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南方譽(yù)尚一年持有期混合A基金凈值查詢(010444)

今天最新凈值 0.9560 -0.0024 -0.2500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9544 -0.0016 -0.1667%
  • 累計凈值：0.9560
  • 成立日期：2020-11-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8749億
  • 最近資產(chǎn)：1.78億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李軼 陳樂
今年以來南方譽(yù)尚一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方譽(yù)尚一年持有期混合A(010444)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9540 0.9540 0.9560 0.9560 -0.0020 -0.21%
2025-05-22 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9560 0.9560 0.9584 0.9584 -0.0024 -0.25%
2025-05-21 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9584 0.9584 0.9586 0.9586 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9586 0.9586 0.9566 0.9566 0.0020 0.21%
2025-05-19 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9566 0.9566 0.9553 0.9553 0.0013 0.14%
2025-05-16 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9553 0.9553 0.9564 0.9564 -0.0011 -0.12%
2025-05-15 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9564 0.9564 0.9597 0.9597 -0.0033 -0.34%
2025-05-14 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9597 0.9597 0.9595 0.9595 0.0002 0.02%
2025-05-13 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9595 0.9595 0.9600 0.9600 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9600 0.9600 0.9555 0.9555 0.0045 0.47%
2025-05-09 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9555 0.9555 0.9577 0.9577 -0.0022 -0.23%
2025-05-08 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9577 0.9577 0.9556 0.9556 0.0021 0.22%
2025-05-07 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9556 0.9556 0.9547 0.9547 0.0009 0.09%
2025-05-06 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9547 0.9547 0.9499 0.9499 0.0048 0.51%
2025-04-30 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9499 0.9499 0.9494 0.9494 0.0005 0.05%
2025-04-29 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9494 0.9494 0.9482 0.9482 0.0012 0.13%
2025-04-28 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9482 0.9482 0.9514 0.9514 -0.0032 -0.34%
2025-04-25 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9514 0.9514 0.9503 0.9503 0.0011 0.12%
2025-04-24 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9503 0.9503 0.9524 0.9524 -0.0021 -0.22%
2025-04-23 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9524 0.9524 0.9519 0.9519 0.0005 0.05%
2025-04-22 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9519 0.9519 0.9519 0.9519 0.0000 0.00%
2025-04-21 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9519 0.9519 0.9497 0.9497 0.0022 0.23%
2025-04-18 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9497 0.9497 0.9511 0.9511 -0.0014 -0.15%
2025-04-17 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9511 0.9511 0.9509 0.9509 0.0002 0.02%
2025-04-16 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9509 0.9509 0.9534 0.9534 -0.0025 -0.26%
2025-04-15 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9534 0.9534 0.9561 0.9561 -0.0027 -0.28%
2025-04-14 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9561 0.9561 0.9562 0.9562 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9562 0.9562 0.9562 0.9562 0.0000 0.00%
2025-04-10 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9562 0.9562 0.9504 0.9504 0.0058 0.61%
2025-04-09 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9504 0.9504 0.9428 0.9428 0.0076 0.81%
2025-04-08 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9428 0.9428 0.9339 0.9339 0.0089 0.95%
2025-04-07 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9339 0.9339 0.9689 0.9689 -0.0350 -3.61%
2025-04-03 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9689 0.9689 0.9719 0.9719 -0.0030 -0.31%
2025-04-02 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9719 0.9719 0.9727 0.9727 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9727 0.9727 0.9696 0.9696 0.0031 0.32%
2025-03-31 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9696 0.9696 0.9720 0.9720 -0.0024 -0.25%
2025-03-28 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9720 0.9720 0.9761 0.9761 -0.0041 -0.42%
2025-03-27 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9761 0.9761 0.9742 0.9742 0.0019 0.20%
2025-03-26 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9742 0.9742 0.9742 0.9742 0.0000 0.00%
2025-03-25 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9742 0.9742 0.9724 0.9724 0.0018 0.19%
2025-03-24 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9724 0.9724 0.9720 0.9720 0.0004 0.04%
2025-03-21 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9720 0.9720 0.9772 0.9772 -0.0052 -0.53%
2025-03-20 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9772 0.9772 0.9817 0.9817 -0.0045 -0.46%
2025-03-19 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9817 0.9817 0.9844 0.9844 -0.0027 -0.27%
2025-03-18 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9844 0.9844 0.9852 0.9852 -0.0008 -0.08%
2025-03-17 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9852 0.9852 0.9830 0.9830 0.0022 0.22%
2025-03-14 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9830 0.9830 0.9750 0.9750 0.0080 0.82%
2025-03-13 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9750 0.9750 0.9766 0.9766 -0.0016 -0.16%
2025-03-12 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9766 0.9766 0.9781 0.9781 -0.0015 -0.15%
2025-03-11 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9781 0.9781 0.9750 0.9750 0.0031 0.32%
2025-03-10 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9750 0.9750 0.9750 0.9750 0.0000 0.00%
2025-03-07 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9750 0.9750 0.9745 0.9745 0.0005 0.05%
2025-03-06 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9745 0.9745 0.9670 0.9670 0.0075 0.78%
2025-03-05 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9670 0.9670 0.9664 0.9664 0.0006 0.06%
2025-03-04 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9664 0.9664 0.9633 0.9633 0.0031 0.32%
2025-03-03 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9633 0.9633 0.9641 0.9641 -0.0008 -0.08%
2025-02-28 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9641 0.9641 0.9734 0.9734 -0.0093 -0.96%
2025-02-27 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9734 0.9734 0.9719 0.9719 0.0015 0.15%
2025-02-26 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9719 0.9719 0.9660 0.9660 0.0059 0.61%
2025-02-25 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9660 0.9660 0.9704 0.9704 -0.0044 -0.45%
2025-02-24 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9704 0.9704 0.9700 0.9700 0.0004 0.04%
2025-02-21 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9700 0.9700 0.9669 0.9669 0.0031 0.32%
2025-02-20 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9669 0.9669 0.9656 0.9656 0.0013 0.13%
2025-02-19 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9656 0.9656 0.9610 0.9610 0.0046 0.48%
2025-02-18 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9610 0.9610 0.9656 0.9656 -0.0046 -0.48%
2025-02-17 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9656 0.9656 0.9660 0.9660 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9660 0.9660 0.9631 0.9631 0.0029 0.30%
2025-02-13 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9631 0.9631 0.9646 0.9646 -0.0015 -0.16%
2025-02-12 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9646 0.9646 0.9613 0.9613 0.0033 0.34%
2025-02-11 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9613 0.9613 0.9645 0.9645 -0.0032 -0.33%
2025-02-10 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9645 0.9645 0.9623 0.9623 0.0022 0.23%
2025-02-07 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9623 0.9623 0.9563 0.9563 0.0060 0.63%
2025-02-06 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9563 0.9563 0.9504 0.9504 0.0059 0.62%
2025-02-05 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9504 0.9504 0.9509 0.9509 -0.0005 -0.05%
2025-01-27 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9509 0.9509 0.9527 0.9527 -0.0018 -0.19%
2025-01-22 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9500 0.9500 0.9522 0.9522 -0.0022 -0.23%
2025-01-14 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9474 0.9474 0.9374 0.9374 0.0100 1.07%
2025-01-13 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9374 0.9374 0.9375 0.9375 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9375 0.9375 0.9421 0.9421 -0.0046 -0.49%
2025-01-09 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9421 0.9421 0.9412 0.9412 0.0009 0.10%
2025-01-08 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9412 0.9412 0.9429 0.9429 -0.0017 -0.18%
2025-01-07 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9429 0.9429 0.9399 0.9399 0.0030 0.32%
2025-01-06 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9399 0.9399 0.9394 0.9394 0.0005 0.05%
2025-01-03 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9394 0.9394 0.9426 0.9426 -0.0032 -0.34%
2025-01-02 010444 南方譽(yù)尚一年持有期混合A 0.9426 0.9426 0.9509 0.9509 -0.0083 -0.87%