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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A(南方0-2年國開債A)基金凈值查詢(009615)

今天最新凈值 1.0312 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1262
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8621億
  • 最近資產(chǎn)：13.10億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 朱佳
近一年南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A|南方0-2年國開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A(009615)基金累計(jì)收益率2.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0312 1.1262 1.0312 1.1262 0.0000 0.00%
2025-05-21 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0312 1.1262 1.0314 1.1264 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0314 1.1264 1.0316 1.1266 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0316 1.1266 1.0310 1.1260 0.0006 0.06%
2025-05-16 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0310 1.1260 1.0312 1.1262 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0312 1.1262 1.0314 1.1264 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0314 1.1264 1.0316 1.1266 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0316 1.1266 1.0313 1.1263 0.0003 0.03%
2025-05-12 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0313 1.1263 1.0321 1.1271 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0321 1.1271 1.0321 1.1271 0.0000 0.00%
2025-05-08 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0321 1.1271 1.0312 1.1262 0.0009 0.09%
2025-05-07 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0312 1.1262 1.0314 1.1264 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0314 1.1264 1.0313 1.1263 0.0001 0.01%
2025-04-30 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0313 1.1263 1.0312 1.1262 0.0001 0.01%
2025-04-29 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0312 1.1262 1.0305 1.1255 0.0007 0.07%
2025-04-28 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0305 1.1255 1.0298 1.1248 0.0007 0.07%
2025-04-25 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0298 1.1248 1.0297 1.1247 0.0001 0.01%
2025-04-24 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0297 1.1247 1.0297 1.1247 0.0000 0.00%
2025-04-23 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0297 1.1247 1.0300 1.1250 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0300 1.1250 1.0296 1.1246 0.0004 0.04%
2025-04-21 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0296 1.1246 1.0298 1.1248 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0298 1.1248 1.0297 1.1247 0.0001 0.01%
2025-04-17 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0297 1.1247 1.0299 1.1249 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0299 1.1249 1.0299 1.1249 0.0000 0.00%
2025-04-15 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0299 1.1249 1.0299 1.1249 0.0000 0.00%
2025-04-14 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0299 1.1249 1.0297 1.1247 0.0002 0.02%
2025-04-11 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0297 1.1247 1.0297 1.1247 0.0000 0.00%
2025-04-10 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0297 1.1247 1.0298 1.1248 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0298 1.1248 1.0295 1.1245 0.0003 0.03%
2025-04-08 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0295 1.1245 1.0310 1.1260 -0.0015 -0.15%
2025-04-07 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0310 1.1260 1.0282 1.1232 0.0028 0.27%
2025-04-03 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0282 1.1232 1.0264 1.1214 0.0018 0.18%
2025-04-02 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0264 1.1214 1.0258 1.1208 0.0006 0.06%
2025-04-01 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0258 1.1208 1.0258 1.1208 0.0000 0.00%
2025-03-31 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0258 1.1208 1.0256 1.1206 0.0002 0.02%
2025-03-28 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0256 1.1206 1.0259 1.1209 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0259 1.1209 1.0261 1.1211 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0261 1.1211 1.0257 1.1207 0.0004 0.04%
2025-03-25 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0257 1.1207 1.0253 1.1203 0.0004 0.04%
2025-03-24 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0253 1.1203 1.0249 1.1199 0.0004 0.04%
2025-03-21 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0249 1.1199 1.0251 1.1201 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0251 1.1201 1.0243 1.1193 0.0008 0.08%
2025-03-19 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0243 1.1193 1.0241 1.1191 0.0002 0.02%
2025-03-18 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0241 1.1191 1.0240 1.1190 0.0001 0.01%
2025-03-17 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0240 1.1190 1.0249 1.1199 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0249 1.1199 1.0247 1.1197 0.0002 0.02%
2025-03-13 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0247 1.1197 1.0249 1.1199 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0249 1.1199 1.0243 1.1193 0.0006 0.06%
2025-03-11 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0243 1.1193 1.0248 1.1198 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0248 1.1198 1.0249 1.1199 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0249 1.1199 1.0254 1.1204 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0254 1.1204 1.0258 1.1208 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0258 1.1208 1.0257 1.1207 0.0001 0.01%
2025-03-04 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0257 1.1207 1.0258 1.1208 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0258 1.1208 1.0252 1.1202 0.0006 0.06%
2025-02-28 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0252 1.1202 1.0250 1.1200 0.0002 0.02%
2025-02-27 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0250 1.1200 1.0252 1.1202 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0252 1.1202 1.0251 1.1201 0.0001 0.01%
2025-02-25 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0251 1.1201 1.0250 1.1200 0.0001 0.01%
2025-02-24 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0250 1.1200 1.0252 1.1202 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0252 1.1202 1.0255 1.1205 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0255 1.1205 1.0258 1.1208 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0258 1.1208 1.0257 1.1207 0.0001 0.01%
2025-02-18 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0257 1.1207 1.0260 1.1210 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0260 1.1210 1.0261 1.1211 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0261 1.1211 1.0264 1.1214 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0264 1.1214 1.0266 1.1216 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0266 1.1216 1.0266 1.1216 0.0000 0.00%
2025-02-11 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0266 1.1216 1.0268 1.1218 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0268 1.1218 1.0271 1.1221 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0271 1.1221 1.0271 1.1221 0.0000 0.00%
2025-02-06 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0271 1.1221 1.0268 1.1218 0.0003 0.03%
2025-02-05 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0268 1.1218 1.0265 1.1215 0.0003 0.03%
2025-01-27 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0265 1.1215 1.0257 1.1207 0.0008 0.08%
2025-01-22 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0261 1.1211 1.0262 1.1212 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0262 1.1212 1.0258 1.1208 0.0004 0.04%
2025-01-13 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0258 1.1208 1.0262 1.1212 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0262 1.1212 1.0262 1.1212 0.0000 0.00%
2025-01-09 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0262 1.1212 1.0267 1.1217 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0267 1.1217 1.0271 1.1221 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0271 1.1221 1.0276 1.1226 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0276 1.1226 1.0277 1.1227 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0277 1.1227 1.0277 1.1227 0.0000 0.00%
2025-01-02 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0277 1.1227 1.0278 1.1228 -0.0001 -0.01%
2024-12-31 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0278 1.1228 1.0280 1.1230 -0.0002 -0.02%
2024-12-26 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0273 1.1223 1.0269 1.1219 0.0004 0.04%
2024-12-25 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0269 1.1219 1.0277 1.1227 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0277 1.1227 1.0277 1.1227 0.0000 0.00%
2024-12-23 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0277 1.1227 1.0270 1.1220 0.0007 0.07%
2024-12-20 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0270 1.1220 1.0262 1.1212 0.0008 0.08%
2024-12-19 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0262 1.1212 1.0259 1.1209 0.0003 0.03%
2024-12-18 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0259 1.1209 1.0260 1.1210 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0260 1.1210 1.0261 1.1211 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0261 1.1211 1.0257 1.1207 0.0004 0.04%
2024-12-13 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0257 1.1207 1.0249 1.1199 0.0008 0.08%
2024-12-12 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0249 1.1199 1.0245 1.1195 0.0004 0.04%
2024-12-11 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0245 1.1195 1.0243 1.1193 0.0002 0.02%
2024-12-10 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0243 1.1193 1.0237 1.1187 0.0006 0.06%
2024-12-09 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0237 1.1187 1.0235 1.1185 0.0002 0.02%
2024-12-06 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0235 1.1185 1.0235 1.1185 0.0000 0.00%
2024-12-05 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0235 1.1185 1.0236 1.1186 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0236 1.1186 1.0232 1.1182 0.0004 0.04%
2024-12-03 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0232 1.1182 1.0234 1.1184 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0234 1.1184 1.0222 1.1172 0.0012 0.12%
2024-11-29 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0222 1.1172 1.0216 1.1166 0.0006 0.06%
2024-11-28 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0216 1.1166 1.0212 1.1162 0.0004 0.04%
2024-11-27 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0212 1.1162 1.0213 1.1163 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0213 1.1163 1.0213 1.1163 0.0000 0.00%
2024-11-25 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0213 1.1163 1.0211 1.1161 0.0002 0.02%
2024-11-22 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0211 1.1161 1.0211 1.1161 0.0000 0.00%
2024-11-21 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0211 1.1161 1.0210 1.1160 0.0001 0.01%
2024-11-20 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0210 1.1160 1.0210 1.1160 0.0000 0.00%
2024-11-19 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0210 1.1160 1.0210 1.1160 0.0000 0.00%
2024-11-18 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0210 1.1160 1.0209 1.1159 0.0001 0.01%
2024-11-15 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0209 1.1159 1.0209 1.1159 0.0000 0.00%
2024-11-14 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0209 1.1159 1.0208 1.1158 0.0001 0.01%
2024-11-13 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0208 1.1158 1.0208 1.1158 0.0000 0.00%
2024-11-12 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0208 1.1158 1.0207 1.1157 0.0001 0.01%
2024-11-11 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0207 1.1157 1.0205 1.1155 0.0002 0.02%
2024-11-08 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0205 1.1155 1.0205 1.1155 0.0000 0.00%
2024-11-07 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0205 1.1155 1.0201 1.1151 0.0004 0.04%
2024-11-06 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0201 1.1151 1.0202 1.1152 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0202 1.1152 1.0201 1.1151 0.0001 0.01%
2024-11-04 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0201 1.1151 1.0200 1.1150 0.0001 0.01%
2024-11-01 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0200 1.1150 1.0197 1.1147 0.0003 0.03%
2024-10-31 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0197 1.1147 1.0195 1.1145 0.0002 0.02%
2024-10-30 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0195 1.1145 1.0194 1.1144 0.0001 0.01%
2024-10-29 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0194 1.1144 1.0193 1.1143 0.0001 0.01%
2024-10-28 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0193 1.1143 1.0191 1.1141 0.0002 0.02%
2024-10-25 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0191 1.1141 1.0187 1.1137 0.0004 0.04%
2024-10-24 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0187 1.1137 1.0186 1.1136 0.0001 0.01%
2024-10-23 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0186 1.1136 1.0186 1.1136 0.0000 0.00%
2024-10-22 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0186 1.1136 1.0189 1.1139 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0189 1.1139 1.0189 1.1139 0.0000 0.00%
2024-10-18 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0189 1.1139 1.0189 1.1139 0.0000 0.00%
2024-10-17 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0189 1.1139 1.0189 1.1139 0.0000 0.00%
2024-10-16 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0189 1.1139 1.0190 1.1140 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0190 1.1140 1.0189 1.1139 0.0001 0.01%
2024-10-14 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0189 1.1139 1.0184 1.1134 0.0005 0.05%
2024-10-11 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0184 1.1134 1.0181 1.1131 0.0003 0.03%
2024-10-10 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0181 1.1131 1.0175 1.1125 0.0006 0.06%
2024-10-09 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0175 1.1125 1.0179 1.1129 -0.0004 -0.04%
2024-10-08 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0179 1.1129 1.0185 1.1135 -0.0006 -0.06%
2024-09-30 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0185 1.1135 1.0184 1.1134 0.0001 0.01%
2024-09-27 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0184 1.1134 1.0189 1.1139 -0.0005 -0.05%
2024-09-26 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0189 1.1139 1.0188 1.1138 0.0001 0.01%
2024-09-25 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0188 1.1138 1.0182 1.1132 0.0006 0.06%
2024-09-24 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0182 1.1132 1.0181 1.1131 0.0001 0.01%
2024-09-23 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0181 1.1131 1.0181 1.1131 0.0000 0.00%
2024-09-20 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0181 1.1131 1.0181 1.1131 0.0000 0.00%
2024-09-19 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0181 1.1131 1.0181 1.1131 0.0000 0.00%
2024-09-18 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0181 1.1131 1.0179 1.1129 0.0002 0.02%
2024-09-13 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0179 1.1129 1.0177 1.1127 0.0002 0.02%
2024-09-12 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0177 1.1127 1.0177 1.1127 0.0000 0.00%
2024-09-11 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0177 1.1127 1.0175 1.1125 0.0002 0.02%
2024-09-10 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0175 1.1125 1.0175 1.1125 0.0000 0.00%
2024-09-09 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0175 1.1125 1.0173 1.1123 0.0002 0.02%
2024-09-06 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0173 1.1123 1.0172 1.1122 0.0001 0.01%
2024-09-05 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0172 1.1122 1.0171 1.1121 0.0001 0.01%
2024-09-04 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0171 1.1121 1.0171 1.1121 0.0000 0.00%
2024-09-03 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0171 1.1121 1.0170 1.1120 0.0001 0.01%
2024-09-02 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0170 1.1120 1.0167 1.1117 0.0003 0.03%
2024-08-30 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0167 1.1117 1.0166 1.1116 0.0001 0.01%
2024-08-29 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0166 1.1116 1.0165 1.1115 0.0001 0.01%
2024-08-28 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0165 1.1115 1.0165 1.1115 0.0000 0.00%
2024-08-27 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0165 1.1115 1.0166 1.1116 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0166 1.1116 1.0165 1.1115 0.0001 0.01%
2024-08-23 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0165 1.1115 1.0163 1.1113 0.0002 0.02%
2024-08-22 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0163 1.1113 1.0162 1.1112 0.0001 0.01%
2024-08-21 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0162 1.1112 1.0162 1.1112 0.0000 0.00%
2024-08-20 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0162 1.1112 1.0163 1.1113 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0163 1.1113 1.0162 1.1112 0.0001 0.01%
2024-08-16 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0162 1.1112 1.0161 1.1111 0.0001 0.01%
2024-08-15 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0161 1.1111 1.0163 1.1113 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0163 1.1113 1.0160 1.1110 0.0003 0.03%
2024-08-13 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0160 1.1110 1.0157 1.1107 0.0003 0.03%
2024-08-12 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0157 1.1107 1.0161 1.1111 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0161 1.1111 1.0163 1.1113 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0163 1.1113 1.0166 1.1116 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0166 1.1116 1.0165 1.1115 0.0001 0.01%
2024-08-06 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0165 1.1115 1.0167 1.1117 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0167 1.1117 1.0165 1.1115 0.0002 0.02%
2024-08-02 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0165 1.1115 1.0163 1.1113 0.0002 0.02%
2024-07-31 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0159 1.1109 1.0157 1.1107 0.0002 0.02%
2024-07-30 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0157 1.1107 1.0156 1.1106 0.0001 0.01%
2024-07-29 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0156 1.1106 1.0154 1.1104 0.0002 0.02%
2024-07-26 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0154 1.1104 1.0154 1.1104 0.0000 0.00%
2024-07-25 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0154 1.1104 1.0152 1.1102 0.0002 0.02%
2024-07-24 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0152 1.1102 1.0152 1.1102 0.0000 0.00%
2024-07-23 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0152 1.1102 1.0151 1.1101 0.0001 0.01%
2024-07-22 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0151 1.1101 1.0146 1.1096 0.0005 0.05%
2024-07-19 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0146 1.1096 1.0145 1.1095 0.0001 0.01%
2024-07-18 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0145 1.1095 1.0146 1.1096 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0146 1.1096 1.0146 1.1096 0.0000 0.00%
2024-07-16 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0146 1.1096 1.0146 1.1096 0.0000 0.00%
2024-07-15 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0146 1.1096 1.0144 1.1094 0.0002 0.02%
2024-07-12 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0144 1.1094 1.0143 1.1093 0.0001 0.01%
2024-07-11 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0143 1.1093 1.0141 1.1091 0.0002 0.02%
2024-07-10 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0141 1.1091 1.0141 1.1091 0.0000 0.00%
2024-07-09 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0141 1.1091 1.0138 1.1088 0.0003 0.03%
2024-07-08 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0138 1.1088 1.0141 1.1091 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0141 1.1091 1.0142 1.1092 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0142 1.1092 1.0142 1.1092 0.0000 0.00%
2024-07-03 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0142 1.1092 1.0140 1.1090 0.0002 0.02%
2024-07-02 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0140 1.1090 1.0136 1.1086 0.0004 0.04%
2024-07-01 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0136 1.1086 1.0137 1.1087 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0137 1.1087 1.0138 1.1088 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0138 1.1088 1.0135 1.1085 0.0003 0.03%
2024-06-26 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0135 1.1085 1.0133 1.1083 0.0002 0.02%
2024-06-25 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0133 1.1083 1.0130 1.1080 0.0003 0.03%
2024-06-24 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0130 1.1080 1.0126 1.1076 0.0004 0.04%
2024-06-21 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0126 1.1076 1.0127 1.1077 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0127 1.1077 1.0125 1.1075 0.0002 0.02%
2024-06-19 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0125 1.1075 1.0123 1.1073 0.0002 0.02%
2024-06-18 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0123 1.1073 1.0121 1.1071 0.0002 0.02%
2024-06-17 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0121 1.1071 1.0120 1.1070 0.0001 0.01%
2024-06-14 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0120 1.1070 1.0120 1.1070 0.0000 0.00%
2024-06-13 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0120 1.1070 1.0119 1.1069 0.0001 0.01%
2024-06-12 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0119 1.1069 1.0120 1.1070 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0120 1.1070 1.0118 1.1068 0.0002 0.02%
2024-06-07 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0118 1.1068 1.0118 1.1068 0.0000 0.00%
2024-06-06 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0118 1.1068 1.0118 1.1068 0.0000 0.00%
2024-06-05 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0118 1.1068 1.0115 1.1065 0.0003 0.03%
2024-06-04 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0115 1.1065 1.0114 1.1064 0.0001 0.01%
2024-06-03 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0114 1.1064 1.0112 1.1062 0.0002 0.02%
2024-05-31 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0112 1.1062 1.0111 1.1061 0.0001 0.01%
2024-05-30 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0111 1.1061 1.0110 1.1060 0.0001 0.01%
2024-05-29 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0110 1.1060 1.0109 1.1059 0.0001 0.01%
2024-05-28 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0109 1.1059 1.0178 1.1058 0.0001 0.01%
2024-05-27 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0178 1.1058 1.0177 1.1057 0.0001 0.01%
2024-05-24 009615 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0177 1.1057 1.0177 1.1057 0.0000 0.00%