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國泰浩益混合A(國泰浩益18個月封閉運作混合A)基金凈值查詢(009691)

今天最新凈值 1.1317 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1307 -0.0010 -0.0869%
  • 累計凈值：1.1317
  • 成立日期：2020-08-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4762億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：樊利安
近一年國泰浩益混合A|國泰浩益18個月封閉運作混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰浩益混合A(009691)基金累計收益率3.45%
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2025-05-22 009691 國泰浩益混合A 1.1317 1.1317 1.1315 1.1315 0.0002 0.02%
2025-05-21 009691 國泰浩益混合A 1.1315 1.1315 1.1303 1.1303 0.0012 0.11%
2025-05-20 009691 國泰浩益混合A 1.1303 1.1303 1.1291 1.1291 0.0012 0.11%
2025-05-19 009691 國泰浩益混合A 1.1291 1.1291 1.1275 1.1275 0.0016 0.14%
2025-05-16 009691 國泰浩益混合A 1.1275 1.1275 1.1277 1.1277 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009691 國泰浩益混合A 1.1277 1.1277 1.1291 1.1291 -0.0014 -0.12%
2025-05-14 009691 國泰浩益混合A 1.1291 1.1291 1.1293 1.1293 -0.0002 -0.02%
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2024-11-18 009691 國泰浩益混合A 1.1154 1.1154 1.1160 1.1160 -0.0006 -0.05%
2024-11-15 009691 國泰浩益混合A 1.1160 1.1160 1.1164 1.1164 -0.0004 -0.04%
2024-11-14 009691 國泰浩益混合A 1.1164 1.1164 1.1179 1.1179 -0.0015 -0.13%
2024-11-13 009691 國泰浩益混合A 1.1179 1.1179 1.1175 1.1175 0.0004 0.04%
2024-11-12 009691 國泰浩益混合A 1.1175 1.1175 1.1177 1.1177 -0.0002 -0.02%
2024-11-11 009691 國泰浩益混合A 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%
2024-11-08 009691 國泰浩益混合A 1.1176 1.1176 1.1181 1.1181 -0.0005 -0.04%
2024-11-07 009691 國泰浩益混合A 1.1181 1.1181 1.1157 1.1157 0.0024 0.22%
2024-11-06 009691 國泰浩益混合A 1.1157 1.1157 1.1172 1.1172 -0.0015 -0.13%
2024-11-05 009691 國泰浩益混合A 1.1172 1.1172 1.1160 1.1160 0.0012 0.11%
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2024-11-01 009691 國泰浩益混合A 1.1146 1.1146 1.1139 1.1139 0.0007 0.06%
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2024-10-30 009691 國泰浩益混合A 1.1133 1.1133 1.1141 1.1141 -0.0008 -0.07%
2024-10-29 009691 國泰浩益混合A 1.1141 1.1141 1.1145 1.1145 -0.0004 -0.04%
2024-10-28 009691 國泰浩益混合A 1.1145 1.1145 1.1148 1.1148 -0.0003 -0.03%
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2024-10-21 009691 國泰浩益混合A 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2024-10-18 009691 國泰浩益混合A 1.1174 1.1174 1.1160 1.1160 0.0014 0.13%
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2024-09-26 009691 國泰浩益混合A 1.1037 1.1037 1.1017 1.1017 0.0020 0.18%
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2024-05-29 009691 國泰浩益混合A 1.0950 1.0950 1.0935 1.0935 0.0015 0.14%
2024-05-28 009691 國泰浩益混合A 1.0935 1.0935 1.0935 1.0935 0.0000 0.00%
2024-05-27 009691 國泰浩益混合A 1.0935 1.0935 1.0929 1.0929 0.0006 0.05%
2024-05-24 009691 國泰浩益混合A 1.0929 1.0929 1.0938 1.0938 -0.0009 -0.08%