國泰浩益混合A(國泰浩益18個月封閉運作混合A)基金凈值查詢(009691)
今天最新凈值
1.1315
0.0012 0.1100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1307
-0.0010 -0.0869%
- 累計凈值：1.1315
- 成立日期：2020-08-11
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4762億
- 最近資產(chǎn)：0.53億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：樊利安
近一季國泰浩益混合A|國泰浩益18個月封閉運作混合A基金凈值查詢
近一季,國泰浩益混合A(009691)基金累計收益率-0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-18 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-04-14 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-11 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-10 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-04-09 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-08 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-07 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0084 |
-0.75% |
| 2025-04-03 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-04-02 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-28 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-27 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-26 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-24 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-20 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-19 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-18 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-03-17 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2025-03-14 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-03-13 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-12 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-10 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-05 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-27 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-24 |
009691 |
國泰浩益混合A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0007 |
-0.06% |
