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國富價值成長一年持有期混合A基金凈值查詢(010271)

今天最新凈值 0.9139 0.0082 0.9100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9083 -0.0056 -0.6090%
  • 累計凈值：1.0593
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8486億
  • 最近資產(chǎn)：2.57億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐荔蓉
近一周國富價值成長一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國富價值成長一年持有期混合A(010271)基金累計收益率-1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9083 1.0537 0.9139 1.0593 -0.0056 -0.61%
2025-05-21 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9139 1.0593 0.9057 1.0511 0.0082 0.91%
2025-05-20 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9057 1.0511 0.8984 1.0438 0.0073 0.81%
2025-05-19 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.8984 1.0438 0.9064 1.0518 -0.0080 -0.88%
2025-05-16 010271 國富價值成長一年持有期混合A 0.9064 1.0518 0.9138 1.0592 -0.0074 -0.81%