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達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置A基金凈值查詢(011030)

今天最新凈值 0.5886 0.0038 0.6500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5893 -0.0004 -0.0733%
  • 累計(jì)凈值：0.5886
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4961億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：達(dá)誠基金管理
  • 基金經(jīng)理：蔡霖 王超偉
近一周達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置A(011030)基金累計(jì)收益率-1.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011030 達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5897 0.5897 0.5886 0.5886 0.0011 0.19%
2025-05-20 011030 達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5886 0.5886 0.5848 0.5848 0.0038 0.65%
2025-05-19 011030 達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5848 0.5848 0.5894 0.5894 -0.0046 -0.78%
2025-05-16 011030 達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5894 0.5894 0.5900 0.5900 -0.0006 -0.10%
2025-05-15 011030 達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5900 0.5900 0.6010 0.6010 -0.0110 -1.83%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%