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國富價值成長一年持有期混合A基金盤中實(shí)時估值(010271)

今天最新凈值 0.9083 -0.0056 -0.6100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0537
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8486億
  • 最近資產(chǎn)：1.49億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐荔蓉
國富價值成長一年持有期混合A基金010271重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 7.77% -0.29% -0.0225%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.41% -0.92% -0.0498%
600036 招商銀行 0.0000 5.35% -1.03% -0.0551%
09899 網(wǎng)易云音樂 0.0000 5.31% 5.03% 0.2671%
09987 百勝中國 0.0000 5.14% -0.12% -0.0062%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 4.89% -3.96% -0.1936%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.86% 0.43% 0.0209%
603899 晨光股份 0.0000 4.76% -1.88% -0.0895%
300750 寧德時代 0.0000 4.63% -1.25% -0.0579%
601100 恒立液壓 0.0000 4.37% -0.98% -0.0428%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
52.49% -0.2294% 94.12%
國富價值成長一年持有期混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.43% -0.50%
2025-05-22 -0.61% -0.52%
2025-05-21 0.91% 1.31%
2025-05-20 0.81% 0.70%
2025-05-19 -0.88% -0.92%
2025-05-16 -0.81% -0.40%
2025-05-15 -1.04% -1.28%
2025-05-14 1.24% 2.10%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國富價值成長一年持有期混合A基金010271實(shí)時估值圖
國富價值成長一年持有期混合A基金010271實(shí)時估值圖
國富價值成長一年持有期混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%