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南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A(南方0-2年國(guó)開債A)基金凈值查詢(009615)

今天最新凈值 1.0312 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1262
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8621億
  • 最近資產(chǎn)：13.10億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 朱佳
今年以來南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A|南方0-2年國(guó)開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A(009615)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0312 1.1262 1.0312 1.1262 0.0000 0.00%
2025-05-21 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0312 1.1262 1.0314 1.1264 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0314 1.1264 1.0316 1.1266 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0316 1.1266 1.0310 1.1260 0.0006 0.06%
2025-05-16 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0310 1.1260 1.0312 1.1262 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0312 1.1262 1.0314 1.1264 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0314 1.1264 1.0316 1.1266 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0316 1.1266 1.0313 1.1263 0.0003 0.03%
2025-05-12 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0313 1.1263 1.0321 1.1271 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0321 1.1271 1.0321 1.1271 0.0000 0.00%
2025-05-08 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0321 1.1271 1.0312 1.1262 0.0009 0.09%
2025-05-07 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0312 1.1262 1.0314 1.1264 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0314 1.1264 1.0313 1.1263 0.0001 0.01%
2025-04-30 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0313 1.1263 1.0312 1.1262 0.0001 0.01%
2025-04-29 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0312 1.1262 1.0305 1.1255 0.0007 0.07%
2025-04-28 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0305 1.1255 1.0298 1.1248 0.0007 0.07%
2025-04-25 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0298 1.1248 1.0297 1.1247 0.0001 0.01%
2025-04-24 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0297 1.1247 1.0297 1.1247 0.0000 0.00%
2025-04-23 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0297 1.1247 1.0300 1.1250 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0300 1.1250 1.0296 1.1246 0.0004 0.04%
2025-04-21 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0296 1.1246 1.0298 1.1248 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0298 1.1248 1.0297 1.1247 0.0001 0.01%
2025-04-17 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0297 1.1247 1.0299 1.1249 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0299 1.1249 1.0299 1.1249 0.0000 0.00%
2025-04-15 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0299 1.1249 1.0299 1.1249 0.0000 0.00%
2025-04-14 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0299 1.1249 1.0297 1.1247 0.0002 0.02%
2025-04-11 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0297 1.1247 1.0297 1.1247 0.0000 0.00%
2025-04-10 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0297 1.1247 1.0298 1.1248 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0298 1.1248 1.0295 1.1245 0.0003 0.03%
2025-04-08 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0295 1.1245 1.0310 1.1260 -0.0015 -0.15%
2025-04-07 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0310 1.1260 1.0282 1.1232 0.0028 0.27%
2025-04-03 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0282 1.1232 1.0264 1.1214 0.0018 0.18%
2025-04-02 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0264 1.1214 1.0258 1.1208 0.0006 0.06%
2025-04-01 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0258 1.1208 1.0258 1.1208 0.0000 0.00%
2025-03-31 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0258 1.1208 1.0256 1.1206 0.0002 0.02%
2025-03-28 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0256 1.1206 1.0259 1.1209 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0259 1.1209 1.0261 1.1211 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0261 1.1211 1.0257 1.1207 0.0004 0.04%
2025-03-25 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0257 1.1207 1.0253 1.1203 0.0004 0.04%
2025-03-24 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0253 1.1203 1.0249 1.1199 0.0004 0.04%
2025-03-21 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0249 1.1199 1.0251 1.1201 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0251 1.1201 1.0243 1.1193 0.0008 0.08%
2025-03-19 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0243 1.1193 1.0241 1.1191 0.0002 0.02%
2025-03-18 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0241 1.1191 1.0240 1.1190 0.0001 0.01%
2025-03-17 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0240 1.1190 1.0249 1.1199 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0249 1.1199 1.0247 1.1197 0.0002 0.02%
2025-03-13 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0247 1.1197 1.0249 1.1199 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0249 1.1199 1.0243 1.1193 0.0006 0.06%
2025-03-11 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0243 1.1193 1.0248 1.1198 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0248 1.1198 1.0249 1.1199 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0249 1.1199 1.0254 1.1204 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0254 1.1204 1.0258 1.1208 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0258 1.1208 1.0257 1.1207 0.0001 0.01%
2025-03-04 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0257 1.1207 1.0258 1.1208 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0258 1.1208 1.0252 1.1202 0.0006 0.06%
2025-02-28 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0252 1.1202 1.0250 1.1200 0.0002 0.02%
2025-02-27 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0250 1.1200 1.0252 1.1202 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0252 1.1202 1.0251 1.1201 0.0001 0.01%
2025-02-25 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0251 1.1201 1.0250 1.1200 0.0001 0.01%
2025-02-24 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0250 1.1200 1.0252 1.1202 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0252 1.1202 1.0255 1.1205 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0255 1.1205 1.0258 1.1208 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0258 1.1208 1.0257 1.1207 0.0001 0.01%
2025-02-18 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0257 1.1207 1.0260 1.1210 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0260 1.1210 1.0261 1.1211 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0261 1.1211 1.0264 1.1214 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0264 1.1214 1.0266 1.1216 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0266 1.1216 1.0266 1.1216 0.0000 0.00%
2025-02-11 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0266 1.1216 1.0268 1.1218 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0268 1.1218 1.0271 1.1221 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0271 1.1221 1.0271 1.1221 0.0000 0.00%
2025-02-06 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0271 1.1221 1.0268 1.1218 0.0003 0.03%
2025-02-05 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0268 1.1218 1.0265 1.1215 0.0003 0.03%
2025-01-27 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0265 1.1215 1.0257 1.1207 0.0008 0.08%
2025-01-22 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0261 1.1211 1.0262 1.1212 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0262 1.1212 1.0258 1.1208 0.0004 0.04%
2025-01-13 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0258 1.1208 1.0262 1.1212 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0262 1.1212 1.0262 1.1212 0.0000 0.00%
2025-01-09 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0262 1.1212 1.0267 1.1217 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0267 1.1217 1.0271 1.1221 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0271 1.1221 1.0276 1.1226 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0276 1.1226 1.0277 1.1227 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0277 1.1227 1.0277 1.1227 0.0000 0.00%
2025-01-02 009615 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.0277 1.1227 1.0278 1.1228 -0.0001 -0.01%