-07-29 011034 南方寶恒混合C 1.0726 1.0726 1.0735 1.0735 -0.0009 -0.08%
2024-07-26 011034 南方寶恒混合C 1.0735 1.0735 1.0714 1.0714 0.0021 0.20%
2024-07-25 011034 南方寶恒混合C 1.0714 1.0714 1.0725 1.0725 -0.0011 -0.10%
2024-07-24 011034 南方寶恒混合C 1.0725 1.0725 1.0724 1.0724 0.0001 0.01%
2024-07-23 011034 南方寶恒混合C 1.0724 1.0724 1.0777 1.0777 -0.0053 -0.49%
2024-07-22 011034 南方寶恒混合C 1.0777 1.0777 1.0778 1.0778 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 011034 南方寶恒混合C 1.0778 1.0778 1.0788 1.0788 -0.0010 -0.09%
2024-07-18 011034 南方寶恒混合C 1.0788 1.0788 1.0758 1.0758 0.0030 0.28%
2024-07-17 011034 南方寶恒混合C 1.0758 1.0758 1.0788 1.0788 -0.0030 -0.28%
2024-07-16 011034 南方寶恒混合C 1.0788 1.0788 1.0789 1.0789 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 011034 南方寶恒混合C 1.0789 1.0789 1.0788 1.0788 0.0001 0.01%
2024-07-12 011034 南方寶恒混合C 1.0788 1.0788 1.0791 1.0791 -0.0003 -0.03%
2024-07-11 011034 南方寶恒混合C 1.0791 1.0791 1.0760 1.0760 0.0031 0.29%
2024-07-10 011034 南方寶恒混合C 1.0760 1.0760 1.0791 1.0791 -0.0031 -0.29%
2024-07-09 011034 南方寶恒混合C 1.0791 1.0791 1.0770 1.0770 0.0021 0.19%
2024-07-08 011034 南方寶恒混合C 1.0770 1.0770 1.0786 1.0786 -0.0016 -0.15%
2024-07-05 011034 南方寶恒混合C 1.0786 1.0786 1.0794 1.0794 -0.0008 -0.07%
2024-07-04 011034 南方寶恒混合C 1.0794 1.0794 1.0803 1.0803 -0.0009 -0.08%
2024-07-03 011034 南方寶恒混合C 1.0803 1.0803 1.0809 1.0809 -0.0006 -0.06%
2024-07-02 011034 南方寶恒混合C 1.0809 1.0809 1.0822 1.0822 -0.0013 -0.12%
2024-07-01 011034 南方寶恒混合C 1.0822 1.0822 1.0797 1.0797 0.0025 0.23%
2024-06-28 011034 南方寶恒混合C 1.0797 1.0797 1.0765 1.0765 0.0032 0.30%
2024-06-27 011034 南方寶恒混合C 1.0765 1.0765 1.0801 1.0801 -0.0036 -0.33%
2024-06-26 011034 南方寶恒混合C 1.0801 1.0801 1.0790 1.0790 0.0011 0.10%
2024-06-25 011034 南方寶恒混合C 1.0790 1.0790 1.0784 1.0784 0.0006 0.06%
2024-06-24 011034 南方寶恒混合C 1.0784 1.0784 1.0792 1.0792 -0.0008 -0.07%
2024-06-21 011034 南方寶恒混合C 1.0792 1.0792 1.0799 1.0799 -0.0007 -0.06%
2024-06-20 011034 南方寶恒混合C 1.0799 1.0799 1.0811 1.0811 -0.0012 -0.11%
2024-06-19 011034 南方寶恒混合C 1.0811 1.0811 1.0820 1.0820 -0.0009 -0.08%
2024-06-18 011034 南方寶恒混合C 1.0820 1.0820 1.0803 1.0803 0.0017 0.16%
2024-06-17 011034 南方寶恒混合C 1.0803 1.0803 1.0821 1.0821 -0.0018 -0.17%
2024-06-14 011034 南方寶恒混合C 1.0821 1.0821 1.0823 1.0823 -0.0002 -0.02%
2024-06-13 011034 南方寶恒混合C 1.0823 1.0823 1.0827 1.0827 -0.0004 -0.04%
2024-06-12 011034 南方寶恒混合C 1.0827 1.0827 1.0821 1.0821 0.0006 0.06%
2024-06-11 011034 南方寶恒混合C 1.0821 1.0821 1.0840 1.0840 -0.0019 -0.18%
2024-06-07 011034 南方寶恒混合C 1.0840 1.0840 1.0836 1.0836 0.0004 0.04%
2024-06-06 011034 南方寶恒混合C 1.0836 1.0836 1.0813 1.0813 0.0023 0.21%
2024-06-05 011034 南方寶恒混合C 1.0813 1.0813 1.0839 1.0839 -0.0026 -0.24%
2024-06-04 011034 南方寶恒混合C 1.0839 1.0839 1.0804 1.0804 0.0035 0.32%
2024-06-03 011034 南方寶恒混合C 1.0804 1.0804 1.0791 1.0791 0.0013 0.12%
2024-05-31 011034 南方寶恒混合C 1.0791 1.0791 1.0808 1.0808 -0.0017 -0.16%
2024-05-30 011034 南方寶恒混合C 1.0808 1.0808 1.0825 1.0825 -0.0017 -0.16%
2024-05-29 011034 南方寶恒混合C 1.0825 1.0825 1.0822 1.0822 0.0003 0.03%
2024-05-28 011034 南方寶恒混合C 1.0822 1.0822 1.0834 1.0834 -0.0012 -0.11%
2024-05-27 011034 南方寶恒混合C 1.0834 1.0834 1.0783 1.0783 0.0051 0.47%
2024-05-24 011034 南方寶恒混合C 1.0783 1.0783 1.0781 1.0781 0.0002 0.02%