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達誠宜創(chuàng)精選混合A基金凈值查詢(011097)

今天最新凈值 0.6131 -0.0018 -0.2900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.6196 0.0037 0.5949%
  • 累計凈值：0.6131
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8106億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：達誠基金管理
  • 基金經(jīng)理：劉晨 蔡霖 王超偉
近一季達誠宜創(chuàng)精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,達誠宜創(chuàng)精選混合A(011097)基金累計收益率-1.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6159 0.6159 0.6131 0.6131 0.0028 0.46%
2025-05-19 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6131 0.6131 0.6149 0.6149 -0.0018 -0.29%
2025-05-16 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6149 0.6149 0.6160 0.6160 -0.0011 -0.18%
2025-05-15 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6160 0.6160 0.6199 0.6199 -0.0039 -0.63%
2025-05-14 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6199 0.6199 0.6149 0.6149 0.0050 0.81%
2025-05-13 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6149 0.6149 0.6158 0.6158 -0.0009 -0.15%
2025-05-12 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6158 0.6158 0.6096 0.6096 0.0062 1.02%
2025-05-09 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6096 0.6096 0.6113 0.6113 -0.0017 -0.28%
2025-05-08 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6113 0.6113 0.6078 0.6078 0.0035 0.58%
2025-05-07 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6078 0.6078 0.6067 0.6067 0.0011 0.18%
2025-05-06 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6067 0.6067 0.6014 0.6014 0.0053 0.88%
2025-04-30 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6014 0.6014 0.6019 0.6019 -0.0005 -0.08%
2025-04-29 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6019 0.6019 0.6025 0.6025 -0.0006 -0.10%
2025-04-28 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6025 0.6025 0.6043 0.6043 -0.0018 -0.30%
2025-04-25 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6043 0.6043 0.6027 0.6027 0.0016 0.27%
2025-04-24 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6027 0.6027 0.6035 0.6035 -0.0008 -0.13%
2025-04-23 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6035 0.6035 0.6013 0.6013 0.0022 0.37%
2025-04-22 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6013 0.6013 0.6010 0.6010 0.0003 0.05%
2025-04-21 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6010 0.6010 0.5974 0.5974 0.0036 0.60%
2025-04-18 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5974 0.5974 0.5976 0.5976 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5976 0.5976 0.5969 0.5969 0.0007 0.12%
2025-04-16 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5969 0.5969 0.5988 0.5988 -0.0019 -0.32%
2025-04-15 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5988 0.5988 0.5985 0.5985 0.0003 0.05%
2025-04-14 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5985 0.5985 0.5970 0.5970 0.0015 0.25%
2025-04-11 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5970 0.5970 0.5916 0.5916 0.0054 0.91%
2025-04-10 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5916 0.5916 0.5833 0.5833 0.0083 1.42%
2025-04-09 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5833 0.5833 0.5770 0.5770 0.0063 1.09%
2025-04-08 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5770 0.5770 0.5737 0.5737 0.0033 0.58%
2025-04-07 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5737 0.5737 0.6115 0.6115 -0.0378 -6.18%
2025-04-03 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6115 0.6115 0.6164 0.6164 -0.0049 -0.79%
2025-04-02 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6164 0.6164 0.6157 0.6157 0.0007 0.11%
2025-04-01 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6157 0.6157 0.6168 0.6168 -0.0011 -0.18%
2025-03-31 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6168 0.6168 0.6200 0.6200 -0.0032 -0.52%
2025-03-28 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6200 0.6200 0.6222 0.6222 -0.0022 -0.35%
2025-03-27 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6222 0.6222 0.6215 0.6215 0.0007 0.11%
2025-03-26 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6215 0.6215 0.6226 0.6226 -0.0011 -0.18%
2025-03-25 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6226 0.6226 0.6246 0.6246 -0.0020 -0.32%
2025-03-24 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6246 0.6246 0.6214 0.6214 0.0032 0.51%
2025-03-21 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6214 0.6214 0.6305 0.6305 -0.0091 -1.44%
2025-03-20 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6305 0.6305 0.6333 0.6333 -0.0028 -0.44%
2025-03-19 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6333 0.6333 0.6333 0.6333 0.0000 0.00%
2025-03-18 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6333 0.6333 0.6308 0.6308 0.0025 0.40%
2025-03-17 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6308 0.6308 0.6324 0.6324 -0.0016 -0.25%
2025-03-14 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6324 0.6324 0.6214 0.6214 0.0110 1.77%
2025-03-13 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6214 0.6214 0.6238 0.6238 -0.0024 -0.38%
2025-03-12 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6238 0.6238 0.6245 0.6245 -0.0007 -0.11%
2025-03-11 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6245 0.6245 0.6240 0.6240 0.0005 0.08%
2025-03-10 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6240 0.6240 0.6261 0.6261 -0.0021 -0.34%
2025-03-07 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6261 0.6261 0.6273 0.6273 -0.0012 -0.19%
2025-03-06 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6273 0.6273 0.6210 0.6210 0.0063 1.01%
2025-03-05 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6210 0.6210 0.6178 0.6178 0.0032 0.52%
2025-03-04 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6178 0.6178 0.6183 0.6183 -0.0005 -0.08%
2025-03-03 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6183 0.6183 0.6197 0.6197 -0.0014 -0.23%
2025-02-28 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6197 0.6197 0.6298 0.6298 -0.0101 -1.60%
2025-02-27 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6298 0.6298 0.6292 0.6292 0.0006 0.10%
2025-02-26 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6292 0.6292 0.6261 0.6261 0.0031 0.50%
2025-02-25 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6261 0.6261 0.6300 0.6300 -0.0039 -0.62%
2025-02-24 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6300 0.6300 0.6308 0.6308 -0.0008 -0.13%
2025-02-21 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6308 0.6308 0.6275 0.6275 0.0033 0.53%