國泰成長價值混合C基金凈值查詢(010913)
今天最新凈值
0.7206
-0.0055 -0.7600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.7115
-0.0091 -1.2634%
- 累計凈值：0.7206
- 成立日期：2021-03-23
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.8612億
- 最近資產(chǎn)：0.13億元
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：彭凌志
近一月,國泰成長價值混合C(010913)基金累計收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010913 |
國泰成長價值混合C |
0.7206 |
0.7206 |
0.7261 |
0.7261 |
-0.0055 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
010913 |
國泰成長價值混合C |
0.7261 |
0.7261 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0047 |
-0.64% |
| 2025-05-20 |
010913 |
國泰成長價值混合C |
0.7308 |
0.7308 |
0.7275 |
0.7275 |
0.0033 |
0.45% |
| 2025-05-19 |
010913 |
國泰成長價值混合C |
0.7275 |
0.7275 |
0.7306 |
0.7306 |
-0.0031 |
-0.42% |
| 2025-05-16 |
010913 |
國泰成長價值混合C |
0.7306 |
0.7306 |
0.7329 |
0.7329 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
010913 |
國泰成長價值混合C |
0.7329 |
0.7329 |
0.7518 |
0.7518 |
-0.0189 |
-2.51% |
| 2025-05-14 |
010913 |
國泰成長價值混合C |
0.7518 |
0.7518 |
0.7487 |
0.7487 |
0.0031 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
010913 |
國泰成長價值混合C |
0.7487 |
0.7487 |
0.7576 |
0.7576 |
-0.0089 |
-1.17% |
| 2025-05-12 |
010913 |
國泰成長價值混合C |
0.7576 |
0.7576 |
0.7404 |
0.7404 |
0.0172 |
2.32% |
| 2025-05-09 |
010913 |
國泰成長價值混合C |
0.7404 |
0.7404 |
0.7553 |
0.7553 |
-0.0149 |
-1.97% |
|
|
| 2025-05-08 |
010913 |
國泰成長價值混合C |
0.7553 |
0.7553 |
0.7574 |
0.7574 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2025-05-07 |
010913 |
國泰成長價值混合C |
0.7574 |
0.7574 |
0.7668 |
0.7668 |
-0.0094 |
-1.23% |
| 2025-05-06 |
010913 |
國泰成長價值混合C |
0.7668 |
0.7668 |
0.7472 |
0.7472 |
0.0196 |
2.62% |
| 2025-04-30 |
010913 |
國泰成長價值混合C |
0.7472 |
0.7472 |
0.7311 |
0.7311 |
0.0161 |
2.20% |
| 2025-04-29 |
010913 |
國泰成長價值混合C |
0.7311 |
0.7311 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0039 |
0.54% |
| 2025-04-28 |
010913 |
國泰成長價值混合C |
0.7272 |
0.7272 |
0.7219 |
0.7219 |
0.0053 |
0.73% |
| 2025-04-25 |
010913 |
國泰成長價值混合C |
0.7219 |
0.7219 |
0.7213 |
0.7213 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
010913 |
國泰成長價值混合C |
0.7213 |
0.7213 |
0.7315 |
0.7315 |
-0.0102 |
-1.39% |
