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國泰成長價值混合C基金凈值查詢(010913)

今天最新凈值 0.7206 -0.0055 -0.7600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7115 -0.0091 -1.2634%
  • 累計凈值：0.7206
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8612億
  • 最近資產：0.13億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：彭凌志
近一年國泰成長價值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰成長價值混合C(010913)基金累計收益率21.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010913 國泰成長價值混合C 0.7206 0.7206 0.7261 0.7261 -0.0055 -0.76%
2025-05-21 010913 國泰成長價值混合C 0.7261 0.7261 0.7308 0.7308 -0.0047 -0.64%
2025-05-20 010913 國泰成長價值混合C 0.7308 0.7308 0.7275 0.7275 0.0033 0.45%
2025-05-19 010913 國泰成長價值混合C 0.7275 0.7275 0.7306 0.7306 -0.0031 -0.42%
2025-05-16 010913 國泰成長價值混合C 0.7306 0.7306 0.7329 0.7329 -0.0023 -0.31%
2025-05-15 010913 國泰成長價值混合C 0.7329 0.7329 0.7518 0.7518 -0.0189 -2.51%
2025-05-14 010913 國泰成長價值混合C 0.7518 0.7518 0.7487 0.7487 0.0031 0.41%
2025-05-13 010913 國泰成長價值混合C 0.7487 0.7487 0.7576 0.7576 -0.0089 -1.17%
2025-05-12 010913 國泰成長價值混合C 0.7576 0.7576 0.7404 0.7404 0.0172 2.32%
2025-05-09 010913 國泰成長價值混合C 0.7404 0.7404 0.7553 0.7553 -0.0149 -1.97%
2025-05-08 010913 國泰成長價值混合C 0.7553 0.7553 0.7574 0.7574 -0.0021 -0.28%
2025-05-07 010913 國泰成長價值混合C 0.7574 0.7574 0.7668 0.7668 -0.0094 -1.23%
2025-05-06 010913 國泰成長價值混合C 0.7668 0.7668 0.7472 0.7472 0.0196 2.62%
2025-04-30 010913 國泰成長價值混合C 0.7472 0.7472 0.7311 0.7311 0.0161 2.20%
2025-04-29 010913 國泰成長價值混合C 0.7311 0.7311 0.7272 0.7272 0.0039 0.54%
2025-04-28 010913 國泰成長價值混合C 0.7272 0.7272 0.7219 0.7219 0.0053 0.73%
2025-04-25 010913 國泰成長價值混合C 0.7219 0.7219 0.7213 0.7213 0.0006 0.08%
2025-04-24 010913 國泰成長價值混合C 0.7213 0.7213 0.7315 0.7315 -0.0102 -1.39%
2025-04-23 010913 國泰成長價值混合C 0.7315 0.7315 0.7170 0.7170 0.0145 2.02%
2025-04-22 010913 國泰成長價值混合C 0.7170 0.7170 0.7171 0.7171 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 010913 國泰成長價值混合C 0.7171 0.7171 0.7067 0.7067 0.0104 1.47%
2025-04-18 010913 國泰成長價值混合C 0.7067 0.7067 0.7123 0.7123 -0.0056 -0.79%
2025-04-17 010913 國泰成長價值混合C 0.7123 0.7123 0.7052 0.7052 0.0071 1.01%
2025-04-16 010913 國泰成長價值混合C 0.7052 0.7052 0.7117 0.7117 -0.0065 -0.91%
2025-04-15 010913 國泰成長價值混合C 0.7117 0.7117 0.7190 0.7190 -0.0073 -1.02%
2025-04-14 010913 國泰成長價值混合C 0.7190 0.7190 0.7089 0.7089 0.0101 1.42%
2025-04-11 010913 國泰成長價值混合C 0.7089 0.7089 0.6910 0.6910 0.0179 2.59%
2025-04-10 010913 國泰成長價值混合C 0.6910 0.6910 0.6790 0.6790 0.0120 1.77%
2025-04-09 010913 國泰成長價值混合C 0.6790 0.6790 0.6524 0.6524 0.0266 4.08%
2025-04-08 010913 國泰成長價值混合C 0.6524 0.6524 0.6501 0.6501 0.0023 0.35%
2025-04-07 010913 國泰成長價值混合C 0.6501 0.6501 0.7296 0.7296 -0.0795 -10.90%
2025-04-03 010913 國泰成長價值混合C 0.7296 0.7296 0.7384 0.7384 -0.0088 -1.19%
2025-04-02 010913 國泰成長價值混合C 0.7384 0.7384 0.7395 0.7395 -0.0011 -0.15%
2025-04-01 010913 國泰成長價值混合C 0.7395 0.7395 0.7362 0.7362 0.0033 0.45%
2025-03-31 010913 國泰成長價值混合C 0.7362 0.7362 0.7374 0.7374 -0.0012 -0.16%
2025-03-28 010913 國泰成長價值混合C 0.7374 0.7374 0.7532 0.7532 -0.0158 -2.10%
2025-03-27 010913 國泰成長價值混合C 0.7532 0.7532 0.7473 0.7473 0.0059 0.79%
2025-03-26 010913 國泰成長價值混合C 0.7473 0.7473 0.7425 0.7425 0.0048 0.65%
2025-03-25 010913 國泰成長價值混合C 0.7425 0.7425 0.7633 0.7633 -0.0208 -2.73%
2025-03-24 010913 國泰成長價值混合C 0.7633 0.7633 0.7533 0.7533 0.0100 1.33%
2025-03-21 010913 國泰成長價值混合C 0.7533 0.7533 0.7775 0.7775 -0.0242 -3.11%
2025-03-20 010913 國泰成長價值混合C 0.7775 0.7775 0.7925 0.7925 -0.0150 -1.89%
2025-03-19 010913 國泰成長價值混合C 0.7925 0.7925 0.8038 0.8038 -0.0113 -1.41%
2025-03-18 010913 國泰成長價值混合C 0.8038 0.8038 0.7893 0.7893 0.0145 1.84%
2025-03-17 010913 國泰成長價值混合C 0.7893 0.7893 0.7919 0.7919 -0.0026 -0.33%
2025-03-14 010913 國泰成長價值混合C 0.7919 0.7919 0.7790 0.7790 0.0129 1.66%
2025-03-13 010913 國泰成長價值混合C 0.7790 0.7790 0.7965 0.7965 -0.0175 -2.20%
2025-03-12 010913 國泰成長價值混合C 0.7965 0.7965 0.8082 0.8082 -0.0117 -1.45%
2025-03-11 010913 國泰成長價值混合C 0.8082 0.8082 0.8118 0.8118 -0.0036 -0.44%
2025-03-10 010913 國泰成長價值混合C 0.8118 0.8118 0.8257 0.8257 -0.0139 -1.68%
2025-03-07 010913 國泰成長價值混合C 0.8257 0.8257 0.8326 0.8326 -0.0069 -0.83%
2025-03-06 010913 國泰成長價值混合C 0.8326 0.8326 0.7894 0.7894 0.0432 5.47%
2025-03-05 010913 國泰成長價值混合C 0.7894 0.7894 0.7800 0.7800 0.0094 1.21%
2025-03-04 010913 國泰成長價值混合C 0.7800 0.7800 0.7746 0.7746 0.0054 0.70%
2025-03-03 010913 國泰成長價值混合C 0.7746 0.7746 0.7840 0.7840 -0.0094 -1.20%
2025-02-28 010913 國泰成長價值混合C 0.7840 0.7840 0.8197 0.8197 -0.0357 -4.36%
2025-02-27 010913 國泰成長價值混合C 0.8197 0.8197 0.8335 0.8335 -0.0138 -1.66%
2025-02-26 010913 國泰成長價值混合C 0.8335 0.8335 0.8299 0.8299 0.0036 0.43%
2025-02-25 010913 國泰成長價值混合C 0.8299 0.8299 0.8271 0.8271 0.0028 0.34%
2025-02-24 010913 國泰成長價值混合C 0.8271 0.8271 0.8236 0.8236 0.0035 0.42%
2025-02-21 010913 國泰成長價值混合C 0.8236 0.8236 0.7939 0.7939 0.0297 3.74%
2025-02-20 010913 國泰成長價值混合C 0.7939 0.7939 0.8012 0.8012 -0.0073 -0.91%
2025-02-19 010913 國泰成長價值混合C 0.8012 0.8012 0.7710 0.7710 0.0302 3.92%
2025-02-18 010913 國泰成長價值混合C 0.7710 0.7710 0.7782 0.7782 -0.0072 -0.93%
2025-02-17 010913 國泰成長價值混合C 0.7782 0.7782 0.7680 0.7680 0.0102 1.33%
2025-02-14 010913 國泰成長價值混合C 0.7680 0.7680 0.7707 0.7707 -0.0027 -0.35%
2025-02-13 010913 國泰成長價值混合C 0.7707 0.7707 0.7969 0.7969 -0.0262 -3.29%
2025-02-12 010913 國泰成長價值混合C 0.7969 0.7969 0.7863 0.7863 0.0106 1.35%
2025-02-11 010913 國泰成長價值混合C 0.7863 0.7863 0.7919 0.7919 -0.0056 -0.71%
2025-02-10 010913 國泰成長價值混合C 0.7919 0.7919 0.7934 0.7934 -0.0015 -0.19%
2025-02-07 010913 國泰成長價值混合C 0.7934 0.7934 0.8020 0.8020 -0.0086 -1.07%
2025-02-06 010913 國泰成長價值混合C 0.8020 0.8020 0.7587 0.7587 0.0433 5.71%
2025-02-05 010913 國泰成長價值混合C 0.7587 0.7587 0.7451 0.7451 0.0136 1.83%
2025-01-27 010913 國泰成長價值混合C 0.7451 0.7451 0.7707 0.7707 -0.0256 -3.32%
2025-01-22 010913 國泰成長價值混合C 0.7665 0.7665 0.7734 0.7734 -0.0069 -0.89%
2025-01-14 010913 國泰成長價值混合C 0.7767 0.7767 0.7492 0.7492 0.0275 3.67%
2025-01-13 010913 國泰成長價值混合C 0.7492 0.7492 0.7398 0.7398 0.0094 1.27%
2025-01-10 010913 國泰成長價值混合C 0.7398 0.7398 0.7335 0.7335 0.0063 0.86%
2025-01-09 010913 國泰成長價值混合C 0.7335 0.7335 0.7313 0.7313 0.0022 0.30%
2025-01-08 010913 國泰成長價值混合C 0.7313 0.7313 0.7364 0.7364 -0.0051 -0.69%
2025-01-07 010913 國泰成長價值混合C 0.7364 0.7364 0.7109 0.7109 0.0255 3.59%
2025-01-06 010913 國泰成長價值混合C 0.7109 0.7109 0.7084 0.7084 0.0025 0.35%
2025-01-03 010913 國泰成長價值混合C 0.7084 0.7084 0.7223 0.7223 -0.0139 -1.92%
2025-01-02 010913 國泰成長價值混合C 0.7223 0.7223 0.7518 0.7518 -0.0295 -3.92%
2024-12-31 010913 國泰成長價值混合C 0.7518 0.7518 0.7802 0.7802 -0.0284 -3.64%
2024-12-26 010913 國泰成長價值混合C 0.7787 0.7787 0.7776 0.7776 0.0011 0.14%
2024-12-25 010913 國泰成長價值混合C 0.7776 0.7776 0.7861 0.7861 -0.0085 -1.08%
2024-12-24 010913 國泰成長價值混合C 0.7861 0.7861 0.7769 0.7769 0.0092 1.18%
2024-12-23 010913 國泰成長價值混合C 0.7769 0.7769 0.7941 0.7941 -0.0172 -2.17%
2024-12-20 010913 國泰成長價值混合C 0.7941 0.7941 0.7608 0.7608 0.0333 4.38%
2024-12-19 010913 國泰成長價值混合C 0.7608 0.7608 0.7565 0.7565 0.0043 0.57%
2024-12-18 010913 國泰成長價值混合C 0.7565 0.7565 0.7430 0.7430 0.0135 1.82%
2024-12-17 010913 國泰成長價值混合C 0.7430 0.7430 0.7493 0.7493 -0.0063 -0.84%
2024-12-16 010913 國泰成長價值混合C 0.7493 0.7493 0.7656 0.7656 -0.0163 -2.13%
2024-12-13 010913 國泰成長價值混合C 0.7656 0.7656 0.7850 0.7850 -0.0194 -2.47%
2024-12-12 010913 國泰成長價值混合C 0.7850 0.7850 0.7774 0.7774 0.0076 0.98%
2024-12-11 010913 國泰成長價值混合C 0.7774 0.7774 0.7852 0.7852 -0.0078 -0.99%
2024-12-10 010913 國泰成長價值混合C 0.7852 0.7852 0.7798 0.7798 0.0054 0.69%
2024-12-09 010913 國泰成長價值混合C 0.7798 0.7798 0.8002 0.8002 -0.0204 -2.55%
2024-12-06 010913 國泰成長價值混合C 0.8002 0.8002 0.7936 0.7936 0.0066 0.83%
2024-12-05 010913 國泰成長價值混合C 0.7936 0.7936 0.7960 0.7960 -0.0024 -0.30%
2024-12-04 010913 國泰成長價值混合C 0.7960 0.7960 0.8056 0.8056 -0.0096 -1.19%
2024-12-03 010913 國泰成長價值混合C 0.8056 0.8056 0.8245 0.8245 -0.0189 -2.29%
2024-12-02 010913 國泰成長價值混合C 0.8245 0.8245 0.8144 0.8144 0.0101 1.24%
2024-11-29 010913 國泰成長價值混合C 0.8144 0.8144 0.7958 0.7958 0.0186 2.34%
2024-11-28 010913 國泰成長價值混合C 0.7958 0.7958 0.7916 0.7916 0.0042 0.53%
2024-11-27 010913 國泰成長價值混合C 0.7916 0.7916 0.7726 0.7726 0.0190 2.46%
2024-11-26 010913 國泰成長價值混合C 0.7726 0.7726 0.7762 0.7762 -0.0036 -0.46%
2024-11-25 010913 國泰成長價值混合C 0.7762 0.7762 0.7849 0.7849 -0.0087 -1.11%
2024-11-22 010913 國泰成長價值混合C 0.7849 0.7849 0.8156 0.8156 -0.0307 -3.76%
2024-11-21 010913 國泰成長價值混合C 0.8156 0.8156 0.8043 0.8043 0.0113 1.40%
2024-11-20 010913 國泰成長價值混合C 0.8043 0.8043 0.8022 0.8022 0.0021 0.26%
2024-11-19 010913 國泰成長價值混合C 0.8022 0.8022 0.7819 0.7819 0.0203 2.60%
2024-11-18 010913 國泰成長價值混合C 0.7819 0.7819 0.7886 0.7886 -0.0067 -0.85%
2024-11-15 010913 國泰成長價值混合C 0.7886 0.7886 0.8356 0.8356 -0.0470 -5.62%
2024-11-14 010913 國泰成長價值混合C 0.8356 0.8356 0.8629 0.8629 -0.0273 -3.16%
2024-11-13 010913 國泰成長價值混合C 0.8629 0.8629 0.8657 0.8657 -0.0028 -0.32%
2024-11-12 010913 國泰成長價值混合C 0.8657 0.8657 0.8887 0.8887 -0.0230 -2.59%
2024-11-11 010913 國泰成長價值混合C 0.8887 0.8887 0.8375 0.8375 0.0512 6.11%
2024-11-08 010913 國泰成長價值混合C 0.8375 0.8375 0.8175 0.8175 0.0200 2.45%
2024-11-07 010913 國泰成長價值混合C 0.8175 0.8175 0.7978 0.7978 0.0197 2.47%
2024-11-06 010913 國泰成長價值混合C 0.7978 0.7978 0.7979 0.7979 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 010913 國泰成長價值混合C 0.7979 0.7979 0.7765 0.7765 0.0214 2.76%
2024-11-04 010913 國泰成長價值混合C 0.7765 0.7765 0.7522 0.7522 0.0243 3.23%
2024-11-01 010913 國泰成長價值混合C 0.7522 0.7522 0.7770 0.7770 -0.0248 -3.19%
2024-10-31 010913 國泰成長價值混合C 0.7770 0.7770 0.7604 0.7604 0.0166 2.18%
2024-10-30 010913 國泰成長價值混合C 0.7604 0.7604 0.7618 0.7618 -0.0014 -0.18%
2024-10-29 010913 國泰成長價值混合C 0.7618 0.7618 0.7662 0.7662 -0.0044 -0.57%
2024-10-25 010913 國泰成長價值混合C 0.7779 0.7779 0.7676 0.7676 0.0103 1.34%
2024-10-24 010913 國泰成長價值混合C 0.7676 0.7676 0.7639 0.7639 0.0037 0.48%
2024-10-23 010913 國泰成長價值混合C 0.7639 0.7639 0.7779 0.7779 -0.0140 -1.80%
2024-10-22 010913 國泰成長價值混合C 0.7779 0.7779 0.7829 0.7829 -0.0050 -0.64%
2024-10-21 010913 國泰成長價值混合C 0.7829 0.7829 0.7832 0.7832 -0.0003 -0.04%
2024-10-18 010913 國泰成長價值混合C 0.7832 0.7832 0.7049 0.7049 0.0783 11.11%
2024-10-17 010913 國泰成長價值混合C 0.7049 0.7049 0.6967 0.6967 0.0082 1.18%
2024-10-15 010913 國泰成長價值混合C 0.7201 0.7201 0.7309 0.7309 -0.0108 -1.48%
2024-10-14 010913 國泰成長價值混合C 0.7309 0.7309 0.7106 0.7106 0.0203 2.86%
2024-10-11 010913 國泰成長價值混合C 0.7106 0.7106 0.7415 0.7415 -0.0309 -4.17%
2024-10-10 010913 國泰成長價值混合C 0.7415 0.7415 0.7790 0.7790 -0.0375 -4.81%
2024-10-09 010913 國泰成長價值混合C 0.7790 0.7790 0.8014 0.8014 -0.0224 -2.80%
2024-10-08 010913 國泰成長價值混合C 0.8014 0.8014 0.7025 0.7025 0.0989 14.08%
2024-09-30 010913 國泰成長價值混合C 0.7025 0.7025 0.6214 0.6214 0.0811 13.05%
2024-09-27 010913 國泰成長價值混合C 0.6214 0.6214 0.5854 0.5854 0.0360 6.15%
2024-09-26 010913 國泰成長價值混合C 0.5854 0.5854 0.5668 0.5668 0.0186 3.28%
2024-09-25 010913 國泰成長價值混合C 0.5668 0.5668 0.5692 0.5692 -0.0024 -0.42%
2024-09-24 010913 國泰成長價值混合C 0.5692 0.5692 0.5390 0.5390 0.0302 5.60%
2024-09-23 010913 國泰成長價值混合C 0.5390 0.5390 0.5473 0.5473 -0.0083 -1.52%
2024-09-20 010913 國泰成長價值混合C 0.5473 0.5473 0.5525 0.5525 -0.0052 -0.94%
2024-09-19 010913 國泰成長價值混合C 0.5525 0.5525 0.5605 0.5605 -0.0080 -1.43%
2024-09-18 010913 國泰成長價值混合C 0.5605 0.5605 0.5668 0.5668 -0.0063 -1.11%
2024-09-13 010913 國泰成長價值混合C 0.5668 0.5668 0.5596 0.5596 0.0072 1.29%
2024-09-12 010913 國泰成長價值混合C 0.5596 0.5596 0.5596 0.5596 0.0000 0.00%
2024-09-11 010913 國泰成長價值混合C 0.5596 0.5596 0.5590 0.5590 0.0006 0.11%
2024-09-10 010913 國泰成長價值混合C 0.5590 0.5590 0.5506 0.5506 0.0084 1.53%
2024-09-09 010913 國泰成長價值混合C 0.5506 0.5506 0.5511 0.5511 -0.0005 -0.09%
2024-09-05 010913 國泰成長價值混合C 0.5679 0.5679 0.5700 0.5700 -0.0021 -0.37%
2024-09-04 010913 國泰成長價值混合C 0.5700 0.5700 0.5778 0.5778 -0.0078 -1.35%
2024-09-03 010913 國泰成長價值混合C 0.5778 0.5778 0.5767 0.5767 0.0011 0.19%
2024-09-02 010913 國泰成長價值混合C 0.5767 0.5767 0.5992 0.5992 -0.0225 -3.76%
2024-08-30 010913 國泰成長價值混合C 0.5992 0.5992 0.5791 0.5791 0.0201 3.47%
2024-08-29 010913 國泰成長價值混合C 0.5791 0.5791 0.5829 0.5829 -0.0038 -0.65%
2024-08-28 010913 國泰成長價值混合C 0.5829 0.5829 0.5818 0.5818 0.0011 0.19%
2024-08-27 010913 國泰成長價值混合C 0.5818 0.5818 0.5867 0.5867 -0.0049 -0.84%
2024-08-26 010913 國泰成長價值混合C 0.5867 0.5867 0.5913 0.5913 -0.0046 -0.78%
2024-08-22 010913 國泰成長價值混合C 0.6015 0.6015 0.6034 0.6034 -0.0019 -0.31%
2024-08-21 010913 國泰成長價值混合C 0.6034 0.6034 0.6003 0.6003 0.0031 0.52%
2024-08-20 010913 國泰成長價值混合C 0.6003 0.6003 0.6070 0.6070 -0.0067 -1.10%
2024-08-19 010913 國泰成長價值混合C 0.6070 0.6070 0.6103 0.6103 -0.0033 -0.54%
2024-08-16 010913 國泰成長價值混合C 0.6103 0.6103 0.6014 0.6014 0.0089 1.48%
2024-08-15 010913 國泰成長價值混合C 0.6014 0.6014 0.6042 0.6042 -0.0028 -0.46%
2024-08-14 010913 國泰成長價值混合C 0.6042 0.6042 0.6144 0.6144 -0.0102 -1.66%
2024-08-13 010913 國泰成長價值混合C 0.6144 0.6144 0.6077 0.6077 0.0067 1.10%
2024-08-12 010913 國泰成長價值混合C 0.6077 0.6077 0.6069 0.6069 0.0008 0.13%
2024-08-09 010913 國泰成長價值混合C 0.6069 0.6069 0.6006 0.6006 0.0063 1.05%
2024-08-08 010913 國泰成長價值混合C 0.6006 0.6006 0.6003 0.6003 0.0003 0.05%
2024-08-07 010913 國泰成長價值混合C 0.6003 0.6003 0.6060 0.6060 -0.0057 -0.94%
2024-08-06 010913 國泰成長價值混合C 0.6060 0.6060 0.5959 0.5959 0.0101 1.69%
2024-08-05 010913 國泰成長價值混合C 0.5959 0.5959 0.6278 0.6278 -0.0319 -5.08%
2024-08-02 010913 國泰成長價值混合C 0.6278 0.6278 0.6509 0.6509 -0.0231 -3.55%
2024-07-31 010913 國泰成長價值混合C 0.6429 0.6429 0.6238 0.6238 0.0191 3.06%
2024-07-30 010913 國泰成長價值混合C 0.6238 0.6238 0.6257 0.6257 -0.0019 -0.30%
2024-07-29 010913 國泰成長價值混合C 0.6257 0.6257 0.6261 0.6261 -0.0004 -0.06%
2024-07-26 010913 國泰成長價值混合C 0.6261 0.6261 0.6180 0.6180 0.0081 1.31%
2024-07-25 010913 國泰成長價值混合C 0.6180 0.6180 0.6341 0.6341 -0.0161 -2.54%
2024-07-24 010913 國泰成長價值混合C 0.6341 0.6341 0.6393 0.6393 -0.0052 -0.81%
2024-07-23 010913 國泰成長價值混合C 0.6393 0.6393 0.6638 0.6638 -0.0245 -3.69%
2024-07-22 010913 國泰成長價值混合C 0.6638 0.6638 0.6635 0.6635 0.0003 0.05%
2024-07-19 010913 國泰成長價值混合C 0.6635 0.6635 0.6668 0.6668 -0.0033 -0.49%
2024-07-18 010913 國泰成長價值混合C 0.6668 0.6668 0.6584 0.6584 0.0084 1.28%
2024-07-17 010913 國泰成長價值混合C 0.6584 0.6584 0.6725 0.6725 -0.0141 -2.10%
2024-07-16 010913 國泰成長價值混合C 0.6725 0.6725 0.6561 0.6561 0.0164 2.50%
2024-07-15 010913 國泰成長價值混合C 0.6561 0.6561 0.6482 0.6482 0.0079 1.22%
2024-07-12 010913 國泰成長價值混合C 0.6482 0.6482 0.6490 0.6490 -0.0008 -0.12%
2024-07-11 010913 國泰成長價值混合C 0.6490 0.6490 0.6531 0.6531 -0.0041 -0.63%
2024-07-10 010913 國泰成長價值混合C 0.6531 0.6531 0.6476 0.6476 0.0055 0.85%
2024-07-09 010913 國泰成長價值混合C 0.6476 0.6476 0.6195 0.6195 0.0281 4.54%
2024-07-08 010913 國泰成長價值混合C 0.6195 0.6195 0.6205 0.6205 -0.0010 -0.16%
2024-07-05 010913 國泰成長價值混合C 0.6205 0.6205 0.6217 0.6217 -0.0012 -0.19%
2024-07-04 010913 國泰成長價值混合C 0.6217 0.6217 0.6269 0.6269 -0.0052 -0.83%
2024-07-03 010913 國泰成長價值混合C 0.6269 0.6269 0.6223 0.6223 0.0046 0.74%
2024-07-02 010913 國泰成長價值混合C 0.6223 0.6223 0.6322 0.6322 -0.0099 -1.57%
2024-07-01 010913 國泰成長價值混合C 0.6322 0.6322 0.6248 0.6248 0.0074 1.18%
2024-06-28 010913 國泰成長價值混合C 0.6248 0.6248 0.6241 0.6241 0.0007 0.11%
2024-06-27 010913 國泰成長價值混合C 0.6241 0.6241 0.6357 0.6357 -0.0116 -1.82%
2024-06-26 010913 國泰成長價值混合C 0.6357 0.6357 0.6232 0.6232 0.0125 2.01%
2024-06-25 010913 國泰成長價值混合C 0.6232 0.6232 0.6450 0.6450 -0.0218 -3.38%
2024-06-24 010913 國泰成長價值混合C 0.6450 0.6450 0.6609 0.6609 -0.0159 -2.41%
2024-06-21 010913 國泰成長價值混合C 0.6609 0.6609 0.6596 0.6596 0.0013 0.20%
2024-06-20 010913 國泰成長價值混合C 0.6596 0.6596 0.6568 0.6568 0.0028 0.43%
2024-06-19 010913 國泰成長價值混合C 0.6568 0.6568 0.6565 0.6565 0.0003 0.05%
2024-06-18 010913 國泰成長價值混合C 0.6565 0.6565 0.6578 0.6578 -0.0013 -0.20%
2024-06-17 010913 國泰成長價值混合C 0.6578 0.6578 0.6477 0.6477 0.0101 1.56%
2024-06-14 010913 國泰成長價值混合C 0.6477 0.6477 0.6394 0.6394 0.0083 1.30%
2024-06-13 010913 國泰成長價值混合C 0.6394 0.6394 0.6276 0.6276 0.0118 1.88%
2024-06-12 010913 國泰成長價值混合C 0.6276 0.6276 0.6265 0.6265 0.0011 0.18%
2024-06-11 010913 國泰成長價值混合C 0.6265 0.6265 0.6082 0.6082 0.0183 3.01%
2024-06-07 010913 國泰成長價值混合C 0.6082 0.6082 0.6116 0.6116 -0.0034 -0.56%
2024-06-06 010913 國泰成長價值混合C 0.6116 0.6116 0.6009 0.6009 0.0107 1.78%
2024-06-05 010913 國泰成長價值混合C 0.6009 0.6009 0.6030 0.6030 -0.0021 -0.35%
2024-06-04 010913 國泰成長價值混合C 0.6030 0.6030 0.6009 0.6009 0.0021 0.35%
2024-06-03 010913 國泰成長價值混合C 0.6009 0.6009 0.5753 0.5753 0.0256 4.45%
2024-05-31 010913 國泰成長價值混合C 0.5753 0.5753 0.5832 0.5832 -0.0079 -1.35%
2024-05-30 010913 國泰成長價值混合C 0.5832 0.5832 0.5771 0.5771 0.0061 1.06%
2024-05-29 010913 國泰成長價值混合C 0.5771 0.5771 0.5807 0.5807 -0.0036 -0.62%
2024-05-28 010913 國泰成長價值混合C 0.5807 0.5807 0.5915 0.5915 -0.0108 -1.83%
2024-05-27 010913 國泰成長價值混合C 0.5915 0.5915 0.5759 0.5759 0.0156 2.71%
2024-05-24 010913 國泰成長價值混合C 0.5759 0.5759 0.5917 0.5917 -0.0158 -2.67%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%