中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C(中歐互聯(lián)網(wǎng)混合C)基金凈值查詢(010214)
今天最新凈值
0.8261
-0.0067 -0.8000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8161
-0.0100 -1.2155%
- 累計(jì)凈值：0.8261
- 成立日期：2020-10-12
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：46.0481億
- 最近資產(chǎn)：11.24億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：王培 周應(yīng)波 王穎
近一月中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C|中歐互聯(lián)網(wǎng)混合C基金凈值查詢
近一月,中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C(010214)基金累計(jì)收益率6.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8191 |
0.8191 |
0.8261 |
0.8261 |
-0.0070 |
-0.85% |
| 2025-05-22 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8261 |
0.8261 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0067 |
-0.80% |
| 2025-05-21 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8328 |
0.8328 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0025 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8303 |
0.8303 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0070 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8233 |
0.8233 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0023 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8210 |
0.8210 |
0.8241 |
0.8241 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8241 |
0.8241 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0102 |
-1.22% |
| 2025-05-14 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8343 |
0.8343 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0072 |
0.87% |
| 2025-05-13 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8271 |
0.8271 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0090 |
-1.08% |
| 2025-05-12 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8361 |
0.8361 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0151 |
1.84% |
|
|
| 2025-05-09 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8210 |
0.8210 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2025-05-08 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8239 |
0.8239 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8256 |
0.8256 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.0084 |
-1.01% |
| 2025-05-06 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8340 |
0.8340 |
0.8159 |
0.8159 |
0.0181 |
2.22% |
| 2025-04-30 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8159 |
0.8159 |
0.8003 |
0.8003 |
0.0156 |
1.95% |
| 2025-04-29 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.8003 |
0.8003 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0072 |
0.91% |
| 2025-04-28 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.7931 |
0.7931 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0051 |
0.65% |
| 2025-04-25 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.7880 |
0.7880 |
0.7878 |
0.7878 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
010214 |
中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C |
0.7878 |
0.7878 |
0.7935 |
0.7935 |
-0.0057 |
-0.72% |
