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國泰浩益混合A(國泰浩益18個(gè)月封閉運(yùn)作混合A)基金凈值查詢(009691)

今天最新凈值 1.1317 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1307 -0.0010 -0.0869%
  • 累計(jì)凈值：1.1317
  • 成立日期：2020-08-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4762億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：樊利安
近一周國泰浩益混合A|國泰浩益18個(gè)月封閉運(yùn)作混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰浩益混合A(009691)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009691 國泰浩益混合A 1.1315 1.1315 1.1317 1.1317 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 009691 國泰浩益混合A 1.1317 1.1317 1.1315 1.1315 0.0002 0.02%
2025-05-21 009691 國泰浩益混合A 1.1315 1.1315 1.1303 1.1303 0.0012 0.11%
2025-05-20 009691 國泰浩益混合A 1.1303 1.1303 1.1291 1.1291 0.0012 0.11%
2025-05-19 009691 國泰浩益混合A 1.1291 1.1291 1.1275 1.1275 0.0016 0.14%