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南方譽(yù)尚一年持有期混合A基金凈值查詢(010444)

今天最新凈值 0.9560 -0.0024 -0.2500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9544 -0.0016 -0.1667%
  • 累計凈值：0.9560
  • 成立日期：2020-11-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8749億
  • 最近資產(chǎn)：1.78億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李軼 陳樂
近一年南方譽(yù)尚一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方譽(yù)尚一年持有期混合A(010444)基金累計收益率3.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9560 0.9560 0.9584 0.9584 -0.0024 -0.25%
2025-05-21 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9584 0.9584 0.9586 0.9586 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9586 0.9586 0.9566 0.9566 0.0020 0.21%
2025-05-19 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9566 0.9566 0.9553 0.9553 0.0013 0.14%
2025-05-16 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9553 0.9553 0.9564 0.9564 -0.0011 -0.12%
2025-05-15 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9564 0.9564 0.9597 0.9597 -0.0033 -0.34%
2025-05-14 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9597 0.9597 0.9595 0.9595 0.0002 0.02%
2025-05-13 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9595 0.9595 0.9600 0.9600 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9600 0.9600 0.9555 0.9555 0.0045 0.47%
2025-05-09 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9555 0.9555 0.9577 0.9577 -0.0022 -0.23%
2025-05-08 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9577 0.9577 0.9556 0.9556 0.0021 0.22%
2025-05-07 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9556 0.9556 0.9547 0.9547 0.0009 0.09%
2025-05-06 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9547 0.9547 0.9499 0.9499 0.0048 0.51%
2025-04-30 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9499 0.9499 0.9494 0.9494 0.0005 0.05%
2025-04-29 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9494 0.9494 0.9482 0.9482 0.0012 0.13%
2025-04-28 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9482 0.9482 0.9514 0.9514 -0.0032 -0.34%
2025-04-25 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9514 0.9514 0.9503 0.9503 0.0011 0.12%
2025-04-24 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9503 0.9503 0.9524 0.9524 -0.0021 -0.22%
2025-04-23 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9524 0.9524 0.9519 0.9519 0.0005 0.05%
2025-04-22 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9519 0.9519 0.9519 0.9519 0.0000 0.00%
2025-04-21 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9519 0.9519 0.9497 0.9497 0.0022 0.23%
2025-04-18 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9497 0.9497 0.9511 0.9511 -0.0014 -0.15%
2025-04-17 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9511 0.9511 0.9509 0.9509 0.0002 0.02%
2025-04-16 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9509 0.9509 0.9534 0.9534 -0.0025 -0.26%
2025-04-15 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9534 0.9534 0.9561 0.9561 -0.0027 -0.28%
2025-04-14 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9561 0.9561 0.9562 0.9562 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9562 0.9562 0.9562 0.9562 0.0000 0.00%
2025-04-10 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9562 0.9562 0.9504 0.9504 0.0058 0.61%
2025-04-09 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9504 0.9504 0.9428 0.9428 0.0076 0.81%
2025-04-08 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9428 0.9428 0.9339 0.9339 0.0089 0.95%
2025-04-07 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9339 0.9339 0.9689 0.9689 -0.0350 -3.61%
2025-04-03 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9689 0.9689 0.9719 0.9719 -0.0030 -0.31%
2025-04-02 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9719 0.9719 0.9727 0.9727 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9727 0.9727 0.9696 0.9696 0.0031 0.32%
2025-03-31 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9696 0.9696 0.9720 0.9720 -0.0024 -0.25%
2025-03-28 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9720 0.9720 0.9761 0.9761 -0.0041 -0.42%
2025-03-27 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9761 0.9761 0.9742 0.9742 0.0019 0.20%
2025-03-26 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9742 0.9742 0.9742 0.9742 0.0000 0.00%
2025-03-25 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9742 0.9742 0.9724 0.9724 0.0018 0.19%
2025-03-24 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9724 0.9724 0.9720 0.9720 0.0004 0.04%
2025-03-21 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9720 0.9720 0.9772 0.9772 -0.0052 -0.53%
2025-03-20 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9772 0.9772 0.9817 0.9817 -0.0045 -0.46%
2025-03-19 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9817 0.9817 0.9844 0.9844 -0.0027 -0.27%
2025-03-18 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9844 0.9844 0.9852 0.9852 -0.0008 -0.08%
2025-03-17 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9852 0.9852 0.9830 0.9830 0.0022 0.22%
2025-03-14 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9830 0.9830 0.9750 0.9750 0.0080 0.82%
2025-03-13 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9750 0.9750 0.9766 0.9766 -0.0016 -0.16%
2025-03-12 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9766 0.9766 0.9781 0.9781 -0.0015 -0.15%
2025-03-11 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9781 0.9781 0.9750 0.9750 0.0031 0.32%
2025-03-10 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9750 0.9750 0.9750 0.9750 0.0000 0.00%
2025-03-07 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9750 0.9750 0.9745 0.9745 0.0005 0.05%
2025-03-06 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9745 0.9745 0.9670 0.9670 0.0075 0.78%
2025-03-05 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9670 0.9670 0.9664 0.9664 0.0006 0.06%
2025-03-04 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9664 0.9664 0.9633 0.9633 0.0031 0.32%
2025-03-03 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9633 0.9633 0.9641 0.9641 -0.0008 -0.08%
2025-02-28 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9641 0.9641 0.9734 0.9734 -0.0093 -0.96%
2025-02-27 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9734 0.9734 0.9719 0.9719 0.0015 0.15%
2025-02-26 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9719 0.9719 0.9660 0.9660 0.0059 0.61%
2025-02-25 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9660 0.9660 0.9704 0.9704 -0.0044 -0.45%
2025-02-24 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9704 0.9704 0.9700 0.9700 0.0004 0.04%
2025-02-21 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9700 0.9700 0.9669 0.9669 0.0031 0.32%
2025-02-20 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9669 0.9669 0.9656 0.9656 0.0013 0.13%
2025-02-19 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9656 0.9656 0.9610 0.9610 0.0046 0.48%
2025-02-18 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9610 0.9610 0.9656 0.9656 -0.0046 -0.48%
2025-02-17 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9656 0.9656 0.9660 0.9660 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9660 0.9660 0.9631 0.9631 0.0029 0.30%
2025-02-13 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9631 0.9631 0.9646 0.9646 -0.0015 -0.16%
2025-02-12 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9646 0.9646 0.9613 0.9613 0.0033 0.34%
2025-02-11 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9613 0.9613 0.9645 0.9645 -0.0032 -0.33%
2025-02-10 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9645 0.9645 0.9623 0.9623 0.0022 0.23%
2025-02-07 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9623 0.9623 0.9563 0.9563 0.0060 0.63%
2025-02-06 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9563 0.9563 0.9504 0.9504 0.0059 0.62%
2025-02-05 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9504 0.9504 0.9509 0.9509 -0.0005 -0.05%
2025-01-27 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9509 0.9509 0.9527 0.9527 -0.0018 -0.19%
2025-01-22 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9500 0.9500 0.9522 0.9522 -0.0022 -0.23%
2025-01-14 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9474 0.9474 0.9374 0.9374 0.0100 1.07%
2025-01-13 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9374 0.9374 0.9375 0.9375 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9375 0.9375 0.9421 0.9421 -0.0046 -0.49%
2025-01-09 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9421 0.9421 0.9412 0.9412 0.0009 0.10%
2025-01-08 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9412 0.9412 0.9429 0.9429 -0.0017 -0.18%
2025-01-07 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9429 0.9429 0.9399 0.9399 0.0030 0.32%
2025-01-06 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9399 0.9399 0.9394 0.9394 0.0005 0.05%
2025-01-03 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9394 0.9394 0.9426 0.9426 -0.0032 -0.34%
2025-01-02 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9426 0.9426 0.9509 0.9509 -0.0083 -0.87%
2024-12-31 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9509 0.9509 0.9582 0.9582 -0.0073 -0.76%
2024-12-26 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9581 0.9581 0.9549 0.9549 0.0032 0.34%
2024-12-25 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9549 0.9549 0.9572 0.9572 -0.0023 -0.24%
2024-12-24 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9572 0.9572 0.9527 0.9527 0.0045 0.47%
2024-12-23 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9527 0.9527 0.9571 0.9571 -0.0044 -0.46%
2024-12-20 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9571 0.9571 0.9551 0.9551 0.0020 0.21%
2024-12-19 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9551 0.9551 0.9552 0.9552 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9552 0.9552 0.9531 0.9531 0.0021 0.22%
2024-12-17 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9531 0.9531 0.9558 0.9558 -0.0027 -0.28%
2024-12-16 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9558 0.9558 0.9625 0.9625 -0.0067 -0.70%
2024-12-13 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9625 0.9625 0.9694 0.9694 -0.0069 -0.71%
2024-12-12 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9694 0.9694 0.9636 0.9636 0.0058 0.60%
2024-12-11 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9636 0.9636 0.9566 0.9566 0.0070 0.73%
2024-12-10 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9566 0.9566 0.9508 0.9508 0.0058 0.61%
2024-12-09 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9508 0.9508 0.9519 0.9519 -0.0011 -0.12%
2024-12-06 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9519 0.9519 0.9467 0.9467 0.0052 0.55%
2024-12-05 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9467 0.9467 0.9458 0.9458 0.0009 0.10%
2024-12-04 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9458 0.9458 0.9513 0.9513 -0.0055 -0.58%
2024-12-03 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9513 0.9513 0.9526 0.9526 -0.0013 -0.14%
2024-12-02 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9526 0.9526 0.9473 0.9473 0.0053 0.56%
2024-11-29 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9473 0.9473 0.9414 0.9414 0.0059 0.63%
2024-11-28 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9414 0.9414 0.9439 0.9439 -0.0025 -0.26%
2024-11-27 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9439 0.9439 0.9358 0.9358 0.0081 0.87%
2024-11-26 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9358 0.9358 0.9370 0.9370 -0.0012 -0.13%
2024-11-25 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9370 0.9370 0.9373 0.9373 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9373 0.9373 0.9500 0.9500 -0.0127 -1.34%
2024-11-21 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9500 0.9500 0.9503 0.9503 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9503 0.9503 0.9467 0.9467 0.0036 0.38%
2024-11-19 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9467 0.9467 0.9401 0.9401 0.0066 0.70%
2024-11-18 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9401 0.9401 0.9465 0.9465 -0.0064 -0.68%
2024-11-15 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9465 0.9465 0.9543 0.9543 -0.0078 -0.82%
2024-11-14 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9543 0.9543 0.9660 0.9660 -0.0117 -1.21%
2024-11-13 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9660 0.9660 0.9661 0.9661 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9661 0.9661 0.9681 0.9681 -0.0020 -0.21%
2024-11-11 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9681 0.9681 0.9602 0.9602 0.0079 0.82%
2024-11-08 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9602 0.9602 0.9615 0.9615 -0.0013 -0.14%
2024-11-07 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9615 0.9615 0.9522 0.9522 0.0093 0.98%
2024-11-06 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9522 0.9522 0.9531 0.9531 -0.0009 -0.09%
2024-11-05 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9531 0.9531 0.9460 0.9460 0.0071 0.75%
2024-11-04 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9460 0.9460 0.9406 0.9406 0.0054 0.57%
2024-11-01 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9406 0.9406 0.9422 0.9422 -0.0016 -0.17%
2024-10-31 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9422 0.9422 0.9412 0.9412 0.0010 0.11%
2024-10-30 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9412 0.9412 0.9435 0.9435 -0.0023 -0.24%
2024-10-29 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9435 0.9435 0.9493 0.9493 -0.0058 -0.61%
2024-10-28 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9493 0.9493 0.9470 0.9470 0.0023 0.24%
2024-10-25 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9470 0.9470 0.9442 0.9442 0.0028 0.30%
2024-10-24 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9442 0.9442 0.9467 0.9467 -0.0025 -0.26%
2024-10-23 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9467 0.9467 0.9477 0.9477 -0.0010 -0.11%
2024-10-22 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9477 0.9477 0.9448 0.9448 0.0029 0.31%
2024-10-21 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9448 0.9448 0.9431 0.9431 0.0017 0.18%
2024-10-18 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9431 0.9431 0.9362 0.9362 0.0069 0.74%
2024-10-17 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9362 0.9362 0.9380 0.9380 -0.0018 -0.19%
2024-10-16 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9380 0.9380 0.9389 0.9389 -0.0009 -0.10%
2024-10-15 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9389 0.9389 0.9437 0.9437 -0.0048 -0.51%
2024-10-14 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9437 0.9437 0.9384 0.9384 0.0053 0.56%
2024-10-11 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9384 0.9384 0.9435 0.9435 -0.0051 -0.54%
2024-10-10 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9435 0.9435 0.9420 0.9420 0.0015 0.16%
2024-10-09 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9420 0.9420 0.9550 0.9550 -0.0130 -1.36%
2024-10-08 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9550 0.9550 0.9494 0.9494 0.0056 0.59%
2024-09-30 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9494 0.9494 0.9300 0.9300 0.0194 2.09%
2024-09-27 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9300 0.9300 0.9177 0.9177 0.0123 1.34%
2024-09-26 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9177 0.9177 0.9071 0.9071 0.0106 1.17%
2024-09-25 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9071 0.9071 0.9059 0.9059 0.0012 0.13%
2024-09-24 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9059 0.9059 0.8969 0.8969 0.0090 1.00%
2024-09-23 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.8969 0.8969 0.8967 0.8967 0.0002 0.02%
2024-09-20 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.8967 0.8967 0.8970 0.8970 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.8970 0.8970 0.8930 0.8930 0.0040 0.45%
2024-09-18 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.8930 0.8930 0.8915 0.8915 0.0015 0.17%
2024-09-13 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.8915 0.8915 0.8933 0.8933 -0.0018 -0.20%
2024-09-12 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.8933 0.8933 0.8950 0.8950 -0.0017 -0.19%
2024-09-11 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.8950 0.8950 0.8951 0.8951 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.8951 0.8951 0.8967 0.8967 -0.0016 -0.18%
2024-09-09 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.8967 0.8967 0.8996 0.8996 -0.0029 -0.32%
2024-09-06 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.8996 0.8996 0.9025 0.9025 -0.0029 -0.32%
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2024-09-03 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9020 0.9020 0.8998 0.8998 0.0022 0.24%
2024-09-02 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.8998 0.8998 0.9028 0.9028 -0.0030 -0.33%
2024-08-30 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9028 0.9028 0.8985 0.8985 0.0043 0.48%
2024-08-29 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.8985 0.8985 0.8955 0.8955 0.0030 0.34%
2024-08-28 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.8955 0.8955 0.8948 0.8948 0.0007 0.08%
2024-08-27 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.8948 0.8948 0.8962 0.8962 -0.0014 -0.16%
2024-08-26 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.8962 0.8962 0.8961 0.8961 0.0001 0.01%
2024-08-23 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.8961 0.8961 0.8959 0.8959 0.0002 0.02%
2024-08-22 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.8959 0.8959 0.8985 0.8985 -0.0026 -0.29%
2024-08-21 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.8985 0.8985 0.9003 0.9003 -0.0018 -0.20%
2024-08-20 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9003 0.9003 0.9050 0.9050 -0.0047 -0.52%
2024-08-19 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9050 0.9050 0.9055 0.9055 -0.0005 -0.06%
2024-08-16 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9055 0.9055 0.9069 0.9069 -0.0014 -0.15%
2024-08-15 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9069 0.9069 0.9059 0.9059 0.0010 0.11%
2024-08-14 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9059 0.9059 0.9090 0.9090 -0.0031 -0.34%
2024-08-13 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9090 0.9090 0.9093 0.9093 -0.0003 -0.03%
2024-08-12 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9093 0.9093 0.9096 0.9096 -0.0003 -0.03%
2024-08-09 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9096 0.9096 0.9122 0.9122 -0.0026 -0.29%
2024-08-08 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9122 0.9122 0.9107 0.9107 0.0015 0.16%
2024-08-07 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9107 0.9107 0.9114 0.9114 -0.0007 -0.08%
2024-08-06 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9114 0.9114 0.9091 0.9091 0.0023 0.25%
2024-08-05 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9091 0.9091 0.9113 0.9113 -0.0022 -0.24%
2024-08-02 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9113 0.9113 0.9134 0.9134 -0.0021 -0.23%
2024-07-31 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9151 0.9151 0.9065 0.9065 0.0086 0.95%
2024-07-30 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9065 0.9065 0.9088 0.9088 -0.0023 -0.25%
2024-07-29 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9088 0.9088 0.9110 0.9110 -0.0022 -0.24%
2024-07-26 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9110 0.9110 0.9087 0.9087 0.0023 0.25%
2024-07-25 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9087 0.9087 0.9090 0.9090 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9090 0.9090 0.9110 0.9110 -0.0020 -0.22%
2024-07-23 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9110 0.9110 0.9181 0.9181 -0.0071 -0.77%
2024-07-22 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9181 0.9181 0.9186 0.9186 -0.0005 -0.05%
2024-07-19 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9186 0.9186 0.9185 0.9185 0.0001 0.01%
2024-07-18 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9185 0.9185 0.9161 0.9161 0.0024 0.26%
2024-07-17 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9161 0.9161 0.9171 0.9171 -0.0010 -0.11%
2024-07-16 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9171 0.9171 0.9171 0.9171 0.0000 0.00%
2024-07-15 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9171 0.9171 0.9172 0.9172 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9172 0.9172 0.9184 0.9184 -0.0012 -0.13%
2024-07-11 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9184 0.9184 0.9149 0.9149 0.0035 0.38%
2024-07-10 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9149 0.9149 0.9186 0.9186 -0.0037 -0.40%
2024-07-09 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9186 0.9186 0.9159 0.9159 0.0027 0.29%
2024-07-08 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9159 0.9159 0.9198 0.9198 -0.0039 -0.42%
2024-07-05 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9198 0.9198 0.9188 0.9188 0.0010 0.11%
2024-07-04 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9188 0.9188 0.9219 0.9219 -0.0031 -0.34%
2024-07-03 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9219 0.9219 0.9239 0.9239 -0.0020 -0.22%
2024-07-02 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9239 0.9239 0.9259 0.9259 -0.0020 -0.22%
2024-07-01 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9259 0.9259 0.9216 0.9216 0.0043 0.47%
2024-06-28 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9216 0.9216 0.9184 0.9184 0.0032 0.35%
2024-06-27 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9184 0.9184 0.9211 0.9211 -0.0027 -0.29%
2024-06-26 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9211 0.9211 0.9189 0.9189 0.0022 0.24%
2024-06-25 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9189 0.9189 0.9192 0.9192 -0.0003 -0.03%
2024-06-24 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9192 0.9192 0.9228 0.9228 -0.0036 -0.39%
2024-06-21 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9228 0.9228 0.9232 0.9232 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9232 0.9232 0.9247 0.9247 -0.0015 -0.16%
2024-06-19 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9247 0.9247 0.9257 0.9257 -0.0010 -0.11%
2024-06-18 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9257 0.9257 0.9253 0.9253 0.0004 0.04%
2024-06-17 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9253 0.9253 0.9275 0.9275 -0.0022 -0.24%
2024-06-14 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9275 0.9275 0.9287 0.9287 -0.0012 -0.13%
2024-06-13 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9287 0.9287 0.9303 0.9303 -0.0016 -0.17%
2024-06-12 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9303 0.9303 0.9292 0.9292 0.0011 0.12%
2024-06-11 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9292 0.9292 0.9304 0.9304 -0.0012 -0.13%
2024-06-07 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9304 0.9304 0.9289 0.9289 0.0015 0.16%
2024-06-06 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9289 0.9289 0.9279 0.9279 0.0010 0.11%
2024-06-05 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9279 0.9279 0.9310 0.9310 -0.0031 -0.33%
2024-06-04 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9310 0.9310 0.9280 0.9280 0.0030 0.32%
2024-06-03 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9280 0.9280 0.9279 0.9279 0.0001 0.01%
2024-05-31 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9279 0.9279 0.9283 0.9283 -0.0004 -0.04%
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2024-05-29 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9305 0.9305 0.9292 0.9292 0.0013 0.14%
2024-05-28 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9292 0.9292 0.9303 0.9303 -0.0011 -0.12%
2024-05-27 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9303 0.9303 0.9256 0.9256 0.0047 0.51%
2024-05-24 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9256 0.9256 0.9262 0.9262 -0.0006 -0.06%