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達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A - 基金主頁(yè)(代碼:011030)

今天最新凈值 0.5886 0.0038 0.6500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5894 -0.0003 -0.0495%
  • 累計(jì)凈值：0.5886
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4961億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：達(dá)誠(chéng)基金管理
  • 基金經(jīng)理：蔡霖 王超偉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -5.42% -1.88% 3.64% -6.62% -7.08% -7.59% -10.53% -41.03%
同類排名 2134/2304 2076/2327 651/2326 1766/2315 2005/2243 1335/2139 1257/2019 -
達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601728 中國(guó)電信 0.0000 4.11% -0.51%
688981 中芯國(guó)際 0.0000 3.83% -0.34%
002851 麥格米特 0.0000 3.76% 2.01%
000063 中興通訊 0.0000 3.75% -0.81%
601318 中國(guó)平安 0.0000 3.59% -0.11%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 3.48% 0.58%
601398 工商銀行 0.0000 3.48% -0.14%
300502 新易盛 0.0000 3.22% 0.55%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.11% -3.01%
603063 禾望電氣 0.0000 3.07% -0.09%
達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A(011030)基金檔案
基金代碼 011030 基金簡(jiǎn)稱 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-05-06~2021-05-17 成立日期 2021-05-19 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 蔡霖 王超偉 基金托管人 基金公司 達(dá)誠(chéng)基金管理
最近資產(chǎn) 0.13億元 最近份額 0.4961億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%