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國富價值成長一年持有期混合A基金凈值查詢(010271)

今天最新凈值 0.9083 -0.0056 -0.6100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9036 -0.0047 -0.5127%
  • 累計凈值：1.0537
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8486億
  • 最近資產(chǎn)：1.49億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐荔蓉
近半年國富價值成長一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國富價值成長一年持有期混合A(010271)基金累計收益率7.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9044 1.0498 0.9083 1.0537 -0.0039 -0.43%
2025-05-22 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9083 1.0537 0.9139 1.0593 -0.0056 -0.61%
2025-05-21 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9139 1.0593 0.9057 1.0511 0.0082 0.91%
2025-05-20 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9057 1.0511 0.8984 1.0438 0.0073 0.81%
2025-05-19 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8984 1.0438 0.9064 1.0518 -0.0080 -0.88%
2025-05-16 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9064 1.0518 0.9138 1.0592 -0.0074 -0.81%
2025-05-15 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9138 1.0592 0.9234 1.0688 -0.0096 -1.04%
2025-05-14 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9234 1.0688 0.9121 1.0575 0.0113 1.24%
2025-05-13 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9121 1.0575 0.9231 1.0685 -0.0110 -1.19%
2025-05-12 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9231 1.0685 0.9008 1.0462 0.0223 2.48%
2025-05-09 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9008 1.0462 0.9038 1.0492 -0.0030 -0.33%
2025-05-08 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9038 1.0492 0.8975 1.0429 0.0063 0.70%
2025-05-07 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8975 1.0429 0.8959 1.0413 0.0016 0.18%
2025-05-06 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8959 1.0413 0.8775 1.0229 0.0184 2.10%
2025-04-30 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8775 1.0229 0.8735 1.0189 0.0040 0.46%
2025-04-29 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8735 1.0189 0.8750 1.0204 -0.0015 -0.17%
2025-04-28 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8750 1.0204 0.8786 1.0240 -0.0036 -0.41%
2025-04-25 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8786 1.0240 0.8763 1.0217 0.0023 0.26%
2025-04-24 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8763 1.0217 0.8815 1.0269 -0.0052 -0.59%
2025-04-23 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8815 1.0269 0.8625 1.0079 0.0190 2.20%
2025-04-22 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8625 1.0079 0.8615 1.0069 0.0010 0.12%
2025-04-21 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8615 1.0069 0.8540 0.9994 0.0075 0.88%
2025-04-18 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8540 0.9994 0.8544 0.9998 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8544 0.9998 0.8487 0.9941 0.0057 0.67%
2025-04-16 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8487 0.9941 0.8668 1.0122 -0.0181 -2.09%
2025-04-15 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8668 1.0122 0.8666 1.0120 0.0002 0.02%
2025-04-14 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8666 1.0120 0.8543 0.9997 0.0123 1.44%
2025-04-11 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8543 0.9997 0.8463 0.9917 0.0080 0.95%
2025-04-10 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8463 0.9917 0.8274 0.9728 0.0189 2.28%
2025-04-09 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8274 0.9728 0.8224 0.9678 0.0050 0.61%
2025-04-08 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8224 0.9678 0.8158 0.9612 0.0066 0.81%
2025-04-07 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8158 0.9612 0.9166 1.0620 -0.1008 -11.00%
2025-04-03 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9166 1.0620 0.9287 1.0741 -0.0121 -1.30%
2025-04-02 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9287 1.0741 0.9273 1.0727 0.0014 0.15%
2025-04-01 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9273 1.0727 0.9223 1.0677 0.0050 0.54%
2025-03-31 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9223 1.0677 0.9325 1.0779 -0.0102 -1.09%
2025-03-28 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9325 1.0779 0.9369 1.0823 -0.0044 -0.47%
2025-03-27 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9369 1.0823 0.9315 1.0769 0.0054 0.58%
2025-03-26 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9315 1.0769 0.9281 1.0735 0.0034 0.37%
2025-03-25 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9281 1.0735 0.9410 1.0864 -0.0129 -1.37%
2025-03-24 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9410 1.0864 0.9331 1.0785 0.0079 0.85%
2025-03-21 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9331 1.0785 0.9523 1.0977 -0.0192 -2.02%
2025-03-20 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9523 1.0977 0.9713 1.1167 -0.0190 -1.96%
2025-03-19 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9713 1.1167 0.9748 1.1202 -0.0035 -0.36%
2025-03-18 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9748 1.1202 0.9619 1.1073 0.0129 1.34%
2025-03-17 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9619 1.1073 0.9643 1.1097 -0.0024 -0.25%
2025-03-14 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9643 1.1097 0.9424 1.0878 0.0219 2.32%
2025-03-13 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9424 1.0878 0.9486 1.0940 -0.0062 -0.65%
2025-03-12 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9486 1.0940 0.9535 1.0989 -0.0049 -0.51%
2025-03-11 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9535 1.0989 0.9456 1.0910 0.0079 0.84%
2025-03-10 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9456 1.0910 0.9524 1.0978 -0.0068 -0.71%
2025-03-07 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9524 1.0978 0.9457 1.0911 0.0067 0.71%
2025-03-06 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9457 1.0911 0.9185 1.0639 0.0272 2.96%
2025-03-05 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9185 1.0639 0.9048 1.0502 0.0137 1.51%
2025-03-04 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9048 1.0502 0.9087 1.0541 -0.0039 -0.43%
2025-03-03 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9087 1.0541 0.9045 1.0499 0.0042 0.46%
2025-02-28 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9045 1.0499 0.9340 1.0794 -0.0295 -3.16%
2025-02-27 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9340 1.0794 0.9334 1.0788 0.0006 0.06%
2025-02-26 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9334 1.0788 0.9102 1.0556 0.0232 2.55%
2025-02-25 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9102 1.0556 0.9208 1.0662 -0.0106 -1.15%
2025-02-24 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9208 1.0662 0.9318 1.0772 -0.0110 -1.18%
2025-02-21 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9318 1.0772 0.9051 1.0505 0.0267 2.95%
2025-02-20 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9051 1.0505 0.9149 1.0603 -0.0098 -1.07%
2025-02-19 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9149 1.0603 0.9101 1.0555 0.0048 0.53%
2025-02-18 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9101 1.0555 0.9036 1.0490 0.0065 0.72%
2025-02-17 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9036 1.0490 0.8990 1.0444 0.0046 0.51%
2025-02-14 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8990 1.0444 0.8746 1.0200 0.0244 2.79%
2025-02-13 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8746 1.0200 0.8756 1.0210 -0.0010 -0.11%
2025-02-12 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8756 1.0210 0.8678 1.0132 0.0078 0.90%
2025-02-11 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8678 1.0132 0.8745 1.0199 -0.0067 -0.77%
2025-02-10 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8745 1.0199 0.8684 1.0138 0.0061 0.70%
2025-02-07 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8684 1.0138 0.8603 1.0057 0.0081 0.94%
2025-02-06 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8603 1.0057 0.8490 0.9944 0.0113 1.33%
2025-02-05 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8490 0.9944 0.8420 0.9874 0.0070 0.83%
2025-01-27 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8420 0.9874 0.8397 0.9851 0.0023 0.27%
2025-01-22 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8337 0.9791 0.8473 0.9927 -0.0136 -1.61%
2025-01-14 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8304 0.9758 0.8063 0.9517 0.0241 2.99%
2025-01-13 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8063 0.9517 0.8085 0.9539 -0.0022 -0.27%
2025-01-10 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8085 0.9539 0.8208 0.9662 -0.0123 -1.50%
2025-01-09 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8208 0.9662 0.8188 0.9642 0.0020 0.24%
2025-01-08 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8188 0.9642 0.8214 0.9668 -0.0026 -0.32%
2025-01-07 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8214 0.9668 0.8266 0.9720 -0.0052 -0.63%
2025-01-06 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8266 0.9720 0.8281 0.9735 -0.0015 -0.18%
2025-01-03 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8281 0.9735 0.8365 0.9819 -0.0084 -1.00%
2025-01-02 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8365 0.9819 0.8522 0.9976 -0.0157 -1.84%
2024-12-31 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8522 0.9976 0.8615 1.0069 -0.0093 -1.08%
2024-12-26 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8636 1.0090 0.8610 1.0064 0.0026 0.30%
2024-12-25 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8610 1.0064 0.8610 1.0064 0.0000 0.00%
2024-12-24 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8610 1.0064 0.8459 0.9913 0.0151 1.79%
2024-12-23 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8459 0.9913 0.8502 0.9956 -0.0043 -0.51%
2024-12-20 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8502 0.9956 0.8516 0.9970 -0.0014 -0.16%
2024-12-19 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8516 0.9970 0.8548 1.0002 -0.0032 -0.37%
2024-12-18 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8548 1.0002 0.8507 0.9961 0.0041 0.48%
2024-12-17 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8507 0.9961 0.8509 0.9963 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8509 0.9963 0.8626 1.0080 -0.0117 -1.36%
2024-12-13 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8626 1.0080 0.8854 1.0308 -0.0228 -2.58%
2024-12-12 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8854 1.0308 0.8752 1.0206 0.0102 1.17%
2024-12-11 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8752 1.0206 0.8798 1.0252 -0.0046 -0.52%
2024-12-10 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8798 1.0252 0.8796 1.0250 0.0002 0.02%
2024-12-09 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8796 1.0250 0.8705 1.0159 0.0091 1.05%
2024-12-06 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8705 1.0159 0.8564 1.0018 0.0141 1.65%
2024-12-05 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8564 1.0018 0.8625 1.0079 -0.0061 -0.71%
2024-12-04 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8625 1.0079 0.8649 1.0103 -0.0024 -0.28%
2024-12-03 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8649 1.0103 0.8652 1.0106 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8652 1.0106 0.8581 1.0035 0.0071 0.83%
2024-11-29 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8581 1.0035 0.8523 0.9977 0.0058 0.68%
2024-11-28 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8523 0.9977 0.8630 1.0084 -0.0107 -1.24%
2024-11-27 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8630 1.0084 0.8445 0.9899 0.0185 2.19%
2024-11-26 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8445 0.9899 0.8432 0.9886 0.0013 0.15%
2024-11-25 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8432 0.9886 0.8460 0.9914 -0.0028 -0.33%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%