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南方寶恒混合C基金凈值查詢(011034)

今天最新凈值 1.1161 0.0014 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1129 -0.0022 -0.2014%
  • 累計(jì)凈值：1.1161
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9032億
  • 最近資產(chǎn)：14.20億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩
近一周南方寶恒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方寶恒混合C(011034)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011034 南方寶恒混合C 1.1151 1.1151 1.1161 1.1161 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 011034 南方寶恒混合C 1.1161 1.1161 1.1147 1.1147 0.0014 0.13%
2025-05-20 011034 南方寶恒混合C 1.1147 1.1147 1.1119 1.1119 0.0028 0.25%
2025-05-19 011034 南方寶恒混合C 1.1119 1.1119 1.1114 1.1114 0.0005 0.04%
2025-05-16 011034 南方寶恒混合C 1.1114 1.1114 1.1123 1.1123 -0.0009 -0.08%