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興全匯享一年持有混合C基金凈值查詢(009612)

今天最新凈值 1.1159 0.0018 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1149 -0.0010 -0.0928%
  • 累計(jì)凈值：1.1159
  • 成立日期：2020-07-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2242億
  • 最近資產(chǎn)：6.63億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：虞淼 翟秀華 葉峰 徐留明
近一周興全匯享一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興全匯享一年持有混合C(009612)基金累計(jì)收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1134 1.1134 1.1159 1.1159 -0.0025 -0.22%
2025-05-21 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1159 1.1159 1.1141 1.1141 0.0018 0.16%
2025-05-20 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1141 1.1141 1.1114 1.1114 0.0027 0.24%
2025-05-19 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2025-05-16 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1114 1.1114 1.1128 1.1128 -0.0014 -0.13%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%