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國泰浩益混合A(國泰浩益18個月封閉運作混合A)基金凈值查詢(009691)

今天最新凈值 1.1315 0.0012 0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1307 -0.0010 -0.0869%
  • 累計凈值：1.1315
  • 成立日期：2020-08-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4762億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：樊利安
近一月國泰浩益混合A|國泰浩益18個月封閉運作混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰浩益混合A(009691)基金累計收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009691 國泰浩益混合A 1.1317 1.1317 1.1315 1.1315 0.0002 0.02%
2025-05-21 009691 國泰浩益混合A 1.1315 1.1315 1.1303 1.1303 0.0012 0.11%
2025-05-20 009691 國泰浩益混合A 1.1303 1.1303 1.1291 1.1291 0.0012 0.11%
2025-05-19 009691 國泰浩益混合A 1.1291 1.1291 1.1275 1.1275 0.0016 0.14%
2025-05-16 009691 國泰浩益混合A 1.1275 1.1275 1.1277 1.1277 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009691 國泰浩益混合A 1.1277 1.1277 1.1291 1.1291 -0.0014 -0.12%
2025-05-14 009691 國泰浩益混合A 1.1291 1.1291 1.1293 1.1293 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 009691 國泰浩益混合A 1.1293 1.1293 1.1284 1.1284 0.0009 0.08%
2025-05-12 009691 國泰浩益混合A 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2025-05-09 009691 國泰浩益混合A 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2025-05-08 009691 國泰浩益混合A 1.1283 1.1283 1.1266 1.1266 0.0017 0.15%
2025-05-07 009691 國泰浩益混合A 1.1266 1.1266 1.1258 1.1258 0.0008 0.07%
2025-05-06 009691 國泰浩益混合A 1.1258 1.1258 1.1245 1.1245 0.0013 0.12%
2025-04-30 009691 國泰浩益混合A 1.1245 1.1245 1.1251 1.1251 -0.0006 -0.05%
2025-04-29 009691 國泰浩益混合A 1.1251 1.1251 1.1248 1.1248 0.0003 0.03%
2025-04-28 009691 國泰浩益混合A 1.1248 1.1248 1.1251 1.1251 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 009691 國泰浩益混合A 1.1251 1.1251 1.1239 1.1239 0.0012 0.11%
2025-04-24 009691 國泰浩益混合A 1.1239 1.1239 1.1237 1.1237 0.0002 0.02%
2025-04-23 009691 國泰浩益混合A 1.1237 1.1237 1.1241 1.1241 -0.0004 -0.04%