國富價值成長一年持有期混合A基金凈值查詢(010271)
今天最新凈值
0.9139
0.0082 0.9100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9083
-0.0056 -0.6090%
- 累計凈值：1.0593
- 成立日期：2020-11-04
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.8486億
- 最近資產(chǎn)：2.57億
- 基金公司：國海富蘭克林基金
- 基金經(jīng)理：徐荔蓉
近一季,國富價值成長一年持有期混合A(010271)基金累計收益率-1.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9083 |
1.0537 |
0.9139 |
1.0593 |
-0.0056 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9139 |
1.0593 |
0.9057 |
1.0511 |
0.0082 |
0.91% |
| 2025-05-20 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9057 |
1.0511 |
0.8984 |
1.0438 |
0.0073 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.8984 |
1.0438 |
0.9064 |
1.0518 |
-0.0080 |
-0.88% |
| 2025-05-16 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9064 |
1.0518 |
0.9138 |
1.0592 |
-0.0074 |
-0.81% |
| 2025-05-15 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9138 |
1.0592 |
0.9234 |
1.0688 |
-0.0096 |
-1.04% |
| 2025-05-14 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9234 |
1.0688 |
0.9121 |
1.0575 |
0.0113 |
1.24% |
| 2025-05-13 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9121 |
1.0575 |
0.9231 |
1.0685 |
-0.0110 |
-1.19% |
| 2025-05-12 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9231 |
1.0685 |
0.9008 |
1.0462 |
0.0223 |
2.48% |
| 2025-05-09 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9008 |
1.0462 |
0.9038 |
1.0492 |
-0.0030 |
-0.33% |
|
|
| 2025-05-08 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9038 |
1.0492 |
0.8975 |
1.0429 |
0.0063 |
0.70% |
| 2025-05-07 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.8975 |
1.0429 |
0.8959 |
1.0413 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.8959 |
1.0413 |
0.8775 |
1.0229 |
0.0184 |
2.10% |
| 2025-04-30 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.8775 |
1.0229 |
0.8735 |
1.0189 |
0.0040 |
0.46% |
| 2025-04-29 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.8735 |
1.0189 |
0.8750 |
1.0204 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.8750 |
1.0204 |
0.8786 |
1.0240 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2025-04-25 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.8786 |
1.0240 |
0.8763 |
1.0217 |
0.0023 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.8763 |
1.0217 |
0.8815 |
1.0269 |
-0.0052 |
-0.59% |
| 2025-04-23 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.8815 |
1.0269 |
0.8625 |
1.0079 |
0.0190 |
2.20% |
| 2025-04-22 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.8625 |
1.0079 |
0.8615 |
1.0069 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.8615 |
1.0069 |
0.8540 |
0.9994 |
0.0075 |
0.88% |
| 2025-04-18 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.8540 |
0.9994 |
0.8544 |
0.9998 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.8544 |
0.9998 |
0.8487 |
0.9941 |
0.0057 |
0.67% |
| 2025-04-16 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.8487 |
0.9941 |
0.8668 |
1.0122 |
-0.0181 |
-2.09% |
| 2025-04-15 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.8668 |
1.0122 |
0.8666 |
1.0120 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-14 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.8666 |
1.0120 |
0.8543 |
0.9997 |
0.0123 |
1.44% |
| 2025-04-11 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.8543 |
0.9997 |
0.8463 |
0.9917 |
0.0080 |
0.95% |
| 2025-04-10 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.8463 |
0.9917 |
0.8274 |
0.9728 |
0.0189 |
2.28% |
| 2025-04-09 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.8274 |
0.9728 |
0.8224 |
0.9678 |
0.0050 |
0.61% |
| 2025-04-08 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.8224 |
0.9678 |
0.8158 |
0.9612 |
0.0066 |
0.81% |
| 2025-04-07 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.8158 |
0.9612 |
0.9166 |
1.0620 |
-0.1008 |
-11.00% |
| 2025-04-03 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9166 |
1.0620 |
0.9287 |
1.0741 |
-0.0121 |
-1.30% |
| 2025-04-02 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9287 |
1.0741 |
0.9273 |
1.0727 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9273 |
1.0727 |
0.9223 |
1.0677 |
0.0050 |
0.54% |
| 2025-03-31 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9223 |
1.0677 |
0.9325 |
1.0779 |
-0.0102 |
-1.09% |
| 2025-03-28 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9325 |
1.0779 |
0.9369 |
1.0823 |
-0.0044 |
-0.47% |
| 2025-03-27 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9369 |
1.0823 |
0.9315 |
1.0769 |
0.0054 |
0.58% |
| 2025-03-26 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9315 |
1.0769 |
0.9281 |
1.0735 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-03-25 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9281 |
1.0735 |
0.9410 |
1.0864 |
-0.0129 |
-1.37% |
| 2025-03-24 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9410 |
1.0864 |
0.9331 |
1.0785 |
0.0079 |
0.85% |
| 2025-03-21 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9331 |
1.0785 |
0.9523 |
1.0977 |
-0.0192 |
-2.02% |
| 2025-03-20 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9523 |
1.0977 |
0.9713 |
1.1167 |
-0.0190 |
-1.96% |
| 2025-03-19 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9713 |
1.1167 |
0.9748 |
1.1202 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2025-03-18 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9748 |
1.1202 |
0.9619 |
1.1073 |
0.0129 |
1.34% |
| 2025-03-17 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9619 |
1.1073 |
0.9643 |
1.1097 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-03-14 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9643 |
1.1097 |
0.9424 |
1.0878 |
0.0219 |
2.32% |
| 2025-03-13 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9424 |
1.0878 |
0.9486 |
1.0940 |
-0.0062 |
-0.65% |
| 2025-03-12 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9486 |
1.0940 |
0.9535 |
1.0989 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2025-03-11 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9535 |
1.0989 |
0.9456 |
1.0910 |
0.0079 |
0.84% |
| 2025-03-10 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9456 |
1.0910 |
0.9524 |
1.0978 |
-0.0068 |
-0.71% |
| 2025-03-07 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9524 |
1.0978 |
0.9457 |
1.0911 |
0.0067 |
0.71% |
| 2025-03-06 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9457 |
1.0911 |
0.9185 |
1.0639 |
0.0272 |
2.96% |
| 2025-03-05 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9185 |
1.0639 |
0.9048 |
1.0502 |
0.0137 |
1.51% |
| 2025-03-04 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9048 |
1.0502 |
0.9087 |
1.0541 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2025-03-03 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9087 |
1.0541 |
0.9045 |
1.0499 |
0.0042 |
0.46% |
| 2025-02-28 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9045 |
1.0499 |
0.9340 |
1.0794 |
-0.0295 |
-3.16% |
| 2025-02-27 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9340 |
1.0794 |
0.9334 |
1.0788 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-26 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9334 |
1.0788 |
0.9102 |
1.0556 |
0.0232 |
2.55% |
| 2025-02-25 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9102 |
1.0556 |
0.9208 |
1.0662 |
-0.0106 |
-1.15% |
| 2025-02-24 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9208 |
1.0662 |
0.9318 |
1.0772 |
-0.0110 |
-1.18% |
