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南方譽尚一年持有期混合A基金凈值查詢(010444)

今天最新凈值 0.9560 -0.0024 -0.2500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9544 -0.0016 -0.1667%
  • 累計凈值：0.9560
  • 成立日期：2020-11-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8749億
  • 最近資產(chǎn)：1.78億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李軼 陳樂
近一月南方譽尚一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方譽尚一年持有期混合A(010444)基金累計收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010444 南方譽尚一年持有期混合A 0.9540 0.9540 0.9560 0.9560 -0.0020 -0.21%
2025-05-22 010444 南方譽尚一年持有期混合A 0.9560 0.9560 0.9584 0.9584 -0.0024 -0.25%
2025-05-21 010444 南方譽尚一年持有期混合A 0.9584 0.9584 0.9586 0.9586 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 010444 南方譽尚一年持有期混合A 0.9586 0.9586 0.9566 0.9566 0.0020 0.21%
2025-05-19 010444 南方譽尚一年持有期混合A 0.9566 0.9566 0.9553 0.9553 0.0013 0.14%
2025-05-16 010444 南方譽尚一年持有期混合A 0.9553 0.9553 0.9564 0.9564 -0.0011 -0.12%
2025-05-15 010444 南方譽尚一年持有期混合A 0.9564 0.9564 0.9597 0.9597 -0.0033 -0.34%
2025-05-14 010444 南方譽尚一年持有期混合A 0.9597 0.9597 0.9595 0.9595 0.0002 0.02%
2025-05-13 010444 南方譽尚一年持有期混合A 0.9595 0.9595 0.9600 0.9600 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 010444 南方譽尚一年持有期混合A 0.9600 0.9600 0.9555 0.9555 0.0045 0.47%
2025-05-09 010444 南方譽尚一年持有期混合A 0.9555 0.9555 0.9577 0.9577 -0.0022 -0.23%
2025-05-08 010444 南方譽尚一年持有期混合A 0.9577 0.9577 0.9556 0.9556 0.0021 0.22%
2025-05-07 010444 南方譽尚一年持有期混合A 0.9556 0.9556 0.9547 0.9547 0.0009 0.09%
2025-05-06 010444 南方譽尚一年持有期混合A 0.9547 0.9547 0.9499 0.9499 0.0048 0.51%
2025-04-30 010444 南方譽尚一年持有期混合A 0.9499 0.9499 0.9494 0.9494 0.0005 0.05%
2025-04-29 010444 南方譽尚一年持有期混合A 0.9494 0.9494 0.9482 0.9482 0.0012 0.13%
2025-04-28 010444 南方譽尚一年持有期混合A 0.9482 0.9482 0.9514 0.9514 -0.0032 -0.34%
2025-04-25 010444 南方譽尚一年持有期混合A 0.9514 0.9514 0.9503 0.9503 0.0011 0.12%
2025-04-24 010444 南方譽尚一年持有期混合A 0.9503 0.9503 0.9524 0.9524 -0.0021 -0.22%