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基金類型 基金代碼 基金名稱 基金經(jīng)理 凈值日期 最新凈值 累計(jì)凈值 最新增長值 最新增長率 鏈接
混合型-偏股 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 王超偉 2025-05-23 0.9091 0.9091 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010302 達(dá)誠成長先鋒混合C 王超偉 2025-05-23 0.8997 0.8997 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010808 達(dá)誠策略先鋒混合A 王超偉 2025-05-23 0.7670 0.7670 0.0002 0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 王超偉 2025-05-23 0.7601 0.7601 0.0002 0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 011030 達(dá)誠價值先鋒靈活配置A 王超偉 2025-05-23 0.5797 0.5797 -0.0049 -0.84% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 011031 達(dá)誠價值先鋒靈活配置C 王超偉 2025-05-23 0.5680 0.5680 -0.0048 -0.84% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 劉晨 2025-05-23 0.6139 0.6139 -0.0029 -0.47% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011098 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C 劉晨 2025-05-23 0.6008 0.6008 -0.0028 -0.46% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 013964 達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債A 陳佶 2025-05-23 1.0878 1.1130 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 013965 達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債C 陳佶 2025-05-23 1.0826 1.1061 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 017045 達(dá)誠騰益?zhèn)疉 陳佶,王棟 2025-05-23 1.1131 1.1131 -0.0010 -0.09% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 017046 達(dá)誠騰益?zhèn)疌 陳佶,王棟 2025-05-23 1.1027 1.1027 -0.0010 -0.09% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 017503 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A 陳佶,王棟 2025-05-23 1.0200 1.0200 -0.0015 -0.15% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 陳佶,王棟 2025-05-23 1.0061 1.0061 -0.0015 -0.15% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 021462 達(dá)誠添利利率債A 何盼盼 2025-05-23 1.0060 1.0060 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 021463 達(dá)誠添利利率債C 何盼盼 2025-05-23 1.0045 1.0045 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢