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達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C基金凈值查詢(xún)(011031)

今天最新凈值 0.5767 0.0037 0.6500% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5768 0.0001 0.0249%
  • 累計(jì)凈值：0.5767
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5047億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：達(dá)誠(chéng)基金管理
  • 基金經(jīng)理：蔡霖 王超偉
近一季達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C(011031)基金累計(jì)收益率-7.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5767 0.5767 0.5730 0.5730 0.0037 0.65%
2025-05-19 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5730 0.5730 0.5775 0.5775 -0.0045 -0.78%
2025-05-16 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5775 0.5775 0.5781 0.5781 -0.0006 -0.10%
2025-05-15 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5781 0.5781 0.5889 0.5889 -0.0108 -1.83%
2025-05-14 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5889 0.5889 0.5849 0.5849 0.0040 0.68%
2025-05-13 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5849 0.5849 0.5881 0.5881 -0.0032 -0.54%
2025-05-12 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5881 0.5881 0.5797 0.5797 0.0084 1.45%
2025-05-09 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5797 0.5797 0.5868 0.5868 -0.0071 -1.21%
2025-05-08 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5868 0.5868 0.5808 0.5808 0.0060 1.03%
2025-05-07 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5808 0.5808 0.5808 0.5808 0.0000 0.00%
2025-05-06 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5808 0.5808 0.5678 0.5678 0.0130 2.29%
2025-04-30 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5678 0.5678 0.5632 0.5632 0.0046 0.82%
2025-04-29 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5632 0.5632 0.5633 0.5633 -0.0001 -0.02%
2025-04-28 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5633 0.5633 0.5639 0.5639 -0.0006 -0.11%
2025-04-25 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5639 0.5639 0.5607 0.5607 0.0032 0.57%
2025-04-24 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5607 0.5607 0.5652 0.5652 -0.0045 -0.80%
2025-04-23 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5652 0.5652 0.5531 0.5531 0.0121 2.19%
2025-04-22 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5531 0.5531 0.5577 0.5577 -0.0046 -0.82%
2025-04-21 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5577 0.5577 0.5508 0.5508 0.0069 1.25%
2025-04-18 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5508 0.5508 0.5499 0.5499 0.0009 0.16%
2025-04-17 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5499 0.5499 0.5485 0.5485 0.0014 0.26%
2025-04-16 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5485 0.5485 0.5562 0.5562 -0.0077 -1.38%
2025-04-15 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5562 0.5562 0.5586 0.5586 -0.0024 -0.43%
2025-04-14 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5586 0.5586 0.5543 0.5543 0.0043 0.78%
2025-04-11 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5543 0.5543 0.5471 0.5471 0.0072 1.32%
2025-04-10 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5471 0.5471 0.5363 0.5363 0.0108 2.01%
2025-04-09 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5363 0.5363 0.5299 0.5299 0.0064 1.21%
2025-04-08 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5299 0.5299 0.5384 0.5384 -0.0085 -1.58%
2025-04-07 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5384 0.5384 0.5846 0.5846 -0.0462 -7.90%
2025-04-03 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5846 0.5846 0.5987 0.5987 -0.0141 -2.36%
2025-04-02 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5987 0.5987 0.5933 0.5933 0.0054 0.91%
2025-04-01 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5933 0.5933 0.5948 0.5948 -0.0015 -0.25%
2025-03-31 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5948 0.5948 0.5954 0.5954 -0.0006 -0.10%
2025-03-28 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5954 0.5954 0.5976 0.5976 -0.0022 -0.37%
2025-03-27 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5976 0.5976 0.5980 0.5980 -0.0004 -0.07%
2025-03-26 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5980 0.5980 0.5963 0.5963 0.0017 0.29%
2025-03-25 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.5963 0.5963 0.6041 0.6041 -0.0078 -1.29%
2025-03-24 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.6041 0.6041 0.6000 0.6000 0.0041 0.68%
2025-03-21 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.6000 0.6000 0.6093 0.6093 -0.0093 -1.53%
2025-03-20 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.6093 0.6093 0.6130 0.6130 -0.0037 -0.60%
2025-03-19 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.6130 0.6130 0.6176 0.6176 -0.0046 -0.74%
2025-03-18 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.6176 0.6176 0.6129 0.6129 0.0047 0.77%
2025-03-17 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.6129 0.6129 0.6143 0.6143 -0.0014 -0.23%
2025-03-14 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.6143 0.6143 0.6054 0.6054 0.0089 1.47%
2025-03-13 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.6054 0.6054 0.6123 0.6123 -0.0069 -1.13%
2025-03-12 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.6123 0.6123 0.6129 0.6129 -0.0006 -0.10%
2025-03-11 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.6129 0.6129 0.6129 0.6129 0.0000 0.00%
2025-03-10 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.6129 0.6129 0.6157 0.6157 -0.0028 -0.45%
2025-03-07 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.6157 0.6157 0.6168 0.6168 -0.0011 -0.18%
2025-03-06 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.6168 0.6168 0.6133 0.6133 0.0035 0.57%
2025-03-05 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.6133 0.6133 0.6110 0.6110 0.0023 0.38%
2025-03-04 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.6110 0.6110 0.6123 0.6123 -0.0013 -0.21%
2025-03-03 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.6123 0.6123 0.6122 0.6122 0.0001 0.02%
2025-02-28 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.6122 0.6122 0.6196 0.6196 -0.0074 -1.19%
2025-02-27 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.6196 0.6196 0.6175 0.6175 0.0021 0.34%
2025-02-26 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.6175 0.6175 0.6167 0.6167 0.0008 0.13%
2025-02-25 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.6167 0.6167 0.6184 0.6184 -0.0017 -0.27%
2025-02-24 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 0.6184 0.6184 0.6195 0.6195 -0.0011 -0.18%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%