南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A(南方0-2年國開債A)基金凈值查詢(009615)
今天最新凈值
1.0312
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1262
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：12.8621億
- 最近資產(chǎn)：13.10億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：夏晨曦 朱佳
近一季南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A|南方0-2年國開債A基金凈值查詢
近一季,南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A(009615)基金累計收益率0.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-22 |
009615 |
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| 2025-05-21 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-20 |
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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-04-30 |
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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-17 |
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| 2025-04-16 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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1.0299 |
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|
|
| 2025-04-15 |
009615 |
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1.0299 |
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| 2025-04-14 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-04-11 |
009615 |
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1.0297 |
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| 2025-04-10 |
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| 2025-04-09 |
009615 |
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| 2025-04-08 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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-0.15% |
| 2025-04-07 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-04-03 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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0.18% |
| 2025-04-02 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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1.1214 |
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| 2025-04-01 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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1.1208 |
1.0258 |
1.1208 |
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| 2025-03-31 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-03-28 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
1.0256 |
1.1206 |
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-0.03% |
| 2025-03-27 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
1.0259 |
1.1209 |
1.0261 |
1.1211 |
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| 2025-03-26 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
1.0261 |
1.1211 |
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| 2025-03-25 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
1.0253 |
1.1203 |
1.0249 |
1.1199 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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1.1199 |
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| 2025-03-20 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-03-19 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-03-18 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-03-17 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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1.1190 |
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| 2025-03-14 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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1.1199 |
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| 2025-03-13 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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1.1197 |
1.0249 |
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| 2025-03-12 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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1.1199 |
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0.06% |
| 2025-03-11 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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1.1193 |
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-0.05% |
| 2025-03-10 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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1.1198 |
1.0249 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
1.0249 |
1.1199 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
1.0254 |
1.1204 |
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-0.04% |
| 2025-03-05 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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1.1208 |
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| 2025-03-04 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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1.1207 |
1.0258 |
1.1208 |
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| 2025-03-03 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
1.0258 |
1.1208 |
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0.06% |
| 2025-02-28 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-02-27 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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1.1200 |
1.0252 |
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| 2025-02-26 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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1.1202 |
1.0251 |
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| 2025-02-25 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
1.0251 |
1.1201 |
1.0250 |
1.1200 |
0.0001 |
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| 2025-02-24 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
1.0250 |
1.1200 |
1.0252 |
1.1202 |
-0.0002 |
-0.02% |
