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達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A基金凈值查詢(011030)

今天最新凈值 0.5886 0.0038 0.6500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5893 -0.0004 -0.0733%
  • 累計(jì)凈值：0.5886
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4961億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：達(dá)誠(chéng)基金管理
  • 基金經(jīng)理：蔡霖 王超偉
近一年達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A(011030)基金累計(jì)收益率-7.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5897 0.5897 0.5886 0.5886 0.0011 0.19%
2025-05-20 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5886 0.5886 0.5848 0.5848 0.0038 0.65%
2025-05-19 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5848 0.5848 0.5894 0.5894 -0.0046 -0.78%
2025-05-16 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5894 0.5894 0.5900 0.5900 -0.0006 -0.10%
2025-05-15 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5900 0.5900 0.6010 0.6010 -0.0110 -1.83%
2025-05-14 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6010 0.6010 0.5969 0.5969 0.0041 0.69%
2025-05-13 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5969 0.5969 0.6001 0.6001 -0.0032 -0.53%
2025-05-12 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6001 0.6001 0.5915 0.5915 0.0086 1.45%
2025-05-09 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5915 0.5915 0.5987 0.5987 -0.0072 -1.20%
2025-05-08 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5987 0.5987 0.5926 0.5926 0.0061 1.03%
2025-05-07 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5926 0.5926 0.5926 0.5926 0.0000 0.00%
2025-05-06 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5926 0.5926 0.5793 0.5793 0.0133 2.30%
2025-04-30 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5793 0.5793 0.5746 0.5746 0.0047 0.82%
2025-04-29 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5746 0.5746 0.5748 0.5748 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5748 0.5748 0.5753 0.5753 -0.0005 -0.09%
2025-04-25 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5753 0.5753 0.5720 0.5720 0.0033 0.58%
2025-04-24 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5720 0.5720 0.5767 0.5767 -0.0047 -0.81%
2025-04-23 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5767 0.5767 0.5642 0.5642 0.0125 2.22%
2025-04-22 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5642 0.5642 0.5690 0.5690 -0.0048 -0.84%
2025-04-21 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5690 0.5690 0.5619 0.5619 0.0071 1.26%
2025-04-18 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5619 0.5619 0.5610 0.5610 0.0009 0.16%
2025-04-17 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5610 0.5610 0.5595 0.5595 0.0015 0.27%
2025-04-16 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5595 0.5595 0.5674 0.5674 -0.0079 -1.39%
2025-04-15 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5674 0.5674 0.5698 0.5698 -0.0024 -0.42%
2025-04-14 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5698 0.5698 0.5654 0.5654 0.0044 0.78%
2025-04-11 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5654 0.5654 0.5580 0.5580 0.0074 1.33%
2025-04-10 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5580 0.5580 0.5470 0.5470 0.0110 2.01%
2025-04-09 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5470 0.5470 0.5405 0.5405 0.0065 1.20%
2025-04-08 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5405 0.5405 0.5491 0.5491 -0.0086 -1.57%
2025-04-07 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5491 0.5491 0.5963 0.5963 -0.0472 -7.92%
2025-04-03 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5963 0.5963 0.6106 0.6106 -0.0143 -2.34%
2025-04-02 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6106 0.6106 0.6051 0.6051 0.0055 0.91%
2025-04-01 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6051 0.6051 0.6066 0.6066 -0.0015 -0.25%
2025-03-31 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6066 0.6066 0.6072 0.6072 -0.0006 -0.10%
2025-03-28 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6072 0.6072 0.6095 0.6095 -0.0023 -0.38%
2025-03-27 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6095 0.6095 0.6099 0.6099 -0.0004 -0.07%
2025-03-26 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6099 0.6099 0.6081 0.6081 0.0018 0.30%
2025-03-25 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6081 0.6081 0.6160 0.6160 -0.0079 -1.28%
2025-03-24 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6160 0.6160 0.6119 0.6119 0.0041 0.67%
2025-03-21 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6119 0.6119 0.6213 0.6213 -0.0094 -1.51%
2025-03-20 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6213 0.6213 0.6250 0.6250 -0.0037 -0.59%
2025-03-19 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6250 0.6250 0.6297 0.6297 -0.0047 -0.75%
2025-03-18 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6297 0.6297 0.6249 0.6249 0.0048 0.77%
2025-03-17 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6249 0.6249 0.6263 0.6263 -0.0014 -0.22%
2025-03-14 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6263 0.6263 0.6173 0.6173 0.0090 1.46%
2025-03-13 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6173 0.6173 0.6243 0.6243 -0.0070 -1.12%
2025-03-12 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6243 0.6243 0.6249 0.6249 -0.0006 -0.10%
2025-03-11 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6249 0.6249 0.6249 0.6249 0.0000 0.00%
2025-03-10 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6249 0.6249 0.6278 0.6278 -0.0029 -0.46%
2025-03-07 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6278 0.6278 0.6288 0.6288 -0.0010 -0.16%
2025-03-06 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6288 0.6288 0.6252 0.6252 0.0036 0.58%
2025-03-05 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6252 0.6252 0.6229 0.6229 0.0023 0.37%
2025-03-04 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6229 0.6229 0.6242 0.6242 -0.0013 -0.21%
2025-03-03 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6242 0.6242 0.6241 0.6241 0.0001 0.02%
2025-02-28 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6241 0.6241 0.6316 0.6316 -0.0075 -1.19%
2025-02-27 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6316 0.6316 0.6295 0.6295 0.0021 0.33%
2025-02-26 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6295 0.6295 0.6286 0.6286 0.0009 0.14%
2025-02-25 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6286 0.6286 0.6304 0.6304 -0.0018 -0.29%
2025-02-24 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6304 0.6304 0.6315 0.6315 -0.0011 -0.17%
2025-02-21 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6315 0.6315 0.6301 0.6301 0.0014 0.22%
2025-02-20 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6301 0.6301 0.6330 0.6330 -0.0029 -0.46%
2025-02-19 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6330 0.6330 0.6312 0.6312 0.0018 0.29%
2025-02-18 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6312 0.6312 0.6307 0.6307 0.0005 0.08%
2025-02-17 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6307 0.6307 0.6293 0.6293 0.0014 0.22%
2025-02-14 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6293 0.6293 0.6267 0.6267 0.0026 0.41%
2025-02-13 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6267 0.6267 0.6276 0.6276 -0.0009 -0.14%
2025-02-12 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6276 0.6276 0.6255 0.6255 0.0021 0.34%
2025-02-11 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6255 0.6255 0.6278 0.6278 -0.0023 -0.37%
2025-02-10 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6278 0.6278 0.6277 0.6277 0.0001 0.02%
2025-02-07 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6277 0.6277 0.6218 0.6218 0.0059 0.95%
2025-02-06 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6218 0.6218 0.6148 0.6148 0.0070 1.14%
2025-02-05 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6148 0.6148 0.6157 0.6157 -0.0009 -0.15%
2025-01-27 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6157 0.6157 0.6160 0.6160 -0.0003 -0.05%
2025-01-22 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6156 0.6156 0.6186 0.6186 -0.0030 -0.48%
2025-01-14 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6123 0.6123 0.6045 0.6045 0.0078 1.29%
2025-01-13 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6045 0.6045 0.6070 0.6070 -0.0025 -0.41%
2025-01-10 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6070 0.6070 0.6112 0.6112 -0.0042 -0.69%
2025-01-09 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6112 0.6112 0.6123 0.6123 -0.0011 -0.18%
2025-01-08 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6123 0.6123 0.6128 0.6128 -0.0005 -0.08%
2025-01-07 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6128 0.6128 0.6096 0.6096 0.0032 0.52%
2025-01-06 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6096 0.6096 0.6108 0.6108 -0.0012 -0.20%
2025-01-03 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6108 0.6108 0.6149 0.6149 -0.0041 -0.67%
2025-01-02 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6149 0.6149 0.6235 0.6235 -0.0086 -1.38%
2024-12-31 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6235 0.6235 0.6280 0.6280 -0.0045 -0.72%
2024-12-26 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6307 0.6307 0.6324 0.6324 -0.0017 -0.27%
2024-12-25 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6324 0.6324 0.6345 0.6345 -0.0021 -0.33%
2024-12-24 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6345 0.6345 0.6292 0.6292 0.0053 0.84%
2024-12-23 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6292 0.6292 0.6298 0.6298 -0.0006 -0.10%
2024-12-20 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6298 0.6298 0.6302 0.6302 -0.0004 -0.06%
2024-12-19 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6302 0.6302 0.6292 0.6292 0.0010 0.16%
2024-12-18 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6292 0.6292 0.6259 0.6259 0.0033 0.53%
2024-12-17 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6259 0.6259 0.6241 0.6241 0.0018 0.29%
2024-12-16 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6241 0.6241 0.6270 0.6270 -0.0029 -0.46%
2024-12-13 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6270 0.6270 0.6366 0.6366 -0.0096 -1.51%
2024-12-12 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6366 0.6366 0.6332 0.6332 0.0034 0.54%
2024-12-11 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6332 0.6332 0.6313 0.6313 0.0019 0.30%
2024-12-10 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6313 0.6313 0.6289 0.6289 0.0024 0.38%
2024-12-09 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6289 0.6289 0.6277 0.6277 0.0012 0.19%
2024-12-06 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6277 0.6277 0.6233 0.6233 0.0044 0.71%
2024-12-05 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6233 0.6233 0.6228 0.6228 0.0005 0.08%
2024-12-04 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6228 0.6228 0.6261 0.6261 -0.0033 -0.53%
2024-12-03 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6261 0.6261 0.6262 0.6262 -0.0001 -0.02%
2024-12-02 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6262 0.6262 0.6213 0.6213 0.0049 0.79%
2024-11-29 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6213 0.6213 0.6176 0.6176 0.0037 0.60%
2024-11-28 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6176 0.6176 0.6199 0.6199 -0.0023 -0.37%
2024-11-27 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6199 0.6199 0.6145 0.6145 0.0054 0.88%
2024-11-26 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6145 0.6145 0.6161 0.6161 -0.0016 -0.26%
2024-11-25 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6161 0.6161 0.6178 0.6178 -0.0017 -0.28%
2024-11-22 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6178 0.6178 0.6286 0.6286 -0.0108 -1.72%
2024-11-21 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6286 0.6286 0.6291 0.6291 -0.0005 -0.08%
2024-11-20 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6291 0.6291 0.6296 0.6296 -0.0005 -0.08%
2024-11-19 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6296 0.6296 0.6271 0.6271 0.0025 0.40%
2024-11-18 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6271 0.6271 0.6284 0.6284 -0.0013 -0.21%
2024-11-15 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6284 0.6284 0.6346 0.6346 -0.0062 -0.98%
2024-11-14 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6346 0.6346 0.6418 0.6418 -0.0072 -1.12%
2024-11-13 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6418 0.6418 0.6386 0.6386 0.0032 0.50%
2024-11-12 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6386 0.6386 0.6429 0.6429 -0.0043 -0.67%
2024-11-11 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6429 0.6429 0.6362 0.6362 0.0067 1.05%
2024-11-08 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6362 0.6362 0.6373 0.6373 -0.0011 -0.17%
2024-11-07 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6373 0.6373 0.6337 0.6337 0.0036 0.57%
2024-11-06 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6337 0.6337 0.6365 0.6365 -0.0028 -0.44%
2024-11-05 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6365 0.6365 0.6325 0.6325 0.0040 0.63%
2024-11-04 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6325 0.6325 0.6284 0.6284 0.0041 0.65%
2024-11-01 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6284 0.6284 0.6304 0.6304 -0.0020 -0.32%
2024-10-31 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6304 0.6304 0.6332 0.6332 -0.0028 -0.44%
2024-10-30 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6332 0.6332 0.6328 0.6328 0.0004 0.06%
2024-10-29 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6328 0.6328 0.6366 0.6366 -0.0038 -0.60%
2024-10-28 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6366 0.6366 0.6381 0.6381 -0.0015 -0.24%
2024-10-25 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6381 0.6381 0.6324 0.6324 0.0057 0.90%
2024-10-24 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6324 0.6324 0.6363 0.6363 -0.0039 -0.61%
2024-10-23 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6363 0.6363 0.6351 0.6351 0.0012 0.19%
2024-10-22 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6351 0.6351 0.6317 0.6317 0.0034 0.54%
2024-10-21 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6317 0.6317 0.6320 0.6320 -0.0003 -0.05%
2024-10-18 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6320 0.6320 0.6194 0.6194 0.0126 2.03%
2024-10-17 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6194 0.6194 0.6241 0.6241 -0.0047 -0.75%
2024-10-16 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6241 0.6241 0.6258 0.6258 -0.0017 -0.27%
2024-10-15 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6258 0.6258 0.6365 0.6365 -0.0107 -1.68%
2024-10-14 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6365 0.6365 0.6315 0.6315 0.0050 0.79%
2024-10-11 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6315 0.6315 0.6410 0.6410 -0.0095 -1.48%
2024-10-10 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6410 0.6410 0.6353 0.6353 0.0057 0.90%
2024-10-09 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6353 0.6353 0.6608 0.6608 -0.0255 -3.86%
2024-10-08 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6608 0.6608 0.6450 0.6450 0.0158 2.45%
2024-09-30 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6450 0.6450 0.6226 0.6226 0.0224 3.60%
2024-09-27 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6226 0.6226 0.6135 0.6135 0.0091 1.48%
2024-09-26 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6135 0.6135 0.6053 0.6053 0.0082 1.35%
2024-09-25 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6053 0.6053 0.6020 0.6020 0.0033 0.55%
2024-09-24 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6020 0.6020 0.5926 0.5926 0.0094 1.59%
2024-09-23 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5926 0.5926 0.5904 0.5904 0.0022 0.37%
2024-09-20 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5904 0.5904 0.5903 0.5903 0.0001 0.02%
2024-09-19 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5903 0.5903 0.5880 0.5880 0.0023 0.39%
2024-09-18 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5880 0.5880 0.5847 0.5847 0.0033 0.56%
2024-09-13 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5847 0.5847 0.5860 0.5860 -0.0013 -0.22%
2024-09-12 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5860 0.5860 0.5862 0.5862 -0.0002 -0.03%
2024-09-11 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5862 0.5862 0.5883 0.5883 -0.0021 -0.36%
2024-09-10 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5883 0.5883 0.5879 0.5879 0.0004 0.07%
2024-09-09 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5879 0.5879 0.5905 0.5905 -0.0026 -0.44%
2024-09-06 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5905 0.5905 0.5918 0.5918 -0.0013 -0.22%
2024-09-05 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5918 0.5918 0.5916 0.5916 0.0002 0.03%
2024-09-04 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5916 0.5916 0.5915 0.5915 0.0001 0.02%
2024-09-03 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5915 0.5915 0.5937 0.5937 -0.0022 -0.37%
2024-09-02 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5937 0.5937 0.5983 0.5983 -0.0046 -0.77%
2024-08-30 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5983 0.5983 0.5993 0.5993 -0.0010 -0.17%
2024-08-29 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5993 0.5993 0.6008 0.6008 -0.0015 -0.25%
2024-08-28 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6008 0.6008 0.6018 0.6018 -0.0010 -0.17%
2024-08-27 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6018 0.6018 0.6026 0.6026 -0.0008 -0.13%
2024-08-26 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6026 0.6026 0.6029 0.6029 -0.0003 -0.05%
2024-08-23 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6029 0.6029 0.6028 0.6028 0.0001 0.02%
2024-08-22 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6028 0.6028 0.6016 0.6016 0.0012 0.20%
2024-08-21 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6016 0.6016 0.6030 0.6030 -0.0014 -0.23%
2024-08-20 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6030 0.6030 0.6066 0.6066 -0.0036 -0.59%
2024-08-19 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6066 0.6066 0.6029 0.6029 0.0037 0.61%
2024-08-16 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6029 0.6029 0.6029 0.6029 0.0000 0.00%
2024-08-15 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6029 0.6029 0.6012 0.6012 0.0017 0.28%
2024-08-14 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6012 0.6012 0.6026 0.6026 -0.0014 -0.23%
2024-08-13 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6026 0.6026 0.5997 0.5997 0.0029 0.48%
2024-08-12 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5997 0.5997 0.6002 0.6002 -0.0005 -0.08%
2024-08-09 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6002 0.6002 0.6004 0.6004 -0.0002 -0.03%
2024-08-08 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6004 0.6004 0.6005 0.6005 -0.0001 -0.02%
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2024-08-06 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5996 0.5996 0.5998 0.5998 -0.0002 -0.03%
2024-08-05 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.5998 0.5998 0.6036 0.6036 -0.0038 -0.63%
2024-08-02 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6036 0.6036 0.6052 0.6052 -0.0016 -0.26%
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2024-07-29 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6052 0.6052 0.6052 0.6052 0.0000 0.00%
2024-07-26 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6052 0.6052 0.6054 0.6054 -0.0002 -0.03%
2024-07-25 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6054 0.6054 0.6098 0.6098 -0.0044 -0.72%
2024-07-24 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6098 0.6098 0.6085 0.6085 0.0013 0.21%
2024-07-23 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6085 0.6085 0.6126 0.6126 -0.0041 -0.67%
2024-07-22 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6126 0.6126 0.6153 0.6153 -0.0027 -0.44%
2024-07-19 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6153 0.6153 0.6163 0.6163 -0.0010 -0.16%
2024-07-18 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6163 0.6163 0.6131 0.6131 0.0032 0.52%
2024-07-17 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6131 0.6131 0.6164 0.6164 -0.0033 -0.54%
2024-07-16 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6164 0.6164 0.6166 0.6166 -0.0002 -0.03%
2024-07-15 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6166 0.6166 0.6191 0.6191 -0.0025 -0.40%
2024-07-12 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6191 0.6191 0.6216 0.6216 -0.0025 -0.40%
2024-07-11 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6216 0.6216 0.6176 0.6176 0.0040 0.65%
2024-07-10 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6176 0.6176 0.6163 0.6163 0.0013 0.21%
2024-07-09 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6163 0.6163 0.6110 0.6110 0.0053 0.87%
2024-07-08 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6110 0.6110 0.6109 0.6109 0.0001 0.02%
2024-07-05 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6109 0.6109 0.6121 0.6121 -0.0012 -0.20%
2024-07-04 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6121 0.6121 0.6126 0.6126 -0.0005 -0.08%
2024-07-03 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6126 0.6126 0.6142 0.6142 -0.0016 -0.26%
2024-07-02 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6142 0.6142 0.6179 0.6179 -0.0037 -0.60%
2024-07-01 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6179 0.6179 0.6152 0.6152 0.0027 0.44%
2024-06-28 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6152 0.6152 0.6095 0.6095 0.0057 0.94%
2024-06-27 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6095 0.6095 0.6137 0.6137 -0.0042 -0.68%
2024-06-26 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6137 0.6137 0.6099 0.6099 0.0038 0.62%
2024-06-25 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6099 0.6099 0.6105 0.6105 -0.0006 -0.10%
2024-06-24 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6105 0.6105 0.6139 0.6139 -0.0034 -0.55%
2024-06-21 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6139 0.6139 0.6156 0.6156 -0.0017 -0.28%
2024-06-20 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6156 0.6156 0.6173 0.6173 -0.0017 -0.28%
2024-06-19 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6173 0.6173 0.6187 0.6187 -0.0014 -0.23%
2024-06-18 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6187 0.6187 0.6124 0.6124 0.0063 1.03%
2024-06-17 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6124 0.6124 0.6130 0.6130 -0.0006 -0.10%
2024-06-14 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6130 0.6130 0.6155 0.6155 -0.0025 -0.41%
2024-06-13 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6155 0.6155 0.6146 0.6146 0.0009 0.15%
2024-06-12 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6146 0.6146 0.6133 0.6133 0.0013 0.21%
2024-06-11 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6133 0.6133 0.6155 0.6155 -0.0022 -0.36%
2024-06-07 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6155 0.6155 0.6145 0.6145 0.0010 0.16%
2024-06-06 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6145 0.6145 0.6177 0.6177 -0.0032 -0.52%
2024-06-05 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6177 0.6177 0.6219 0.6219 -0.0042 -0.68%
2024-06-04 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6219 0.6219 0.6212 0.6212 0.0007 0.11%
2024-06-03 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6212 0.6212 0.6200 0.6200 0.0012 0.19%
2024-05-31 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6200 0.6200 0.6205 0.6205 -0.0005 -0.08%
2024-05-30 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6205 0.6205 0.6203 0.6203 0.0002 0.03%
2024-05-29 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6203 0.6203 0.6214 0.6214 -0.0011 -0.18%
2024-05-28 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6214 0.6214 0.6253 0.6253 -0.0039 -0.62%
2024-05-27 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6253 0.6253 0.6222 0.6222 0.0031 0.50%
2024-05-24 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6222 0.6222 0.6271 0.6271 -0.0049 -0.78%
2024-05-23 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6271 0.6271 0.6328 0.6328 -0.0057 -0.90%
2024-05-22 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 0.6328 0.6328 0.6346 0.6346 -0.0018 -0.28%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%