南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A(南方0-2年國開債A)基金凈值查詢(009615)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1262
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：12.8621億
- 最近資產(chǎn)：13.10億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：夏晨曦 朱佳
近一季南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A|南方0-2年國開債A基金凈值查詢
近一季,南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A(009615)基金累計(jì)收益率0.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-04-07 |
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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-04-01 |
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1.0258 |
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009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-03-27 |
009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-03-26 |
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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-03-24 |
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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-03-11 |
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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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-0.05% |
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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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009615 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A |
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