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天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C(天弘中證智能汽車C)基金凈值查詢(010956)

今天最新凈值 0.9379 -0.0035 -0.3700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9282 -0.0097 -1.0350%
  • 累計(jì)凈值：0.9379
  • 成立日期：2021-01-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5916億
  • 最近資產(chǎn)：5.51億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑤 林心龍
近一季天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C|天弘中證智能汽車C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C(010956)基金累計(jì)收益率-10.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.9379 0.9379 0.9414 0.9414 -0.0035 -0.37%
2025-05-20 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.9414 0.9414 0.9302 0.9302 0.0112 1.20%
2025-05-19 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.9302 0.9302 0.9301 0.9301 0.0001 0.01%
2025-05-16 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.9301 0.9301 0.9200 0.9200 0.0101 1.10%
2025-05-15 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.9200 0.9200 0.9387 0.9387 -0.0187 -1.99%
2025-05-14 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.9387 0.9387 0.9403 0.9403 -0.0016 -0.17%
2025-05-13 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.9403 0.9403 0.9437 0.9437 -0.0034 -0.36%
2025-05-12 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.9437 0.9437 0.9265 0.9265 0.0172 1.86%
2025-05-09 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.9265 0.9265 0.9436 0.9436 -0.0171 -1.81%
2025-05-08 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.9436 0.9436 0.9371 0.9371 0.0065 0.69%
2025-05-07 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.9371 0.9371 0.9426 0.9426 -0.0055 -0.58%
2025-05-06 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.9426 0.9426 0.9218 0.9218 0.0208 2.26%
2025-04-30 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.9218 0.9218 0.9037 0.9037 0.0181 2.00%
2025-04-29 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.9037 0.9037 0.8965 0.8965 0.0072 0.80%
2025-04-28 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.8965 0.8965 0.9006 0.9006 -0.0041 -0.46%
2025-04-25 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.9006 0.9006 0.8954 0.8954 0.0052 0.58%
2025-04-24 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.8954 0.8954 0.9070 0.9070 -0.0116 -1.28%
2025-04-23 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.9070 0.9070 0.8876 0.8876 0.0194 2.19%
2025-04-22 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.8876 0.8876 0.9002 0.9002 -0.0126 -1.40%
2025-04-21 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.9002 0.9002 0.8826 0.8826 0.0176 1.99%
2025-04-18 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.8826 0.8826 0.8815 0.8815 0.0011 0.12%
2025-04-17 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.8815 0.8815 0.8854 0.8854 -0.0039 -0.44%
2025-04-16 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.8854 0.8854 0.8928 0.8928 -0.0074 -0.83%
2025-04-15 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.8928 0.8928 0.9011 0.9011 -0.0083 -0.92%
2025-04-14 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.9011 0.9011 0.8944 0.8944 0.0067 0.75%
2025-04-11 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.8944 0.8944 0.8720 0.8720 0.0224 2.57%
2025-04-10 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.8720 0.8720 0.8483 0.8483 0.0237 2.79%
2025-04-09 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.8483 0.8483 0.8318 0.8318 0.0165 1.98%
2025-04-08 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.8318 0.8318 0.8458 0.8458 -0.0140 -1.66%
2025-04-07 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.8458 0.8458 0.9530 0.9530 -0.1072 -11.25%
2025-04-03 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.9530 0.9530 0.9782 0.9782 -0.0252 -2.58%
2025-04-02 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.9782 0.9782 0.9780 0.9780 0.0002 0.02%
2025-04-01 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.9780 0.9780 0.9854 0.9854 -0.0074 -0.75%
2025-03-31 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.9854 0.9854 0.9894 0.9894 -0.0040 -0.40%
2025-03-28 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.9894 0.9894 0.9952 0.9952 -0.0058 -0.58%
2025-03-27 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.9952 0.9952 0.9864 0.9864 0.0088 0.89%
2025-03-26 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.9864 0.9864 0.9824 0.9824 0.0040 0.41%
2025-03-25 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 0.9824 0.9824 1.0020 1.0020 -0.0196 -1.96%
2025-03-24 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 1.0020 1.0020 1.0026 1.0026 -0.0006 -0.06%
2025-03-21 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 1.0026 1.0026 1.0337 1.0337 -0.0311 -3.01%
2025-03-20 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 1.0337 1.0337 1.0289 1.0289 0.0048 0.47%
2025-03-19 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 1.0289 1.0289 1.0344 1.0344 -0.0055 -0.53%
2025-03-18 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 1.0344 1.0344 1.0310 1.0310 0.0034 0.33%
2025-03-17 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 1.0310 1.0310 1.0275 1.0275 0.0035 0.34%
2025-03-14 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 1.0275 1.0275 1.0073 1.0073 0.0202 2.01%
2025-03-13 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 1.0073 1.0073 1.0373 1.0373 -0.0300 -2.89%
2025-03-12 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 1.0373 1.0373 1.0326 1.0326 0.0047 0.46%
2025-03-11 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 1.0326 1.0326 1.0419 1.0419 -0.0093 -0.89%
2025-03-10 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 1.0419 1.0419 1.0466 1.0466 -0.0047 -0.45%
2025-03-07 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 1.0466 1.0466 1.0545 1.0545 -0.0079 -0.75%
2025-03-06 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 1.0545 1.0545 1.0382 1.0382 0.0163 1.57%
2025-03-05 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 1.0382 1.0382 1.0308 1.0308 0.0074 0.72%
2025-03-04 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 1.0308 1.0308 1.0119 1.0119 0.0189 1.87%
2025-03-03 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 1.0119 1.0119 1.0130 1.0130 -0.0011 -0.11%
2025-02-28 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 1.0130 1.0130 1.0628 1.0628 -0.0498 -4.69%
2025-02-27 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 1.0628 1.0628 1.0762 1.0762 -0.0134 -1.25%
2025-02-26 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 1.0762 1.0762 1.0702 1.0702 0.0060 0.56%
2025-02-25 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 1.0702 1.0702 1.0550 1.0550 0.0152 1.44%
2025-02-24 010956 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C 1.0550 1.0550 1.0657 1.0657 -0.0107 -1.00%