搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

南方中債0-2年國開行債券指數A(南方0-2年國開債A)基金凈值查詢(009615)

今天最新凈值 1.0312 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1262
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8621億
  • 最近資產：13.10億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：夏晨曦 朱佳
近一周南方中債0-2年國開行債券指數A|南方0-2年國開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中債0-2年國開行債券指數A(009615)基金累計收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009615 南方中債0-2年國開行債券指數A 1.0312 1.1262 1.0312 1.1262 0.0000 0.00%
2025-05-21 009615 南方中債0-2年國開行債券指數A 1.0312 1.1262 1.0314 1.1264 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 009615 南方中債0-2年國開行債券指數A 1.0314 1.1264 1.0316 1.1266 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 009615 南方中債0-2年國開行債券指數A 1.0316 1.1266 1.0310 1.1260 0.0006 0.06%