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達誠價值先鋒靈活配置A基金盤中實時估值(011030)

今天最新凈值 0.5897 0.0011 0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5897
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4961億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：達誠基金管理
  • 基金經(jīng)理：蔡霖 王超偉
達誠價值先鋒靈活配置A基金011030重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601728 中國電信 0.0000 4.11% 0.00% 0.0000%
688981 中芯國際 0.0000 3.83% 0.02% 0.0008%
002851 麥格米特 0.0000 3.76% -0.11% -0.0041%
000063 中興通訊 0.0000 3.75% -0.32% -0.0120%
601318 中國平安 0.0000 3.59% -0.22% -0.0079%
600900 長江電力 0.0000 3.48% 0.00% 0.0000%
601398 工商銀行 0.0000 3.48% 0.14% 0.0049%
300502 新易盛 0.0000 3.22% -0.60% -0.0193%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.11% 0.00% 0.0000%
603063 禾望電氣 0.0000 3.07% -0.56% -0.0172%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
35.4% -0.0548% 56.86%
達誠價值先鋒靈活配置A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.86% -0.06%
2025-05-21 0.19% 0.03%
2025-05-20 0.65% 0.69%
2025-05-19 -0.78% -0.35%
2025-05-16 -0.10% -0.35%
2025-05-15 -1.83% -0.80%
2025-05-14 0.69% 0.76%
2025-05-13 -0.53% -0.12%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
達誠價值先鋒靈活配置A基金011030實時估值圖
達誠價值先鋒靈活配置A基金011030實時估值圖
達誠價值先鋒靈活配置A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達欣混合A 2.2808 0.9656%