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平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A(平安養(yǎng)老2025)基金凈值查詢(010643)

今天最新凈值 1.0413 -0.0003 -0.0300% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.0418 -0.0001 -0.0101%
  • 累計凈值：1.0413
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6233億
  • 最近資產：1.68億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經理：張文君 高鶯 李正一
近一年平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A|平安養(yǎng)老2025基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A(010643)基金累計收益率1.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0413 1.0413 0.0006 0.06%
2025-05-16 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0416 1.0416 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0442 1.0442 -0.0026 -0.25%
2025-05-14 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0442 1.0442 0.0000 0.00%
2025-05-13 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0443 1.0443 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0443 1.0443 1.0444 1.0444 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0456 1.0456 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0454 1.0454 0.0002 0.02%
2025-05-07 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0454 1.0454 1.0458 1.0458 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0434 1.0434 0.0024 0.23%
2025-04-30 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0423 1.0423 0.0011 0.11%
2025-04-29 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0415 1.0415 0.0008 0.08%
2025-04-28 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0411 1.0411 0.0004 0.04%
2025-04-25 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0407 1.0407 0.0004 0.04%
2025-04-24 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0420 1.0420 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0428 1.0428 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0423 1.0423 0.0005 0.05%
2025-04-21 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0405 1.0405 0.0018 0.17%
2025-04-18 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0408 1.0408 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0405 1.0405 0.0003 0.03%
2025-04-16 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0406 1.0406 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0407 1.0407 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0393 1.0393 0.0014 0.13%
2025-04-11 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0381 1.0381 0.0012 0.12%
2025-04-10 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0353 1.0353 0.0028 0.27%
2025-04-09 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-04-08 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0340 1.0340 0.0012 0.12%
2025-04-07 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0424 1.0424 -0.0084 -0.81%
2025-04-03 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0424 1.0424 0.0000 0.00%
2025-04-02 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0418 1.0418 0.0006 0.06%
2025-04-01 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0412 1.0412 0.0006 0.06%
2025-03-31 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2025-03-28 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
2025-03-27 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0408 1.0408 0.0003 0.03%
2025-03-26 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0405 1.0405 0.0003 0.03%
2025-03-25 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0403 1.0403 0.0002 0.02%
2025-03-24 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0394 1.0394 0.0009 0.09%
2025-03-21 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0403 1.0403 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 0.0000 0.00%
2025-03-19 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0399 1.0399 0.0004 0.04%
2025-03-18 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0381 1.0381 0.0018 0.17%
2025-03-17 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0381 1.0381 0.0000 0.00%
2025-03-14 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0361 1.0361 0.0020 0.19%
2025-03-13 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0357 1.0357 0.0004 0.04%
2025-03-12 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0359 1.0359 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0371 1.0371 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0376 1.0376 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0387 1.0387 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0380 1.0380 0.0007 0.07%
2025-03-05 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0368 1.0368 0.0012 0.12%
2025-03-04 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0366 1.0366 0.0002 0.02%
2025-03-03 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0364 1.0364 0.0002 0.02%
2025-02-28 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0386 1.0386 -0.0022 -0.21%
2025-02-27 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0385 1.0385 0.0001 0.01%
2025-02-26 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0370 1.0370 0.0015 0.14%
2025-02-25 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0387 1.0387 -0.0017 -0.16%
2025-02-24 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0396 1.0396 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0387 1.0387 0.0009 0.09%
2025-02-20 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0391 1.0391 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0385 1.0385 0.0006 0.06%
2025-02-18 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0395 1.0395 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0396 1.0396 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0387 1.0387 0.0009 0.09%
2025-02-13 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0399 1.0399 -0.0012 -0.12%
2025-02-12 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0390 1.0390 0.0009 0.09%
2025-02-11 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00%
2025-02-10 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00%
2025-02-07 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10%
2025-02-06 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0366 1.0366 0.0014 0.14%
2025-02-05 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0360 1.0360 0.0006 0.06%
2025-01-27 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0351 1.0351 0.0009 0.09%
2025-01-24 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0344 1.0344 0.0007 0.07%
2025-01-23 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0349 1.0349 -0.0005 -0.05%
2025-01-20 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2025-01-10 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0338 1.0338 -0.0015 -0.15%
2025-01-09 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0346 1.0346 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0344 1.0344 0.0002 0.02%
2025-01-07 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0339 1.0339 0.0005 0.05%
2025-01-06 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0334 1.0334 0.0005 0.05%
2025-01-03 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0337 1.0337 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0349 1.0349 -0.0012 -0.12%
2024-12-31 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0357 1.0357 -0.0008 -0.08%
2024-12-30 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0353 1.0353 0.0004 0.04%
2024-12-27 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0351 1.0351 0.0002 0.02%
2024-12-24 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0332 1.0332 0.0015 0.15%
2024-12-23 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2024-12-20 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0322 1.0322 0.0010 0.10%
2024-12-19 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0322 1.0322 1.0324 1.0324 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0313 1.0313 0.0011 0.11%
2024-12-17 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0322 1.0322 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0322 1.0322 1.0320 1.0320 0.0002 0.02%
2024-12-13 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0337 1.0337 -0.0017 -0.16%
2024-12-12 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0320 1.0320 0.0017 0.16%
2024-12-11 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0311 1.0311 0.0009 0.09%
2024-12-10 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0296 1.0296 0.0015 0.15%
2024-12-09 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0290 1.0290 0.0006 0.06%
2024-12-06 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0277 1.0277 0.0013 0.13%
2024-12-05 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0274 1.0274 0.0003 0.03%
2024-12-04 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0269 1.0269 0.0005 0.05%
2024-12-03 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0266 1.0266 0.0003 0.03%
2024-12-02 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0247 1.0247 0.0019 0.19%
2024-11-29 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0227 1.0227 0.0020 0.20%
2024-11-28 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0234 1.0234 -0.0007 -0.07%
2024-11-27 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0206 1.0206 0.0028 0.27%
2024-11-26 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0211 1.0211 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0206 1.0206 0.0005 0.05%
2024-11-22 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0246 1.0246 -0.0040 -0.39%
2024-11-21 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0243 1.0243 0.0003 0.03%
2024-11-20 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0236 1.0236 0.0007 0.07%
2024-11-19 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0211 1.0211 0.0025 0.24%
2024-11-18 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0219 1.0219 -0.0008 -0.08%
2024-11-15 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0244 1.0244 -0.0025 -0.24%
2024-11-14 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0271 1.0271 -0.0027 -0.26%
2024-11-13 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0263 1.0263 0.0008 0.08%
2024-11-12 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0276 1.0276 -0.0013 -0.13%
2024-11-11 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0263 1.0263 0.0013 0.13%
2024-11-08 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0276 1.0276 -0.0013 -0.13%
2024-11-07 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0242 1.0242 0.0034 0.33%
2024-11-06 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0255 1.0255 -0.0013 -0.13%
2024-11-05 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0236 1.0236 0.0019 0.19%
2024-11-04 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0215 1.0215 0.0021 0.21%
2024-11-01 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0216 1.0216 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0221 1.0221 -0.0005 -0.05%
2024-10-30 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0233 1.0233 -0.0012 -0.12%
2024-10-29 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0248 1.0248 -0.0015 -0.15%
2024-10-28 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0246 1.0246 0.0002 0.02%
2024-10-25 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0244 1.0244 0.0002 0.02%
2024-10-24 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0254 1.0254 -0.0010 -0.10%
2024-10-23 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0262 1.0262 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0256 1.0256 0.0006 0.06%
2024-10-21 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0253 1.0253 0.0003 0.03%
2024-10-18 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0232 1.0232 0.0021 0.21%
2024-10-17 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0241 1.0241 -0.0009 -0.09%
2024-10-16 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0233 1.0233 0.0008 0.08%
2024-10-15 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0248 1.0248 -0.0015 -0.15%
2024-10-14 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0220 1.0220 0.0028 0.27%
2024-10-11 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0223 1.0223 -0.0003 -0.03%
2024-10-10 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0199 1.0199 0.0024 0.24%
2024-10-09 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0267 1.0267 -0.0068 -0.66%
2024-10-08 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0242 1.0242 0.0025 0.24%
2024-09-30 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0212 1.0212 0.0030 0.29%
2024-09-27 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2024-09-26 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0186 1.0186 0.0026 0.26%
2024-09-25 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0180 1.0180 0.0006 0.06%
2024-09-24 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0157 1.0157 0.0023 0.23%
2024-09-23 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0153 1.0153 0.0004 0.04%
2024-09-20 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0154 1.0154 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0148 1.0148 0.0006 0.06%
2024-09-18 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0144 1.0144 0.0004 0.04%
2024-09-13 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2024-09-12 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0138 1.0138 0.0004 0.04%
2024-09-11 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0139 1.0139 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2024-09-09 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0147 1.0147 -0.0009 -0.09%
2024-09-06 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0157 1.0157 -0.0010 -0.10%
2024-09-05 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0153 1.0153 0.0004 0.04%
2024-09-04 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0165 1.0165 -0.0012 -0.12%
2024-09-03 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0161 1.0161 0.0004 0.04%
2024-09-02 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0172 1.0172 -0.0011 -0.11%
2024-08-30 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0160 1.0160 0.0012 0.12%
2024-08-29 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 0.0002 0.02%
2024-08-28 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00%
2024-08-27 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0169 1.0169 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0172 1.0172 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0173 1.0173 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0175 1.0175 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0181 1.0181 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0189 1.0189 -0.0008 -0.08%
2024-08-19 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0189 1.0189 0.0000 0.00%
2024-08-16 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0183 1.0183 0.0006 0.06%
2024-08-15 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0181 1.0181 0.0002 0.02%
2024-08-14 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0183 1.0183 -0.0002 -0.02%
2024-08-13 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0177 1.0177 0.0006 0.06%
2024-08-12 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0184 1.0184 -0.0007 -0.07%
2024-08-09 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0186 1.0186 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0190 1.0190 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0183 1.0183 0.0007 0.07%
2024-08-06 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0177 1.0177 0.0006 0.06%
2024-08-05 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0209 1.0209 -0.0032 -0.31%
2024-08-02 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0222 1.0222 -0.0013 -0.13%
2024-08-01 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2024-07-31 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0187 1.0187 0.0034 0.33%
2024-07-29 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0190 1.0190 0.0004 0.04%
2024-07-26 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0179 1.0179 0.0011 0.11%
2024-07-25 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0193 1.0193 -0.0014 -0.14%
2024-07-24 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0200 1.0200 -0.0007 -0.07%
2024-07-23 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0226 1.0226 -0.0026 -0.25%
2024-07-22 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0229 1.0229 -0.0003 -0.03%
2024-07-19 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0237 1.0237 -0.0008 -0.08%
2024-07-18 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0231 1.0231 0.0006 0.06%
2024-07-17 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0242 1.0242 -0.0011 -0.11%
2024-07-16 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0240 1.0240 0.0002 0.02%
2024-07-15 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2024-07-12 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0245 1.0245 -0.0005 -0.05%
2024-07-11 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0226 1.0226 0.0019 0.19%
2024-07-10 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0236 1.0236 -0.0010 -0.10%
2024-07-09 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0220 1.0220 0.0016 0.16%
2024-07-08 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0234 1.0234 -0.0014 -0.14%
2024-07-05 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0229 1.0229 0.0005 0.05%
2024-07-04 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0232 1.0232 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0234 1.0234 -0.0002 -0.02%
2024-07-02 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0239 1.0239 -0.0005 -0.05%
2024-07-01 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0234 1.0234 0.0005 0.05%
2024-06-30 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0221 1.0221 0.0013 0.13%
2024-06-27 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0235 1.0235 -0.0014 -0.14%
2024-06-26 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0228 1.0228 0.0007 0.07%
2024-06-25 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0229 1.0229 -0.0001 -0.01%
2024-06-24 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0238 1.0238 -0.0009 -0.09%
2024-06-21 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0245 1.0245 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0245 1.0245 0.0000 0.00%
2024-06-19 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0246 1.0246 -0.0001 -0.01%
2024-06-18 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0243 1.0243 0.0003 0.03%
2024-06-17 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0247 1.0247 -0.0004 -0.04%
2024-06-14 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2024-06-13 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0251 1.0251 -0.0004 -0.04%
2024-06-12 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0243 1.0243 0.0008 0.08%
2024-06-11 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0251 1.0251 -0.0008 -0.08%
2024-06-07 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0252 1.0252 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0244 1.0244 0.0008 0.08%
2024-06-05 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0253 1.0253 -0.0009 -0.09%
2024-06-04 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0239 1.0239 0.0014 0.14%
2024-06-03 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0241 1.0241 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0243 1.0243 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0258 1.0258 -0.0015 -0.15%
2024-05-29 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0249 1.0249 0.0009 0.09%
2024-05-28 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0254 1.0254 -0.0005 -0.05%
2024-05-27 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0237 1.0237 0.0017 0.17%
2024-05-24 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0242 1.0242 -0.0005 -0.05%
2024-05-23 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0259 1.0259 -0.0017 -0.17%
2024-05-22 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0264 1.0264 -0.0005 -0.05%