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南方寶恒混合C - 基金主頁(代碼:011034)

今天最新凈值 1.1161 0.0014 0.1300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1129 -0.0022 -0.2014%
  • 累計(jì)凈值：1.1161
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9032億
  • 最近資產(chǎn)：14.20億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.40% 0.17% 1.32% 0.44% 3.22% 7.97% 11.01% 11.61%
同類排名 927/1325 307/1341 304/1343 630/1334 706/1290 270/1191 178/1066 -
南方寶恒混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00941 中國移動(dòng) 0.0000 1.12% -0.58%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.90% -0.59%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.86% -1.25%
00700 騰訊控股 0.0000 0.85% -0.29%
600690 海爾智家 0.0000 0.81% -1.64%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.78% 1.49%
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.0000 0.66% -1.65%
601877 正泰電器 0.0000 0.64% -1.89%
600741 華域汽車 0.0000 0.53% -1.26%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 0.52% -1.50%
南方寶恒混合C(011034)基金檔案
基金代碼 011034 基金簡稱 南方寶恒混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-05-26~2021-06-04 成立日期 2021-06-08 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 孫魯閩 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 14.20億 最近份額 12.9032億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率