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天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C(天弘中證智能汽車C)基金凈值查詢(010956)

今天最新凈值 0.9414 0.0112 1.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9282 -0.0097 -1.0350%
  • 累計(jì)凈值：0.9414
  • 成立日期：2021-01-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5916億
  • 最近資產(chǎn)：4.26億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑤 林心龍
近一周天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C|天弘中證智能汽車C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C(010956)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.9379 0.9379 0.9414 0.9414 -0.0035 -0.37%
2025-05-20 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.9414 0.9414 0.9302 0.9302 0.0112 1.20%
2025-05-19 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.9302 0.9302 0.9301 0.9301 0.0001 0.01%
2025-05-16 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.9301 0.9301 0.9200 0.9200 0.0101 1.10%
2025-05-15 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.9200 0.9200 0.9387 0.9387 -0.0187 -1.99%