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南方寶恒混合C基金凈值查詢(xún)(011034)

今天最新凈值 1.1161 0.0014 0.1300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1129 -0.0022 -0.2014%
  • 累計(jì)凈值：1.1161
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9032億
  • 最近資產(chǎn)：14.20億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩
近一月南方寶恒混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,南方寶恒混合C(011034)基金累計(jì)收益率1.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011034 南方寶恒混合C 1.1151 1.1151 1.1161 1.1161 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 011034 南方寶恒混合C 1.1161 1.1161 1.1147 1.1147 0.0014 0.13%
2025-05-20 011034 南方寶恒混合C 1.1147 1.1147 1.1119 1.1119 0.0028 0.25%
2025-05-19 011034 南方寶恒混合C 1.1119 1.1119 1.1114 1.1114 0.0005 0.04%
2025-05-16 011034 南方寶恒混合C 1.1114 1.1114 1.1123 1.1123 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 011034 南方寶恒混合C 1.1123 1.1123 1.1142 1.1142 -0.0019 -0.17%
2025-05-14 011034 南方寶恒混合C 1.1142 1.1142 1.1120 1.1120 0.0022 0.20%
2025-05-13 011034 南方寶恒混合C 1.1120 1.1120 1.1126 1.1126 -0.0006 -0.05%
2025-05-12 011034 南方寶恒混合C 1.1126 1.1126 1.1092 1.1092 0.0034 0.31%
2025-05-09 011034 南方寶恒混合C 1.1092 1.1092 1.1088 1.1088 0.0004 0.04%
2025-05-08 011034 南方寶恒混合C 1.1088 1.1088 1.1070 1.1070 0.0018 0.16%
2025-05-07 011034 南方寶恒混合C 1.1070 1.1070 1.1061 1.1061 0.0009 0.08%
2025-05-06 011034 南方寶恒混合C 1.1061 1.1061 1.1029 1.1029 0.0032 0.29%
2025-04-30 011034 南方寶恒混合C 1.1029 1.1029 1.1026 1.1026 0.0003 0.03%
2025-04-29 011034 南方寶恒混合C 1.1026 1.1026 1.1018 1.1018 0.0008 0.07%
2025-04-28 011034 南方寶恒混合C 1.1018 1.1018 1.1028 1.1028 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 011034 南方寶恒混合C 1.1028 1.1028 1.1019 1.1019 0.0009 0.08%
2025-04-24 011034 南方寶恒混合C 1.1019 1.1019 1.1027 1.1027 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 011034 南方寶恒混合C 1.1027 1.1027 1.1016 1.1016 0.0011 0.10%