國富價值成長一年持有期混合A基金凈值查詢(010271)
今天最新凈值
0.9139
0.0082 0.9100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9115
0.0032 0.3495%
- 累計凈值：1.0593
- 成立日期：2020-11-04
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.8486億
- 最近資產(chǎn)：2.57億
- 基金公司：國海富蘭克林基金
- 基金經(jīng)理：徐荔蓉
近一月,國富價值成長一年持有期混合A(010271)基金累計收益率6.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9083 |
1.0537 |
0.9139 |
1.0593 |
-0.0056 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9139 |
1.0593 |
0.9057 |
1.0511 |
0.0082 |
0.91% |
| 2025-05-20 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9057 |
1.0511 |
0.8984 |
1.0438 |
0.0073 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.8984 |
1.0438 |
0.9064 |
1.0518 |
-0.0080 |
-0.88% |
| 2025-05-16 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9064 |
1.0518 |
0.9138 |
1.0592 |
-0.0074 |
-0.81% |
| 2025-05-15 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9138 |
1.0592 |
0.9234 |
1.0688 |
-0.0096 |
-1.04% |
| 2025-05-14 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9234 |
1.0688 |
0.9121 |
1.0575 |
0.0113 |
1.24% |
| 2025-05-13 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9121 |
1.0575 |
0.9231 |
1.0685 |
-0.0110 |
-1.19% |
| 2025-05-12 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9231 |
1.0685 |
0.9008 |
1.0462 |
0.0223 |
2.48% |
| 2025-05-09 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9008 |
1.0462 |
0.9038 |
1.0492 |
-0.0030 |
-0.33% |
|
|
| 2025-05-08 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.9038 |
1.0492 |
0.8975 |
1.0429 |
0.0063 |
0.70% |
| 2025-05-07 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.8975 |
1.0429 |
0.8959 |
1.0413 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.8959 |
1.0413 |
0.8775 |
1.0229 |
0.0184 |
2.10% |
| 2025-04-30 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.8775 |
1.0229 |
0.8735 |
1.0189 |
0.0040 |
0.46% |
| 2025-04-29 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.8735 |
1.0189 |
0.8750 |
1.0204 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.8750 |
1.0204 |
0.8786 |
1.0240 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2025-04-25 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.8786 |
1.0240 |
0.8763 |
1.0217 |
0.0023 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.8763 |
1.0217 |
0.8815 |
1.0269 |
-0.0052 |
-0.59% |
| 2025-04-23 |
010271 |
國富價值成長一年持有期混合A |
0.8815 |
1.0269 |
0.8625 |
1.0079 |
0.0190 |
2.20% |
