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達誠價值先鋒靈活配置A基金凈值查詢(011030)

今天最新凈值 0.5886 0.0038 0.6500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5893 -0.0004 -0.0733%
  • 累計凈值：0.5886
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4961億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：達誠基金管理
  • 基金經(jīng)理：蔡霖 王超偉
今年以來達誠價值先鋒靈活配置A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,達誠價值先鋒靈活配置A(011030)基金累計收益率-5.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5897 0.5897 0.5886 0.5886 0.0011 0.19%
2025-05-20 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5886 0.5886 0.5848 0.5848 0.0038 0.65%
2025-05-19 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5848 0.5848 0.5894 0.5894 -0.0046 -0.78%
2025-05-16 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5894 0.5894 0.5900 0.5900 -0.0006 -0.10%
2025-05-15 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5900 0.5900 0.6010 0.6010 -0.0110 -1.83%
2025-05-14 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6010 0.6010 0.5969 0.5969 0.0041 0.69%
2025-05-13 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5969 0.5969 0.6001 0.6001 -0.0032 -0.53%
2025-05-12 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6001 0.6001 0.5915 0.5915 0.0086 1.45%
2025-05-09 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5915 0.5915 0.5987 0.5987 -0.0072 -1.20%
2025-05-08 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5987 0.5987 0.5926 0.5926 0.0061 1.03%
2025-05-07 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5926 0.5926 0.5926 0.5926 0.0000 0.00%
2025-05-06 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5926 0.5926 0.5793 0.5793 0.0133 2.30%
2025-04-30 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5793 0.5793 0.5746 0.5746 0.0047 0.82%
2025-04-29 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5746 0.5746 0.5748 0.5748 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5748 0.5748 0.5753 0.5753 -0.0005 -0.09%
2025-04-25 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5753 0.5753 0.5720 0.5720 0.0033 0.58%
2025-04-24 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5720 0.5720 0.5767 0.5767 -0.0047 -0.81%
2025-04-23 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5767 0.5767 0.5642 0.5642 0.0125 2.22%
2025-04-22 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5642 0.5642 0.5690 0.5690 -0.0048 -0.84%
2025-04-21 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5690 0.5690 0.5619 0.5619 0.0071 1.26%
2025-04-18 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5619 0.5619 0.5610 0.5610 0.0009 0.16%
2025-04-17 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5610 0.5610 0.5595 0.5595 0.0015 0.27%
2025-04-16 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5595 0.5595 0.5674 0.5674 -0.0079 -1.39%
2025-04-15 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5674 0.5674 0.5698 0.5698 -0.0024 -0.42%
2025-04-14 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5698 0.5698 0.5654 0.5654 0.0044 0.78%
2025-04-11 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5654 0.5654 0.5580 0.5580 0.0074 1.33%
2025-04-10 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5580 0.5580 0.5470 0.5470 0.0110 2.01%
2025-04-09 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5470 0.5470 0.5405 0.5405 0.0065 1.20%
2025-04-08 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5405 0.5405 0.5491 0.5491 -0.0086 -1.57%
2025-04-07 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5491 0.5491 0.5963 0.5963 -0.0472 -7.92%
2025-04-03 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.5963 0.5963 0.6106 0.6106 -0.0143 -2.34%
2025-04-02 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6106 0.6106 0.6051 0.6051 0.0055 0.91%
2025-04-01 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6051 0.6051 0.6066 0.6066 -0.0015 -0.25%
2025-03-31 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6066 0.6066 0.6072 0.6072 -0.0006 -0.10%
2025-03-28 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6072 0.6072 0.6095 0.6095 -0.0023 -0.38%
2025-03-27 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6095 0.6095 0.6099 0.6099 -0.0004 -0.07%
2025-03-26 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6099 0.6099 0.6081 0.6081 0.0018 0.30%
2025-03-25 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6081 0.6081 0.6160 0.6160 -0.0079 -1.28%
2025-03-24 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6160 0.6160 0.6119 0.6119 0.0041 0.67%
2025-03-21 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6119 0.6119 0.6213 0.6213 -0.0094 -1.51%
2025-03-20 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6213 0.6213 0.6250 0.6250 -0.0037 -0.59%
2025-03-19 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6250 0.6250 0.6297 0.6297 -0.0047 -0.75%
2025-03-18 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6297 0.6297 0.6249 0.6249 0.0048 0.77%
2025-03-17 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6249 0.6249 0.6263 0.6263 -0.0014 -0.22%
2025-03-14 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6263 0.6263 0.6173 0.6173 0.0090 1.46%
2025-03-13 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6173 0.6173 0.6243 0.6243 -0.0070 -1.12%
2025-03-12 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6243 0.6243 0.6249 0.6249 -0.0006 -0.10%
2025-03-11 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6249 0.6249 0.6249 0.6249 0.0000 0.00%
2025-03-10 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6249 0.6249 0.6278 0.6278 -0.0029 -0.46%
2025-03-07 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6278 0.6278 0.6288 0.6288 -0.0010 -0.16%
2025-03-06 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6288 0.6288 0.6252 0.6252 0.0036 0.58%
2025-03-05 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6252 0.6252 0.6229 0.6229 0.0023 0.37%
2025-03-04 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6229 0.6229 0.6242 0.6242 -0.0013 -0.21%
2025-03-03 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6242 0.6242 0.6241 0.6241 0.0001 0.02%
2025-02-28 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6241 0.6241 0.6316 0.6316 -0.0075 -1.19%
2025-02-27 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6316 0.6316 0.6295 0.6295 0.0021 0.33%
2025-02-26 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6295 0.6295 0.6286 0.6286 0.0009 0.14%
2025-02-25 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6286 0.6286 0.6304 0.6304 -0.0018 -0.29%
2025-02-24 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6304 0.6304 0.6315 0.6315 -0.0011 -0.17%
2025-02-21 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6315 0.6315 0.6301 0.6301 0.0014 0.22%
2025-02-20 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6301 0.6301 0.6330 0.6330 -0.0029 -0.46%
2025-02-19 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6330 0.6330 0.6312 0.6312 0.0018 0.29%
2025-02-18 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6312 0.6312 0.6307 0.6307 0.0005 0.08%
2025-02-17 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6307 0.6307 0.6293 0.6293 0.0014 0.22%
2025-02-14 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6293 0.6293 0.6267 0.6267 0.0026 0.41%
2025-02-13 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6267 0.6267 0.6276 0.6276 -0.0009 -0.14%
2025-02-12 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6276 0.6276 0.6255 0.6255 0.0021 0.34%
2025-02-11 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6255 0.6255 0.6278 0.6278 -0.0023 -0.37%
2025-02-10 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6278 0.6278 0.6277 0.6277 0.0001 0.02%
2025-02-07 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6277 0.6277 0.6218 0.6218 0.0059 0.95%
2025-02-06 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6218 0.6218 0.6148 0.6148 0.0070 1.14%
2025-02-05 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6148 0.6148 0.6157 0.6157 -0.0009 -0.15%
2025-01-27 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6157 0.6157 0.6160 0.6160 -0.0003 -0.05%
2025-01-22 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6156 0.6156 0.6186 0.6186 -0.0030 -0.48%
2025-01-14 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6123 0.6123 0.6045 0.6045 0.0078 1.29%
2025-01-13 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6045 0.6045 0.6070 0.6070 -0.0025 -0.41%
2025-01-10 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6070 0.6070 0.6112 0.6112 -0.0042 -0.69%
2025-01-09 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6112 0.6112 0.6123 0.6123 -0.0011 -0.18%
2025-01-08 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6123 0.6123 0.6128 0.6128 -0.0005 -0.08%
2025-01-07 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6128 0.6128 0.6096 0.6096 0.0032 0.52%
2025-01-06 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6096 0.6096 0.6108 0.6108 -0.0012 -0.20%
2025-01-03 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6108 0.6108 0.6149 0.6149 -0.0041 -0.67%
2025-01-02 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 0.6149 0.6149 0.6235 0.6235 -0.0086 -1.38%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%