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中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C(中歐互聯(lián)網(wǎng)混合C)基金凈值查詢(010214)

今天最新凈值 0.8261 -0.0067 -0.8000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8161 -0.0100 -1.2155%
  • 累計(jì)凈值：0.8261
  • 成立日期：2020-10-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.0481億
  • 最近資產(chǎn)：11.24億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王培 周應(yīng)波 王穎
近一周中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C|中歐互聯(lián)網(wǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C(010214)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8261 0.8261 0.8328 0.8328 -0.0067 -0.80%
2025-05-21 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8328 0.8328 0.8303 0.8303 0.0025 0.30%
2025-05-20 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8303 0.8303 0.8233 0.8233 0.0070 0.85%
2025-05-19 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8233 0.8233 0.8210 0.8210 0.0023 0.28%