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國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C基金凈值查詢(010913)

今天最新凈值 0.7206 -0.0055 -0.7600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7115 -0.0091 -1.2634%
  • 累計(jì)凈值：0.7206
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8612億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：彭凌志
近一季國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C(010913)基金累計(jì)收益率-12.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7206 0.7206 0.7261 0.7261 -0.0055 -0.76%
2025-05-21 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7261 0.7261 0.7308 0.7308 -0.0047 -0.64%
2025-05-20 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7308 0.7308 0.7275 0.7275 0.0033 0.45%
2025-05-19 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7275 0.7275 0.7306 0.7306 -0.0031 -0.42%
2025-05-16 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7306 0.7306 0.7329 0.7329 -0.0023 -0.31%
2025-05-15 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7329 0.7329 0.7518 0.7518 -0.0189 -2.51%
2025-05-14 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7518 0.7518 0.7487 0.7487 0.0031 0.41%
2025-05-13 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7487 0.7487 0.7576 0.7576 -0.0089 -1.17%
2025-05-12 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7576 0.7576 0.7404 0.7404 0.0172 2.32%
2025-05-09 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7404 0.7404 0.7553 0.7553 -0.0149 -1.97%
2025-05-08 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7553 0.7553 0.7574 0.7574 -0.0021 -0.28%
2025-05-07 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7574 0.7574 0.7668 0.7668 -0.0094 -1.23%
2025-05-06 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7668 0.7668 0.7472 0.7472 0.0196 2.62%
2025-04-30 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7472 0.7472 0.7311 0.7311 0.0161 2.20%
2025-04-29 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7311 0.7311 0.7272 0.7272 0.0039 0.54%
2025-04-28 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7272 0.7272 0.7219 0.7219 0.0053 0.73%
2025-04-25 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7219 0.7219 0.7213 0.7213 0.0006 0.08%
2025-04-24 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7213 0.7213 0.7315 0.7315 -0.0102 -1.39%
2025-04-23 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7315 0.7315 0.7170 0.7170 0.0145 2.02%
2025-04-22 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7170 0.7170 0.7171 0.7171 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7171 0.7171 0.7067 0.7067 0.0104 1.47%
2025-04-18 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7067 0.7067 0.7123 0.7123 -0.0056 -0.79%
2025-04-17 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7123 0.7123 0.7052 0.7052 0.0071 1.01%
2025-04-16 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7052 0.7052 0.7117 0.7117 -0.0065 -0.91%
2025-04-15 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7117 0.7117 0.7190 0.7190 -0.0073 -1.02%
2025-04-14 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7190 0.7190 0.7089 0.7089 0.0101 1.42%
2025-04-11 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7089 0.7089 0.6910 0.6910 0.0179 2.59%
2025-04-10 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.6910 0.6910 0.6790 0.6790 0.0120 1.77%
2025-04-09 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.6790 0.6790 0.6524 0.6524 0.0266 4.08%
2025-04-08 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.6524 0.6524 0.6501 0.6501 0.0023 0.35%
2025-04-07 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.6501 0.6501 0.7296 0.7296 -0.0795 -10.90%
2025-04-03 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7296 0.7296 0.7384 0.7384 -0.0088 -1.19%
2025-04-02 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7384 0.7384 0.7395 0.7395 -0.0011 -0.15%
2025-04-01 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7395 0.7395 0.7362 0.7362 0.0033 0.45%
2025-03-31 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7362 0.7362 0.7374 0.7374 -0.0012 -0.16%
2025-03-28 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7374 0.7374 0.7532 0.7532 -0.0158 -2.10%
2025-03-27 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7532 0.7532 0.7473 0.7473 0.0059 0.79%
2025-03-26 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7473 0.7473 0.7425 0.7425 0.0048 0.65%
2025-03-25 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7425 0.7425 0.7633 0.7633 -0.0208 -2.73%
2025-03-24 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7633 0.7633 0.7533 0.7533 0.0100 1.33%
2025-03-21 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7533 0.7533 0.7775 0.7775 -0.0242 -3.11%
2025-03-20 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7775 0.7775 0.7925 0.7925 -0.0150 -1.89%
2025-03-19 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7925 0.7925 0.8038 0.8038 -0.0113 -1.41%
2025-03-18 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.8038 0.8038 0.7893 0.7893 0.0145 1.84%
2025-03-17 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7893 0.7893 0.7919 0.7919 -0.0026 -0.33%
2025-03-14 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7919 0.7919 0.7790 0.7790 0.0129 1.66%
2025-03-13 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7790 0.7790 0.7965 0.7965 -0.0175 -2.20%
2025-03-12 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7965 0.7965 0.8082 0.8082 -0.0117 -1.45%
2025-03-11 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.8082 0.8082 0.8118 0.8118 -0.0036 -0.44%
2025-03-10 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.8118 0.8118 0.8257 0.8257 -0.0139 -1.68%
2025-03-07 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.8257 0.8257 0.8326 0.8326 -0.0069 -0.83%
2025-03-06 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.8326 0.8326 0.7894 0.7894 0.0432 5.47%
2025-03-05 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7894 0.7894 0.7800 0.7800 0.0094 1.21%
2025-03-04 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7800 0.7800 0.7746 0.7746 0.0054 0.70%
2025-03-03 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7746 0.7746 0.7840 0.7840 -0.0094 -1.20%
2025-02-28 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.7840 0.7840 0.8197 0.8197 -0.0357 -4.36%
2025-02-27 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.8197 0.8197 0.8335 0.8335 -0.0138 -1.66%
2025-02-26 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.8335 0.8335 0.8299 0.8299 0.0036 0.43%
2025-02-25 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.8299 0.8299 0.8271 0.8271 0.0028 0.34%
2025-02-24 010913 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C 0.8271 0.8271 0.8236 0.8236 0.0035 0.42%