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達誠策略先鋒混合A基金凈值查詢(010808)

今天最新凈值 0.7693 0.0030 0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7674 -0.0019 -0.2428%
  • 累計凈值：0.7693
  • 成立日期：2020-12-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5321億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：達誠基金管理
  • 基金經(jīng)理：蔡霖 王超偉
近一季達誠策略先鋒混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,達誠策略先鋒混合A(010808)基金累計收益率4.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7668 0.7668 0.7693 0.7693 -0.0025 -0.32%
2025-05-21 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7693 0.7693 0.7663 0.7663 0.0030 0.39%
2025-05-20 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7663 0.7663 0.7599 0.7599 0.0064 0.84%
2025-05-19 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7599 0.7599 0.7615 0.7615 -0.0016 -0.21%
2025-05-16 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7615 0.7615 0.7667 0.7667 -0.0052 -0.68%
2025-05-15 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7667 0.7667 0.7700 0.7700 -0.0033 -0.43%
2025-05-14 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7700 0.7700 0.7598 0.7598 0.0102 1.34%
2025-05-13 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7598 0.7598 0.7667 0.7667 -0.0069 -0.90%
2025-05-12 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7667 0.7667 0.7575 0.7575 0.0092 1.21%
2025-05-09 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7575 0.7575 0.7574 0.7574 0.0001 0.01%
2025-05-08 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7574 0.7574 0.7575 0.7575 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7575 0.7575 0.7590 0.7590 -0.0015 -0.20%
2025-05-06 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7590 0.7590 0.7517 0.7517 0.0073 0.97%
2025-04-30 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7517 0.7517 0.7527 0.7527 -0.0010 -0.13%
2025-04-29 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7527 0.7527 0.7517 0.7517 0.0010 0.13%
2025-04-28 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7517 0.7517 0.7504 0.7504 0.0013 0.17%
2025-04-25 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7504 0.7504 0.7533 0.7533 -0.0029 -0.38%
2025-04-24 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7533 0.7533 0.7495 0.7495 0.0038 0.51%
2025-04-23 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7495 0.7495 0.7402 0.7402 0.0093 1.26%
2025-04-22 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7402 0.7402 0.7350 0.7350 0.0052 0.71%
2025-04-21 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7350 0.7350 0.7303 0.7303 0.0047 0.64%
2025-04-18 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7303 0.7303 0.7332 0.7332 -0.0029 -0.40%
2025-04-17 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7332 0.7332 0.7283 0.7283 0.0049 0.67%
2025-04-16 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7283 0.7283 0.7338 0.7338 -0.0055 -0.75%
2025-04-15 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7338 0.7338 0.7327 0.7327 0.0011 0.15%
2025-04-14 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7327 0.7327 0.7212 0.7212 0.0115 1.59%
2025-04-11 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7212 0.7212 0.7134 0.7134 0.0078 1.09%
2025-04-10 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7134 0.7134 0.7044 0.7044 0.0090 1.28%
2025-04-09 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7044 0.7044 0.6956 0.6956 0.0088 1.27%
2025-04-08 010808 達誠策略先鋒混合A 0.6956 0.6956 0.6861 0.6861 0.0095 1.38%
2025-04-07 010808 達誠策略先鋒混合A 0.6861 0.6861 0.7309 0.7309 -0.0448 -6.13%
2025-04-03 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7309 0.7309 0.7333 0.7333 -0.0024 -0.33%
2025-04-02 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7333 0.7333 0.7371 0.7371 -0.0038 -0.52%
2025-04-01 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7371 0.7371 0.7329 0.7329 0.0042 0.57%
2025-03-31 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7329 0.7329 0.7357 0.7357 -0.0028 -0.38%
2025-03-28 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7357 0.7357 0.7410 0.7410 -0.0053 -0.72%
2025-03-27 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7410 0.7410 0.7363 0.7363 0.0047 0.64%
2025-03-26 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7363 0.7363 0.7328 0.7328 0.0035 0.48%
2025-03-25 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7328 0.7328 0.7409 0.7409 -0.0081 -1.09%
2025-03-24 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7409 0.7409 0.7378 0.7378 0.0031 0.42%
2025-03-21 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7378 0.7378 0.7478 0.7478 -0.0100 -1.34%
2025-03-20 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7478 0.7478 0.7510 0.7510 -0.0032 -0.43%
2025-03-19 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7510 0.7510 0.7509 0.7509 0.0001 0.01%
2025-03-18 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7509 0.7509 0.7461 0.7461 0.0048 0.64%
2025-03-17 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7461 0.7461 0.7499 0.7499 -0.0038 -0.51%
2025-03-14 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7499 0.7499 0.7417 0.7417 0.0082 1.11%
2025-03-13 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7417 0.7417 0.7439 0.7439 -0.0022 -0.30%
2025-03-12 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7439 0.7439 0.7420 0.7420 0.0019 0.26%
2025-03-11 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7420 0.7420 0.7398 0.7398 0.0022 0.30%
2025-03-10 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7398 0.7398 0.7423 0.7423 -0.0025 -0.34%
2025-03-07 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7423 0.7423 0.7423 0.7423 0.0000 0.00%
2025-03-06 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7423 0.7423 0.7332 0.7332 0.0091 1.24%
2025-03-05 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7332 0.7332 0.7293 0.7293 0.0039 0.53%
2025-03-04 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7293 0.7293 0.7317 0.7317 -0.0024 -0.33%
2025-03-03 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7317 0.7317 0.7298 0.7298 0.0019 0.26%
2025-02-28 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7298 0.7298 0.7411 0.7411 -0.0113 -1.52%
2025-02-27 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7411 0.7411 0.7391 0.7391 0.0020 0.27%
2025-02-26 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7391 0.7391 0.7314 0.7314 0.0077 1.05%
2025-02-25 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7314 0.7314 0.7345 0.7345 -0.0031 -0.42%
2025-02-24 010808 達誠策略先鋒混合A 0.7345 0.7345 0.7381 0.7381 -0.0036 -0.49%