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達(dá)誠策略先鋒混合C基金凈值查詢(010809)

今天最新凈值 0.7624 0.0030 0.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7605 -0.0019 -0.2428%
  • 累計(jì)凈值：0.7624
  • 成立日期：2020-12-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5368億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：達(dá)誠基金管理
  • 基金經(jīng)理：蔡霖 王超偉
近一季達(dá)誠策略先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,達(dá)誠策略先鋒混合C(010809)基金累計(jì)收益率4.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7599 0.7599 0.7624 0.7624 -0.0025 -0.33%
2025-05-21 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7624 0.7624 0.7594 0.7594 0.0030 0.40%
2025-05-20 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7594 0.7594 0.7530 0.7530 0.0064 0.85%
2025-05-19 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7530 0.7530 0.7547 0.7547 -0.0017 -0.23%
2025-05-16 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7547 0.7547 0.7598 0.7598 -0.0051 -0.67%
2025-05-15 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7598 0.7598 0.7631 0.7631 -0.0033 -0.43%
2025-05-14 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7631 0.7631 0.7530 0.7530 0.0101 1.34%
2025-05-13 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7530 0.7530 0.7598 0.7598 -0.0068 -0.89%
2025-05-12 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7598 0.7598 0.7508 0.7508 0.0090 1.20%
2025-05-09 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7508 0.7508 0.7507 0.7507 0.0001 0.01%
2025-05-08 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7507 0.7507 0.7507 0.7507 0.0000 0.00%
2025-05-07 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7507 0.7507 0.7523 0.7523 -0.0016 -0.21%
2025-05-06 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7523 0.7523 0.7450 0.7450 0.0073 0.98%
2025-04-30 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7450 0.7450 0.7460 0.7460 -0.0010 -0.13%
2025-04-29 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7460 0.7460 0.7450 0.7450 0.0010 0.13%
2025-04-28 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7450 0.7450 0.7438 0.7438 0.0012 0.16%
2025-04-25 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7438 0.7438 0.7467 0.7467 -0.0029 -0.39%
2025-04-24 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7467 0.7467 0.7429 0.7429 0.0038 0.51%
2025-04-23 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7429 0.7429 0.7337 0.7337 0.0092 1.25%
2025-04-22 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7337 0.7337 0.7285 0.7285 0.0052 0.71%
2025-04-21 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7285 0.7285 0.7238 0.7238 0.0047 0.65%
2025-04-18 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7238 0.7238 0.7267 0.7267 -0.0029 -0.40%
2025-04-17 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7267 0.7267 0.7219 0.7219 0.0048 0.66%
2025-04-16 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7219 0.7219 0.7273 0.7273 -0.0054 -0.74%
2025-04-15 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7273 0.7273 0.7262 0.7262 0.0011 0.15%
2025-04-14 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7262 0.7262 0.7149 0.7149 0.0113 1.58%
2025-04-11 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7149 0.7149 0.7072 0.7072 0.0077 1.09%
2025-04-10 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7072 0.7072 0.6983 0.6983 0.0089 1.27%
2025-04-09 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.6983 0.6983 0.6895 0.6895 0.0088 1.28%
2025-04-08 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.6895 0.6895 0.6800 0.6800 0.0095 1.40%
2025-04-07 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.6800 0.6800 0.7245 0.7245 -0.0445 -6.14%
2025-04-03 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7245 0.7245 0.7269 0.7269 -0.0024 -0.33%
2025-04-02 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7269 0.7269 0.7306 0.7306 -0.0037 -0.51%
2025-04-01 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7306 0.7306 0.7265 0.7265 0.0041 0.56%
2025-03-31 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7265 0.7265 0.7293 0.7293 -0.0028 -0.38%
2025-03-28 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7293 0.7293 0.7345 0.7345 -0.0052 -0.71%
2025-03-27 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7345 0.7345 0.7299 0.7299 0.0046 0.63%
2025-03-26 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7299 0.7299 0.7264 0.7264 0.0035 0.48%
2025-03-25 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7264 0.7264 0.7344 0.7344 -0.0080 -1.09%
2025-03-24 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7344 0.7344 0.7314 0.7314 0.0030 0.41%
2025-03-21 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7314 0.7314 0.7413 0.7413 -0.0099 -1.34%
2025-03-20 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7413 0.7413 0.7445 0.7445 -0.0032 -0.43%
2025-03-19 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7445 0.7445 0.7444 0.7444 0.0001 0.01%
2025-03-18 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7444 0.7444 0.7397 0.7397 0.0047 0.64%
2025-03-17 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7397 0.7397 0.7435 0.7435 -0.0038 -0.51%
2025-03-14 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7435 0.7435 0.7353 0.7353 0.0082 1.12%
2025-03-13 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7353 0.7353 0.7375 0.7375 -0.0022 -0.30%
2025-03-12 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7375 0.7375 0.7356 0.7356 0.0019 0.26%
2025-03-11 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7356 0.7356 0.7334 0.7334 0.0022 0.30%
2025-03-10 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7334 0.7334 0.7360 0.7360 -0.0026 -0.35%
2025-03-07 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7360 0.7360 0.7359 0.7359 0.0001 0.01%
2025-03-06 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7359 0.7359 0.7269 0.7269 0.0090 1.24%
2025-03-05 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7269 0.7269 0.7231 0.7231 0.0038 0.53%
2025-03-04 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7231 0.7231 0.7254 0.7254 -0.0023 -0.32%
2025-03-03 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7254 0.7254 0.7236 0.7236 0.0018 0.25%
2025-02-28 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7236 0.7236 0.7348 0.7348 -0.0112 -1.52%
2025-02-27 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7348 0.7348 0.7328 0.7328 0.0020 0.27%
2025-02-26 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7328 0.7328 0.7251 0.7251 0.0077 1.06%
2025-02-25 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7251 0.7251 0.7282 0.7282 -0.0031 -0.43%
2025-02-24 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 0.7282 0.7282 0.7318 0.7318 -0.0036 -0.49%