搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C(中歐互聯(lián)網(wǎng)混合C)基金凈值查詢(010214)

今天最新凈值 0.8328 0.0025 0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8161 -0.0100 -1.2155%
  • 累計凈值：0.8328
  • 成立日期：2020-10-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.0481億
  • 最近資產(chǎn)：11.24億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王培 周應波 王穎
近一年中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C|中歐互聯(lián)網(wǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C(010214)基金累計收益率36.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8261 0.8261 0.8328 0.8328 -0.0067 -0.80%
2025-05-21 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8328 0.8328 0.8303 0.8303 0.0025 0.30%
2025-05-20 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8303 0.8303 0.8233 0.8233 0.0070 0.85%
2025-05-19 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8233 0.8233 0.8210 0.8210 0.0023 0.28%
2025-05-16 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8210 0.8210 0.8241 0.8241 -0.0031 -0.38%
2025-05-15 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8241 0.8241 0.8343 0.8343 -0.0102 -1.22%
2025-05-14 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8343 0.8343 0.8271 0.8271 0.0072 0.87%
2025-05-13 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8271 0.8271 0.8361 0.8361 -0.0090 -1.08%
2025-05-12 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8361 0.8361 0.8210 0.8210 0.0151 1.84%
2025-05-09 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8210 0.8210 0.8239 0.8239 -0.0029 -0.35%
2025-05-08 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8239 0.8239 0.8256 0.8256 -0.0017 -0.21%
2025-05-07 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8256 0.8256 0.8340 0.8340 -0.0084 -1.01%
2025-05-06 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8340 0.8340 0.8159 0.8159 0.0181 2.22%
2025-04-30 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8159 0.8159 0.8003 0.8003 0.0156 1.95%
2025-04-29 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8003 0.8003 0.7931 0.7931 0.0072 0.91%
2025-04-28 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7931 0.7931 0.7880 0.7880 0.0051 0.65%
2025-04-25 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7880 0.7880 0.7878 0.7878 0.0002 0.03%
2025-04-24 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7878 0.7878 0.7935 0.7935 -0.0057 -0.72%
2025-04-23 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7935 0.7935 0.7769 0.7769 0.0166 2.14%
2025-04-22 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7769 0.7769 0.7732 0.7732 0.0037 0.48%
2025-04-21 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7732 0.7732 0.7677 0.7677 0.0055 0.72%
2025-04-18 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7677 0.7677 0.7701 0.7701 -0.0024 -0.31%
2025-04-17 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7701 0.7701 0.7611 0.7611 0.0090 1.18%
2025-04-16 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7611 0.7611 0.7735 0.7735 -0.0124 -1.60%
2025-04-15 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7735 0.7735 0.7744 0.7744 -0.0009 -0.12%
2025-04-14 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7744 0.7744 0.7656 0.7656 0.0088 1.15%
2025-04-11 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7656 0.7656 0.7538 0.7538 0.0118 1.57%
2025-04-10 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7538 0.7538 0.7421 0.7421 0.0117 1.58%
2025-04-09 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7421 0.7421 0.7227 0.7227 0.0194 2.68%
2025-04-08 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7227 0.7227 0.7100 0.7100 0.0127 1.79%
2025-04-07 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7100 0.7100 0.8123 0.8123 -0.1023 -12.59%
2025-04-03 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8123 0.8123 0.8240 0.8240 -0.0117 -1.42%
2025-04-02 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8240 0.8240 0.8276 0.8276 -0.0036 -0.43%
2025-04-01 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8276 0.8276 0.8309 0.8309 -0.0033 -0.40%
2025-03-31 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8309 0.8309 0.8355 0.8355 -0.0046 -0.55%
2025-03-28 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8355 0.8355 0.8428 0.8428 -0.0073 -0.87%
2025-03-27 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8428 0.8428 0.8351 0.8351 0.0077 0.92%
2025-03-26 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8351 0.8351 0.8261 0.8261 0.0090 1.09%
2025-03-25 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8261 0.8261 0.8477 0.8477 -0.0216 -2.55%
2025-03-24 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8477 0.8477 0.8399 0.8399 0.0078 0.93%
2025-03-21 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8399 0.8399 0.8640 0.8640 -0.0241 -2.79%
2025-03-20 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8640 0.8640 0.8835 0.8835 -0.0195 -2.21%
2025-03-19 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8835 0.8835 0.8906 0.8906 -0.0071 -0.80%
2025-03-18 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8906 0.8906 0.8721 0.8721 0.0185 2.12%
2025-03-17 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8721 0.8721 0.8711 0.8711 0.0010 0.11%
2025-03-14 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8711 0.8711 0.8517 0.8517 0.0194 2.28%
2025-03-13 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8517 0.8517 0.8651 0.8651 -0.0134 -1.55%
2025-03-12 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8651 0.8651 0.8672 0.8672 -0.0021 -0.24%
2025-03-11 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8672 0.8672 0.8673 0.8673 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8673 0.8673 0.8877 0.8877 -0.0204 -2.30%
2025-03-07 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8877 0.8877 0.8949 0.8949 -0.0072 -0.80%
2025-03-06 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8949 0.8949 0.8606 0.8606 0.0343 3.99%
2025-03-05 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8606 0.8606 0.8400 0.8400 0.0206 2.45%
2025-03-04 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8400 0.8400 0.8342 0.8342 0.0058 0.70%
2025-03-03 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8342 0.8342 0.8346 0.8346 -0.0004 -0.05%
2025-02-28 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8346 0.8346 0.8717 0.8717 -0.0371 -4.26%
2025-02-27 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8717 0.8717 0.8820 0.8820 -0.0103 -1.17%
2025-02-26 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8820 0.8820 0.8618 0.8618 0.0202 2.34%
2025-02-25 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8618 0.8618 0.8707 0.8707 -0.0089 -1.02%
2025-02-24 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8707 0.8707 0.8809 0.8809 -0.0102 -1.16%
2025-02-21 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8809 0.8809 0.8384 0.8384 0.0425 5.07%
2025-02-20 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8384 0.8384 0.8529 0.8529 -0.0145 -1.70%
2025-02-19 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8529 0.8529 0.8435 0.8435 0.0094 1.11%
2025-02-18 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8435 0.8435 0.8435 0.8435 0.0000 0.00%
2025-02-17 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8435 0.8435 0.8522 0.8522 -0.0087 -1.02%
2025-02-14 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8522 0.8522 0.8186 0.8186 0.0336 4.10%
2025-02-13 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8186 0.8186 0.8194 0.8194 -0.0008 -0.10%
2025-02-12 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.8194 0.8194 0.7930 0.7930 0.0264 3.33%
2025-02-11 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7930 0.7930 0.7931 0.7931 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7931 0.7931 0.7793 0.7793 0.0138 1.77%
2025-02-07 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7793 0.7793 0.7687 0.7687 0.0106 1.38%
2025-02-06 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7687 0.7687 0.7402 0.7402 0.0285 3.85%
2025-02-05 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7402 0.7402 0.7098 0.7098 0.0304 4.28%
2025-01-27 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7098 0.7098 0.7104 0.7104 -0.0006 -0.08%
2025-01-22 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7046 0.7046 0.7134 0.7134 -0.0088 -1.23%
2025-01-14 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6786 0.6786 0.6530 0.6530 0.0256 3.92%
2025-01-13 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6530 0.6530 0.6563 0.6563 -0.0033 -0.50%
2025-01-10 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6563 0.6563 0.6702 0.6702 -0.0139 -2.07%
2025-01-09 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6702 0.6702 0.6665 0.6665 0.0037 0.56%
2025-01-08 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6665 0.6665 0.6731 0.6731 -0.0066 -0.98%
2025-01-07 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6731 0.6731 0.6721 0.6721 0.0010 0.15%
2025-01-06 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6721 0.6721 0.6828 0.6828 -0.0107 -1.57%
2025-01-03 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6828 0.6828 0.6875 0.6875 -0.0047 -0.68%
2025-01-02 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6875 0.6875 0.7049 0.7049 -0.0174 -2.47%
2024-12-31 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7049 0.7049 0.7155 0.7155 -0.0106 -1.48%
2024-12-26 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7199 0.7199 0.7131 0.7131 0.0068 0.95%
2024-12-25 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7131 0.7131 0.7177 0.7177 -0.0046 -0.64%
2024-12-24 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7177 0.7177 0.7107 0.7107 0.0070 0.98%
2024-12-23 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7107 0.7107 0.7298 0.7298 -0.0191 -2.62%
2024-12-20 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7298 0.7298 0.7275 0.7275 0.0023 0.32%
2024-12-19 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7275 0.7275 0.7236 0.7236 0.0039 0.54%
2024-12-18 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7236 0.7236 0.7085 0.7085 0.0151 2.13%
2024-12-17 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7085 0.7085 0.7143 0.7143 -0.0058 -0.81%
2024-12-16 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7143 0.7143 0.7252 0.7252 -0.0109 -1.50%
2024-12-13 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7252 0.7252 0.7350 0.7350 -0.0098 -1.33%
2024-12-12 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7350 0.7350 0.7284 0.7284 0.0066 0.91%
2024-12-11 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7284 0.7284 0.7331 0.7331 -0.0047 -0.64%
2024-12-10 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7331 0.7331 0.7316 0.7316 0.0015 0.21%
2024-12-09 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7316 0.7316 0.7195 0.7195 0.0121 1.68%
2024-12-06 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7195 0.7195 0.7086 0.7086 0.0109 1.54%
2024-12-05 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7086 0.7086 0.7070 0.7070 0.0016 0.23%
2024-12-04 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7070 0.7070 0.7126 0.7126 -0.0056 -0.79%
2024-12-03 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7126 0.7126 0.7156 0.7156 -0.0030 -0.42%
2024-12-02 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7156 0.7156 0.7081 0.7081 0.0075 1.06%
2024-11-29 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7081 0.7081 0.6993 0.6993 0.0088 1.26%
2024-11-28 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6993 0.6993 0.7077 0.7077 -0.0084 -1.19%
2024-11-27 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7077 0.7077 0.6821 0.6821 0.0256 3.75%
2024-11-26 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6821 0.6821 0.6901 0.6901 -0.0080 -1.16%
2024-11-25 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6901 0.6901 0.6919 0.6919 -0.0018 -0.26%
2024-11-22 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6919 0.6919 0.7080 0.7080 -0.0161 -2.27%
2024-11-21 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7080 0.7080 0.7072 0.7072 0.0008 0.11%
2024-11-20 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7072 0.7072 0.6978 0.6978 0.0094 1.35%
2024-11-19 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6978 0.6978 0.6872 0.6872 0.0106 1.54%
2024-11-18 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6872 0.6872 0.7034 0.7034 -0.0162 -2.30%
2024-11-15 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7034 0.7034 0.7138 0.7138 -0.0104 -1.46%
2024-11-14 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7138 0.7138 0.7309 0.7309 -0.0171 -2.34%
2024-11-13 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7309 0.7309 0.7265 0.7265 0.0044 0.61%
2024-11-12 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7265 0.7265 0.7450 0.7450 -0.0185 -2.48%
2024-11-11 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7450 0.7450 0.7341 0.7341 0.0109 1.48%
2024-11-08 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7341 0.7341 0.7368 0.7368 -0.0027 -0.37%
2024-11-07 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7368 0.7368 0.7186 0.7186 0.0182 2.53%
2024-11-06 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7186 0.7186 0.7212 0.7212 -0.0026 -0.36%
2024-11-05 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7212 0.7212 0.6964 0.6964 0.0248 3.56%
2024-11-04 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6964 0.6964 0.6891 0.6891 0.0073 1.06%
2024-11-01 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6891 0.6891 0.6921 0.6921 -0.0030 -0.43%
2024-10-31 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6921 0.6921 0.6934 0.6934 -0.0013 -0.19%
2024-10-30 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6934 0.6934 0.6978 0.6978 -0.0044 -0.63%
2024-10-29 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6978 0.6978 0.6966 0.6966 0.0012 0.17%
2024-10-28 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6966 0.6966 0.6923 0.6923 0.0043 0.62%
2024-10-25 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6923 0.6923 0.6917 0.6917 0.0006 0.09%
2024-10-24 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6917 0.6917 0.7061 0.7061 -0.0144 -2.04%
2024-10-23 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7061 0.7061 0.6959 0.6959 0.0102 1.47%
2024-10-22 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6959 0.6959 0.6962 0.6962 -0.0003 -0.04%
2024-10-21 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6962 0.6962 0.7027 0.7027 -0.0065 -0.93%
2024-10-18 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7027 0.7027 0.6682 0.6682 0.0345 5.16%
2024-10-17 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6682 0.6682 0.6701 0.6701 -0.0019 -0.28%
2024-10-16 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6701 0.6701 0.6727 0.6727 -0.0026 -0.39%
2024-10-15 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6727 0.6727 0.6942 0.6942 -0.0215 -3.10%
2024-10-14 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6942 0.6942 0.6921 0.6921 0.0021 0.30%
2024-10-11 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6921 0.6921 0.7084 0.7084 -0.0163 -2.30%
2024-10-10 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7084 0.7084 0.7055 0.7055 0.0029 0.41%
2024-10-09 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7055 0.7055 0.7327 0.7327 -0.0272 -3.71%
2024-10-08 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.7327 0.7327 0.6984 0.6984 0.0343 4.91%
2024-09-30 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6984 0.6984 0.6451 0.6451 0.0533 8.26%
2024-09-27 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6451 0.6451 0.6151 0.6151 0.0300 4.88%
2024-09-26 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6151 0.6151 0.5846 0.5846 0.0305 5.22%
2024-09-25 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5846 0.5846 0.5832 0.5832 0.0014 0.24%
2024-09-24 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5832 0.5832 0.5618 0.5618 0.0214 3.81%
2024-09-23 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5618 0.5618 0.5652 0.5652 -0.0034 -0.60%
2024-09-20 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5652 0.5652 0.5626 0.5626 0.0026 0.46%
2024-09-19 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5626 0.5626 0.5524 0.5524 0.0102 1.85%
2024-09-18 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5524 0.5524 0.5498 0.5498 0.0026 0.47%
2024-09-13 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5498 0.5498 0.5526 0.5526 -0.0028 -0.51%
2024-09-12 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5526 0.5526 0.5516 0.5516 0.0010 0.18%
2024-09-11 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5516 0.5516 0.5480 0.5480 0.0036 0.66%
2024-09-10 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5480 0.5480 0.5470 0.5470 0.0010 0.18%
2024-09-09 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5470 0.5470 0.5507 0.5507 -0.0037 -0.67%
2024-09-06 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5507 0.5507 0.5553 0.5553 -0.0046 -0.83%
2024-09-05 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5553 0.5553 0.5519 0.5519 0.0034 0.62%
2024-09-04 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5519 0.5519 0.5528 0.5528 -0.0009 -0.16%
2024-09-03 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5528 0.5528 0.5466 0.5466 0.0062 1.13%
2024-09-02 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5466 0.5466 0.5592 0.5592 -0.0126 -2.25%
2024-08-30 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5592 0.5592 0.5485 0.5485 0.0107 1.95%
2024-08-29 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5485 0.5485 0.5382 0.5382 0.0103 1.91%
2024-08-28 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5382 0.5382 0.5435 0.5435 -0.0053 -0.98%
2024-08-27 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5435 0.5435 0.5481 0.5481 -0.0046 -0.84%
2024-08-26 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5481 0.5481 0.5472 0.5472 0.0009 0.16%
2024-08-23 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5472 0.5472 0.5476 0.5476 -0.0004 -0.07%
2024-08-22 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5476 0.5476 0.5463 0.5463 0.0013 0.24%
2024-08-21 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5463 0.5463 0.5493 0.5493 -0.0030 -0.55%
2024-08-20 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5493 0.5493 0.5522 0.5522 -0.0029 -0.53%
2024-08-19 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5522 0.5522 0.5490 0.5490 0.0032 0.58%
2024-08-16 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5490 0.5490 0.5445 0.5445 0.0045 0.83%
2024-08-15 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5445 0.5445 0.5460 0.5460 -0.0015 -0.27%
2024-08-14 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5460 0.5460 0.5492 0.5492 -0.0032 -0.58%
2024-08-13 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5492 0.5492 0.5472 0.5472 0.0020 0.37%
2024-08-12 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5472 0.5472 0.5495 0.5495 -0.0023 -0.42%
2024-08-09 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5495 0.5495 0.5506 0.5506 -0.0011 -0.20%
2024-08-08 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5506 0.5506 0.5515 0.5515 -0.0009 -0.16%
2024-08-07 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5515 0.5515 0.5508 0.5508 0.0007 0.13%
2024-08-06 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5508 0.5508 0.5489 0.5489 0.0019 0.35%
2024-08-05 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5489 0.5489 0.5545 0.5545 -0.0056 -1.01%
2024-08-02 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5545 0.5545 0.5651 0.5651 -0.0106 -1.88%
2024-07-31 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5679 0.5679 0.5512 0.5512 0.0167 3.03%
2024-07-30 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5512 0.5512 0.5553 0.5553 -0.0041 -0.74%
2024-07-29 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5553 0.5553 0.5555 0.5555 -0.0002 -0.04%
2024-07-26 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5555 0.5555 0.5544 0.5544 0.0011 0.20%
2024-07-25 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5544 0.5544 0.5639 0.5639 -0.0095 -1.68%
2024-07-24 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5639 0.5639 0.5690 0.5690 -0.0051 -0.90%
2024-07-23 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5690 0.5690 0.5806 0.5806 -0.0116 -2.00%
2024-07-22 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5806 0.5806 0.5780 0.5780 0.0026 0.45%
2024-07-19 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5780 0.5780 0.5793 0.5793 -0.0013 -0.22%
2024-07-18 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5793 0.5793 0.5799 0.5799 -0.0006 -0.10%
2024-07-17 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5799 0.5799 0.5845 0.5845 -0.0046 -0.79%
2024-07-16 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5845 0.5845 0.5879 0.5879 -0.0034 -0.58%
2024-07-15 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5879 0.5879 0.5940 0.5940 -0.0061 -1.03%
2024-07-12 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5940 0.5940 0.5865 0.5865 0.0075 1.28%
2024-07-11 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5865 0.5865 0.5808 0.5808 0.0057 0.98%
2024-07-10 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5808 0.5808 0.5834 0.5834 -0.0026 -0.45%
2024-07-09 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5834 0.5834 0.5749 0.5749 0.0085 1.48%
2024-07-08 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5749 0.5749 0.5768 0.5768 -0.0019 -0.33%
2024-07-05 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5768 0.5768 0.5777 0.5777 -0.0009 -0.16%
2024-07-04 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5777 0.5777 0.5788 0.5788 -0.0011 -0.19%
2024-07-03 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5788 0.5788 0.5730 0.5730 0.0058 1.01%
2024-07-02 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5730 0.5730 0.5811 0.5811 -0.0081 -1.39%
2024-07-01 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5811 0.5811 0.5813 0.5813 -0.0002 -0.03%
2024-06-28 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5813 0.5813 0.5803 0.5803 0.0010 0.17%
2024-06-27 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5803 0.5803 0.5878 0.5878 -0.0075 -1.28%
2024-06-26 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5878 0.5878 0.5820 0.5820 0.0058 1.00%
2024-06-25 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5820 0.5820 0.5863 0.5863 -0.0043 -0.73%
2024-06-24 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5863 0.5863 0.5930 0.5930 -0.0067 -1.13%
2024-06-21 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5930 0.5930 0.5980 0.5980 -0.0050 -0.84%
2024-06-20 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5980 0.5980 0.6042 0.6042 -0.0062 -1.03%
2024-06-19 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.6042 0.6042 0.5950 0.5950 0.0092 1.55%
2024-06-18 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5950 0.5950 0.5963 0.5963 -0.0013 -0.22%
2024-06-17 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5963 0.5963 0.5967 0.5967 -0.0004 -0.07%
2024-06-14 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5967 0.5967 0.5939 0.5939 0.0028 0.47%
2024-06-13 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5939 0.5939 0.5879 0.5879 0.0060 1.02%
2024-06-12 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5879 0.5879 0.5864 0.5864 0.0015 0.26%
2024-06-11 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5864 0.5864 0.5850 0.5850 0.0014 0.24%
2024-06-07 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5850 0.5850 0.5921 0.5921 -0.0071 -1.20%
2024-06-06 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5921 0.5921 0.5924 0.5924 -0.0003 -0.05%
2024-06-05 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5924 0.5924 0.5977 0.5977 -0.0053 -0.89%
2024-06-04 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5977 0.5977 0.5928 0.5928 0.0049 0.83%
2024-06-03 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5928 0.5928 0.5847 0.5847 0.0081 1.39%
2024-05-31 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5847 0.5847 0.5860 0.5860 -0.0013 -0.22%
2024-05-30 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5860 0.5860 0.5876 0.5876 -0.0016 -0.27%
2024-05-29 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5876 0.5876 0.5930 0.5930 -0.0054 -0.91%
2024-05-28 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5930 0.5930 0.5988 0.5988 -0.0058 -0.97%
2024-05-27 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5988 0.5988 0.5903 0.5903 0.0085 1.44%
2024-05-24 010214 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合C 0.5903 0.5903 0.6012 0.6012 -0.0109 -1.81%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%