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平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A(平安養(yǎng)老2025)基金凈值查詢(010643)

今天最新凈值 1.0419 0.0006 0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0422 -0.0004 -0.0393%
  • 累計凈值：1.0419
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6233億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張文君 高鶯 李正一
近一月平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A|平安養(yǎng)老2025基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A(010643)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0426 1.0426 1.0419 1.0419 0.0007 0.07%
2025-05-19 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0413 1.0413 0.0006 0.06%
2025-05-16 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0416 1.0416 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0442 1.0442 -0.0026 -0.25%
2025-05-14 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0442 1.0442 0.0000 0.00%
2025-05-13 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0443 1.0443 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0443 1.0443 1.0444 1.0444 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0456 1.0456 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0454 1.0454 0.0002 0.02%
2025-05-07 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0454 1.0454 1.0458 1.0458 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0434 1.0434 0.0024 0.23%
2025-04-30 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0423 1.0423 0.0011 0.11%
2025-04-29 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0415 1.0415 0.0008 0.08%
2025-04-28 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0411 1.0411 0.0004 0.04%
2025-04-25 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0407 1.0407 0.0004 0.04%
2025-04-24 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0420 1.0420 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0428 1.0428 -0.0008 -0.08%