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達誠價值先鋒靈活配置A基金凈值查詢(011030)

今天最新凈值 0.5886 0.0038 0.6500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5893 -0.0004 -0.0733%
  • 累計凈值：0.5886
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4961億
  • 最近資產：0.13億元
  • 基金公司：達誠基金管理
  • 基金經理：蔡霖 王超偉
近一月達誠價值先鋒靈活配置A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,達誠價值先鋒靈活配置A(011030)基金累計收益率3.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5897 0.5897 0.5886 0.5886 0.0011 0.19%
2025-05-20 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5886 0.5886 0.5848 0.5848 0.0038 0.65%
2025-05-19 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5848 0.5848 0.5894 0.5894 -0.0046 -0.78%
2025-05-16 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5894 0.5894 0.5900 0.5900 -0.0006 -0.10%
2025-05-15 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5900 0.5900 0.6010 0.6010 -0.0110 -1.83%
2025-05-14 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6010 0.6010 0.5969 0.5969 0.0041 0.69%
2025-05-13 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5969 0.5969 0.6001 0.6001 -0.0032 -0.53%
2025-05-12 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6001 0.6001 0.5915 0.5915 0.0086 1.45%
2025-05-09 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5915 0.5915 0.5987 0.5987 -0.0072 -1.20%
2025-05-08 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5987 0.5987 0.5926 0.5926 0.0061 1.03%
2025-05-07 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5926 0.5926 0.5926 0.5926 0.0000 0.00%
2025-05-06 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5926 0.5926 0.5793 0.5793 0.0133 2.30%
2025-04-30 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5793 0.5793 0.5746 0.5746 0.0047 0.82%
2025-04-29 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5746 0.5746 0.5748 0.5748 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5748 0.5748 0.5753 0.5753 -0.0005 -0.09%
2025-04-25 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5753 0.5753 0.5720 0.5720 0.0033 0.58%
2025-04-24 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5720 0.5720 0.5767 0.5767 -0.0047 -0.81%
2025-04-23 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5767 0.5767 0.5642 0.5642 0.0125 2.22%
2025-04-22 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5642 0.5642 0.5690 0.5690 -0.0048 -0.84%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%