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興全匯享一年持有混合C基金凈值查詢(009612)

今天最新凈值 1.1159 0.0018 0.1600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1147 0.0013 0.1174%
  • 累計(jì)凈值：1.1159
  • 成立日期：2020-07-08
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2242億
  • 最近資產(chǎn)：6.63億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：虞淼 翟秀華 葉峰 徐留明
近一年興全匯享一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興全匯享一年持有混合C(009612)基金累計(jì)收益率2.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1134 1.1134 1.1159 1.1159 -0.0025 -0.22%
2025-05-21 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1159 1.1159 1.1141 1.1141 0.0018 0.16%
2025-05-20 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1141 1.1141 1.1114 1.1114 0.0027 0.24%
2025-05-19 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2025-05-16 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1114 1.1114 1.1128 1.1128 -0.0014 -0.13%
2025-05-15 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1128 1.1128 1.1148 1.1148 -0.0020 -0.18%
2025-05-14 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1148 1.1148 1.1140 1.1140 0.0008 0.07%
2025-05-13 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1140 1.1140 1.1128 1.1128 0.0012 0.11%
2025-05-12 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1128 1.1128 1.1101 1.1101 0.0027 0.24%
2025-05-09 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1101 1.1101 1.1109 1.1109 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1109 1.1109 1.1082 1.1082 0.0027 0.24%
2025-05-07 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1082 1.1082 1.1069 1.1069 0.0013 0.12%
2025-05-06 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1069 1.1069 1.1022 1.1022 0.0047 0.43%
2025-04-30 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1022 1.1022 1.1030 1.1030 -0.0008 -0.07%
2025-04-29 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1030 1.1030 1.1016 1.1016 0.0014 0.13%
2025-04-28 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1016 1.1016 1.1041 1.1041 -0.0025 -0.23%
2025-04-25 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1041 1.1041 1.1038 1.1038 0.0003 0.03%
2025-04-24 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1038 1.1038 1.1041 1.1041 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1041 1.1041 1.1022 1.1022 0.0019 0.17%
2025-04-22 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1022 1.1022 1.1009 1.1009 0.0013 0.12%
2025-04-21 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1009 1.1009 1.1002 1.1002 0.0007 0.06%
2025-04-18 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1002 1.1002 1.0998 1.0998 0.0004 0.04%
2025-04-17 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0998 1.0998 1.0991 1.0991 0.0007 0.06%
2025-04-16 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0991 1.0991 1.1031 1.1031 -0.0040 -0.36%
2025-04-15 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1031 1.1031 1.1036 1.1036 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1036 1.1036 1.1030 1.1030 0.0006 0.05%
2025-04-11 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1030 1.1030 1.1034 1.1034 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1034 1.1034 1.0989 1.0989 0.0045 0.41%
2025-04-09 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0989 1.0989 1.0957 1.0957 0.0032 0.29%
2025-04-08 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0957 1.0957 1.0914 1.0914 0.0043 0.39%
2025-04-07 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0914 1.0914 1.1192 1.1192 -0.0278 -2.48%
2025-04-03 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1192 1.1192 1.1204 1.1204 -0.0012 -0.11%
2025-04-02 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1204 1.1204 1.1200 1.1200 0.0004 0.04%
2025-04-01 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1200 1.1200 1.1179 1.1179 0.0021 0.19%
2025-03-31 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1179 1.1179 1.1226 1.1226 -0.0047 -0.42%
2025-03-28 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1226 1.1226 1.1246 1.1246 -0.0020 -0.18%
2025-03-27 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1246 1.1246 1.1235 1.1235 0.0011 0.10%
2025-03-26 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1235 1.1235 1.1209 1.1209 0.0026 0.23%
2025-03-25 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1209 1.1209 1.1177 1.1177 0.0032 0.29%
2025-03-24 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1177 1.1177 1.1199 1.1199 -0.0022 -0.20%
2025-03-21 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1199 1.1199 1.1243 1.1243 -0.0044 -0.39%
2025-03-20 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1243 1.1243 1.1268 1.1268 -0.0025 -0.22%
2025-03-19 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1268 1.1268 1.1290 1.1290 -0.0022 -0.19%
2025-03-18 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1290 1.1290 1.1285 1.1285 0.0005 0.04%
2025-03-17 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1285 1.1285 1.1291 1.1291 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1291 1.1291 1.1226 1.1226 0.0065 0.58%
2025-03-13 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1226 1.1226 1.1248 1.1248 -0.0022 -0.20%
2025-03-12 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1248 1.1248 1.1260 1.1260 -0.0012 -0.11%
2025-03-11 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.00%
2025-03-10 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1260 1.1260 1.1258 1.1258 0.0002 0.02%
2025-03-07 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1258 1.1258 1.1249 1.1249 0.0009 0.08%
2025-03-06 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1249 1.1249 1.1199 1.1199 0.0050 0.45%
2025-03-05 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1199 1.1199 1.1187 1.1187 0.0012 0.11%
2025-03-04 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1187 1.1187 1.1196 1.1196 -0.0009 -0.08%
2025-03-03 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1196 1.1196 1.1182 1.1182 0.0014 0.13%
2025-02-28 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1182 1.1182 1.1253 1.1253 -0.0071 -0.63%
2025-02-27 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1253 1.1253 1.1232 1.1232 0.0021 0.19%
2025-02-26 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1232 1.1232 1.1159 1.1159 0.0073 0.65%
2025-02-25 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1159 1.1159 1.1198 1.1198 -0.0039 -0.35%
2025-02-24 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1198 1.1198 1.1200 1.1200 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1200 1.1200 1.1169 1.1169 0.0031 0.28%
2025-02-20 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1169 1.1169 1.1170 1.1170 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1170 1.1170 1.1132 1.1132 0.0038 0.34%
2025-02-18 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1132 1.1132 1.1169 1.1169 -0.0037 -0.33%
2025-02-17 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1169 1.1169 1.1184 1.1184 -0.0015 -0.13%
2025-02-14 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1184 1.1184 1.1180 1.1180 0.0004 0.04%
2025-02-13 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1180 1.1180 1.1178 1.1178 0.0002 0.02%
2025-02-12 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1178 1.1178 1.1154 1.1154 0.0024 0.22%
2025-02-11 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1154 1.1154 1.1151 1.1151 0.0003 0.03%
2025-02-10 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1151 1.1151 1.1142 1.1142 0.0009 0.08%
2025-02-07 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1142 1.1142 1.1086 1.1086 0.0056 0.51%
2025-02-06 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1086 1.1086 1.1054 1.1054 0.0032 0.29%
2025-02-05 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1054 1.1054 1.1072 1.1072 -0.0018 -0.16%
2025-01-27 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1072 1.1072 1.1077 1.1077 -0.0005 -0.05%
2025-01-22 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1042 1.1042 1.1061 1.1061 -0.0019 -0.17%
2025-01-14 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1008 1.1008 1.0937 1.0937 0.0071 0.65%
2025-01-13 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0937 1.0937 1.0941 1.0941 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0941 1.0941 1.0972 1.0972 -0.0031 -0.28%
2025-01-09 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0972 1.0972 1.0970 1.0970 0.0002 0.02%
2025-01-08 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0970 1.0970 1.0986 1.0986 -0.0016 -0.15%
2025-01-07 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0986 1.0986 1.0982 1.0982 0.0004 0.04%
2025-01-06 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0982 1.0982 1.1010 1.1010 -0.0028 -0.25%
2025-01-03 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1010 1.1010 1.1037 1.1037 -0.0027 -0.24%
2025-01-02 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1037 1.1037 1.1092 1.1092 -0.0055 -0.50%
2024-12-31 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1092 1.1092 1.1090 1.1090 0.0002 0.02%
2024-12-26 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1076 1.1076 1.1061 1.1061 0.0015 0.14%
2024-12-25 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1061 1.1061 1.1095 1.1095 -0.0034 -0.31%
2024-12-24 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1095 1.1095 1.1058 1.1058 0.0037 0.33%
2024-12-23 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1058 1.1058 1.1087 1.1087 -0.0029 -0.26%
2024-12-20 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1087 1.1087 1.1068 1.1068 0.0019 0.17%
2024-12-19 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1068 1.1068 1.1080 1.1080 -0.0012 -0.11%
2024-12-18 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1080 1.1080 1.1075 1.1075 0.0005 0.05%
2024-12-17 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1075 1.1075 1.1103 1.1103 -0.0028 -0.25%
2024-12-16 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1103 1.1103 1.1143 1.1143 -0.0040 -0.36%
2024-12-13 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1143 1.1143 1.1192 1.1192 -0.0049 -0.44%
2024-12-12 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1192 1.1192 1.1135 1.1135 0.0057 0.51%
2024-12-11 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1135 1.1135 1.1099 1.1099 0.0036 0.32%
2024-12-10 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1099 1.1099 1.1053 1.1053 0.0046 0.42%
2024-12-09 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1053 1.1053 1.1044 1.1044 0.0009 0.08%
2024-12-06 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1044 1.1044 1.0996 1.0996 0.0048 0.44%
2024-12-05 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0996 1.0996 1.0999 1.0999 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0999 1.0999 1.1024 1.1024 -0.0025 -0.23%
2024-12-03 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1024 1.1024 1.1022 1.1022 0.0002 0.02%
2024-12-02 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1022 1.1022 1.1007 1.1007 0.0015 0.14%
2024-11-29 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1007 1.1007 1.0954 1.0954 0.0053 0.48%
2024-11-28 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0954 1.0954 1.0967 1.0967 -0.0013 -0.12%
2024-11-27 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0967 1.0967 1.0907 1.0907 0.0060 0.55%
2024-11-26 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0907 1.0907 1.0921 1.0921 -0.0014 -0.13%
2024-11-25 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0921 1.0921 1.0920 1.0920 0.0001 0.01%
2024-11-22 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0920 1.0920 1.1002 1.1002 -0.0082 -0.75%
2024-11-21 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1002 1.1002 1.1000 1.1000 0.0002 0.02%
2024-11-20 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1000 1.1000 1.0945 1.0945 0.0055 0.50%
2024-11-19 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0945 1.0945 1.0898 1.0898 0.0047 0.43%
2024-11-18 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0898 1.0898 1.0940 1.0940 -0.0042 -0.38%
2024-11-15 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0940 1.0940 1.0992 1.0992 -0.0052 -0.47%
2024-11-14 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0992 1.0992 1.1077 1.1077 -0.0085 -0.77%
2024-11-13 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1077 1.1077 1.1086 1.1086 -0.0009 -0.08%
2024-11-12 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1086 1.1086 1.1122 1.1122 -0.0036 -0.32%
2024-11-11 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1122 1.1122 1.1021 1.1021 0.0101 0.92%
2024-11-08 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1021 1.1021 1.1032 1.1032 -0.0011 -0.10%
2024-11-07 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1032 1.1032 1.0949 1.0949 0.0083 0.76%
2024-11-06 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0949 1.0949 1.0947 1.0947 0.0002 0.02%
2024-11-05 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0947 1.0947 1.0862 1.0862 0.0085 0.78%
2024-11-04 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0862 1.0862 1.0811 1.0811 0.0051 0.47%
2024-11-01 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0811 1.0811 1.0797 1.0797 0.0014 0.13%
2024-10-31 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0797 1.0797 1.0779 1.0779 0.0018 0.17%
2024-10-30 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0779 1.0779 1.0817 1.0817 -0.0038 -0.35%
2024-10-29 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0817 1.0817 1.0882 1.0882 -0.0065 -0.60%
2024-10-28 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0882 1.0882 1.0838 1.0838 0.0044 0.41%
2024-10-25 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0838 1.0838 1.0749 1.0749 0.0089 0.83%
2024-10-24 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0749 1.0749 1.0789 1.0789 -0.0040 -0.37%
2024-10-23 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0789 1.0789 1.0755 1.0755 0.0034 0.32%
2024-10-22 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0755 1.0755 1.0726 1.0726 0.0029 0.27%
2024-10-21 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0726 1.0726 1.0689 1.0689 0.0037 0.35%
2024-10-18 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0689 1.0689 1.0595 1.0595 0.0094 0.89%
2024-10-17 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0595 1.0595 1.0601 1.0601 -0.0006 -0.06%
2024-10-16 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0601 1.0601 1.0580 1.0580 0.0021 0.20%
2024-10-15 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0580 1.0580 1.0624 1.0624 -0.0044 -0.41%
2024-10-14 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0624 1.0624 1.0559 1.0559 0.0065 0.62%
2024-10-11 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0559 1.0559 1.0639 1.0639 -0.0080 -0.75%
2024-10-10 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0639 1.0639 1.0600 1.0600 0.0039 0.37%
2024-10-09 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0600 1.0600 1.0836 1.0836 -0.0236 -2.18%
2024-10-08 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0836 1.0836 1.0652 1.0652 0.0184 1.73%
2024-09-30 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0652 1.0652 1.0391 1.0391 0.0261 2.51%
2024-09-27 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0391 1.0391 1.0206 1.0206 0.0185 1.81%
2024-09-26 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0206 1.0206 1.0030 1.0030 0.0176 1.75%
2024-09-25 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0030 1.0030 0.9978 0.9978 0.0052 0.52%
2024-09-24 009612 興全匯享一年持有混合C 0.9978 0.9978 0.9787 0.9787 0.0191 1.95%
2024-09-23 009612 興全匯享一年持有混合C 0.9787 0.9787 0.9815 0.9815 -0.0028 -0.29%
2024-09-20 009612 興全匯享一年持有混合C 0.9815 0.9815 0.9825 0.9825 -0.0010 -0.10%
2024-09-19 009612 興全匯享一年持有混合C 0.9825 0.9825 0.9776 0.9776 0.0049 0.50%
2024-09-18 009612 興全匯享一年持有混合C 0.9776 0.9776 0.9810 0.9810 -0.0034 -0.35%
2024-09-13 009612 興全匯享一年持有混合C 0.9810 0.9810 0.9856 0.9856 -0.0046 -0.47%
2024-09-12 009612 興全匯享一年持有混合C 0.9856 0.9856 0.9881 0.9881 -0.0025 -0.25%
2024-09-11 009612 興全匯享一年持有混合C 0.9881 0.9881 0.9878 0.9878 0.0003 0.03%
2024-09-10 009612 興全匯享一年持有混合C 0.9878 0.9878 0.9901 0.9901 -0.0023 -0.23%
2024-09-09 009612 興全匯享一年持有混合C 0.9901 0.9901 0.9934 0.9934 -0.0033 -0.33%
2024-09-06 009612 興全匯享一年持有混合C 0.9934 0.9934 0.9978 0.9978 -0.0044 -0.44%
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2024-09-03 009612 興全匯享一年持有混合C 0.9922 0.9922 0.9888 0.9888 0.0034 0.34%
2024-09-02 009612 興全匯享一年持有混合C 0.9888 0.9888 0.9965 0.9965 -0.0077 -0.77%
2024-08-30 009612 興全匯享一年持有混合C 0.9965 0.9965 0.9868 0.9868 0.0097 0.98%
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2024-08-28 009612 興全匯享一年持有混合C 0.9794 0.9794 0.9772 0.9772 0.0022 0.23%
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2024-08-26 009612 興全匯享一年持有混合C 0.9800 0.9800 0.9723 0.9723 0.0077 0.79%
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2024-08-22 009612 興全匯享一年持有混合C 0.9715 0.9715 0.9764 0.9764 -0.0049 -0.50%
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2024-08-19 009612 興全匯享一年持有混合C 0.9839 0.9839 0.9832 0.9832 0.0007 0.07%
2024-08-16 009612 興全匯享一年持有混合C 0.9832 0.9832 0.9934 0.9934 -0.0102 -1.03%
2024-08-15 009612 興全匯享一年持有混合C 0.9934 0.9934 0.9969 0.9969 -0.0035 -0.35%
2024-08-14 009612 興全匯享一年持有混合C 0.9969 0.9969 1.0029 1.0029 -0.0060 -0.60%
2024-08-13 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0029 1.0029 1.0024 1.0024 0.0005 0.05%
2024-08-12 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0024 1.0024 1.0051 1.0051 -0.0027 -0.27%
2024-08-09 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0051 1.0051 1.0072 1.0072 -0.0021 -0.21%
2024-08-08 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0072 1.0072 1.0060 1.0060 0.0012 0.12%
2024-08-07 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0060 1.0060 1.0054 1.0054 0.0006 0.06%
2024-08-06 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0054 1.0054 1.0021 1.0021 0.0033 0.33%
2024-08-05 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0021 1.0021 1.0088 1.0088 -0.0067 -0.66%
2024-08-02 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0088 1.0088 1.0131 1.0131 -0.0043 -0.42%
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2024-07-30 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0031 1.0031 1.0043 1.0043 -0.0012 -0.12%
2024-07-29 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0043 1.0043 1.0067 1.0067 -0.0024 -0.24%
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2024-07-25 009612 興全匯享一年持有混合C 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.0000 0.00%
2024-07-24 009612 興全匯享一年持有混合C 0.9986 0.9986 1.0071 1.0071 -0.0085 -0.84%
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2024-07-22 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0186 1.0186 1.0231 1.0231 -0.0045 -0.44%
2024-07-19 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0231 1.0231 1.0203 1.0203 0.0028 0.27%
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2024-06-14 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0578 1.0578 1.0586 1.0586 -0.0008 -0.08%
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2024-06-06 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0610 1.0610 1.0642 1.0642 -0.0032 -0.30%
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2024-06-04 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0684 1.0684 1.0656 1.0656 0.0028 0.26%
2024-06-03 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0656 1.0656 1.0722 1.0722 -0.0066 -0.62%
2024-05-31 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0722 1.0722 1.0767 1.0767 -0.0045 -0.42%
2024-05-30 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0767 1.0767 1.0749 1.0749 0.0018 0.17%
2024-05-29 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0749 1.0749 1.0766 1.0766 -0.0017 -0.16%
2024-05-28 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0766 1.0766 1.0784 1.0784 -0.0018 -0.17%
2024-05-27 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0784 1.0784 1.0766 1.0766 0.0018 0.17%
2024-05-24 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0766 1.0766 1.0790 1.0790 -0.0024 -0.22%
2024-05-23 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0790 1.0790 1.0858 1.0858 -0.0068 -0.63%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%