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興全匯享一年持有混合C基金凈值查詢(009612)

今天最新凈值 1.1159 0.0018 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1149 -0.0010 -0.0928%
  • 累計(jì)凈值：1.1159
  • 成立日期：2020-07-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2242億
  • 最近資產(chǎn)：6.63億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：虞淼 翟秀華 葉峰 徐留明
今年以來興全匯享一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興全匯享一年持有混合C(009612)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1134 1.1134 1.1159 1.1159 -0.0025 -0.22%
2025-05-21 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1159 1.1159 1.1141 1.1141 0.0018 0.16%
2025-05-20 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1141 1.1141 1.1114 1.1114 0.0027 0.24%
2025-05-19 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2025-05-16 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1114 1.1114 1.1128 1.1128 -0.0014 -0.13%
2025-05-15 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1128 1.1128 1.1148 1.1148 -0.0020 -0.18%
2025-05-14 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1148 1.1148 1.1140 1.1140 0.0008 0.07%
2025-05-13 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1140 1.1140 1.1128 1.1128 0.0012 0.11%
2025-05-12 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1128 1.1128 1.1101 1.1101 0.0027 0.24%
2025-05-09 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1101 1.1101 1.1109 1.1109 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1109 1.1109 1.1082 1.1082 0.0027 0.24%
2025-05-07 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1082 1.1082 1.1069 1.1069 0.0013 0.12%
2025-05-06 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1069 1.1069 1.1022 1.1022 0.0047 0.43%
2025-04-30 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1022 1.1022 1.1030 1.1030 -0.0008 -0.07%
2025-04-29 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1030 1.1030 1.1016 1.1016 0.0014 0.13%
2025-04-28 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1016 1.1016 1.1041 1.1041 -0.0025 -0.23%
2025-04-25 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1041 1.1041 1.1038 1.1038 0.0003 0.03%
2025-04-24 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1038 1.1038 1.1041 1.1041 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1041 1.1041 1.1022 1.1022 0.0019 0.17%
2025-04-22 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1022 1.1022 1.1009 1.1009 0.0013 0.12%
2025-04-21 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1009 1.1009 1.1002 1.1002 0.0007 0.06%
2025-04-18 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1002 1.1002 1.0998 1.0998 0.0004 0.04%
2025-04-17 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0998 1.0998 1.0991 1.0991 0.0007 0.06%
2025-04-16 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0991 1.0991 1.1031 1.1031 -0.0040 -0.36%
2025-04-15 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1031 1.1031 1.1036 1.1036 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1036 1.1036 1.1030 1.1030 0.0006 0.05%
2025-04-11 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1030 1.1030 1.1034 1.1034 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1034 1.1034 1.0989 1.0989 0.0045 0.41%
2025-04-09 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0989 1.0989 1.0957 1.0957 0.0032 0.29%
2025-04-08 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0957 1.0957 1.0914 1.0914 0.0043 0.39%
2025-04-07 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0914 1.0914 1.1192 1.1192 -0.0278 -2.48%
2025-04-03 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1192 1.1192 1.1204 1.1204 -0.0012 -0.11%
2025-04-02 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1204 1.1204 1.1200 1.1200 0.0004 0.04%
2025-04-01 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1200 1.1200 1.1179 1.1179 0.0021 0.19%
2025-03-31 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1179 1.1179 1.1226 1.1226 -0.0047 -0.42%
2025-03-28 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1226 1.1226 1.1246 1.1246 -0.0020 -0.18%
2025-03-27 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1246 1.1246 1.1235 1.1235 0.0011 0.10%
2025-03-26 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1235 1.1235 1.1209 1.1209 0.0026 0.23%
2025-03-25 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1209 1.1209 1.1177 1.1177 0.0032 0.29%
2025-03-24 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1177 1.1177 1.1199 1.1199 -0.0022 -0.20%
2025-03-21 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1199 1.1199 1.1243 1.1243 -0.0044 -0.39%
2025-03-20 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1243 1.1243 1.1268 1.1268 -0.0025 -0.22%
2025-03-19 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1268 1.1268 1.1290 1.1290 -0.0022 -0.19%
2025-03-18 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1290 1.1290 1.1285 1.1285 0.0005 0.04%
2025-03-17 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1285 1.1285 1.1291 1.1291 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1291 1.1291 1.1226 1.1226 0.0065 0.58%
2025-03-13 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1226 1.1226 1.1248 1.1248 -0.0022 -0.20%
2025-03-12 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1248 1.1248 1.1260 1.1260 -0.0012 -0.11%
2025-03-11 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.00%
2025-03-10 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1260 1.1260 1.1258 1.1258 0.0002 0.02%
2025-03-07 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1258 1.1258 1.1249 1.1249 0.0009 0.08%
2025-03-06 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1249 1.1249 1.1199 1.1199 0.0050 0.45%
2025-03-05 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1199 1.1199 1.1187 1.1187 0.0012 0.11%
2025-03-04 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1187 1.1187 1.1196 1.1196 -0.0009 -0.08%
2025-03-03 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1196 1.1196 1.1182 1.1182 0.0014 0.13%
2025-02-28 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1182 1.1182 1.1253 1.1253 -0.0071 -0.63%
2025-02-27 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1253 1.1253 1.1232 1.1232 0.0021 0.19%
2025-02-26 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1232 1.1232 1.1159 1.1159 0.0073 0.65%
2025-02-25 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1159 1.1159 1.1198 1.1198 -0.0039 -0.35%
2025-02-24 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1198 1.1198 1.1200 1.1200 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1200 1.1200 1.1169 1.1169 0.0031 0.28%
2025-02-20 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1169 1.1169 1.1170 1.1170 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1170 1.1170 1.1132 1.1132 0.0038 0.34%
2025-02-18 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1132 1.1132 1.1169 1.1169 -0.0037 -0.33%
2025-02-17 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1169 1.1169 1.1184 1.1184 -0.0015 -0.13%
2025-02-14 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1184 1.1184 1.1180 1.1180 0.0004 0.04%
2025-02-13 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1180 1.1180 1.1178 1.1178 0.0002 0.02%
2025-02-12 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1178 1.1178 1.1154 1.1154 0.0024 0.22%
2025-02-11 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1154 1.1154 1.1151 1.1151 0.0003 0.03%
2025-02-10 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1151 1.1151 1.1142 1.1142 0.0009 0.08%
2025-02-07 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1142 1.1142 1.1086 1.1086 0.0056 0.51%
2025-02-06 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1086 1.1086 1.1054 1.1054 0.0032 0.29%
2025-02-05 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1054 1.1054 1.1072 1.1072 -0.0018 -0.16%
2025-01-27 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1072 1.1072 1.1077 1.1077 -0.0005 -0.05%
2025-01-22 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1042 1.1042 1.1061 1.1061 -0.0019 -0.17%
2025-01-14 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1008 1.1008 1.0937 1.0937 0.0071 0.65%
2025-01-13 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0937 1.0937 1.0941 1.0941 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0941 1.0941 1.0972 1.0972 -0.0031 -0.28%
2025-01-09 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0972 1.0972 1.0970 1.0970 0.0002 0.02%
2025-01-08 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0970 1.0970 1.0986 1.0986 -0.0016 -0.15%
2025-01-07 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0986 1.0986 1.0982 1.0982 0.0004 0.04%
2025-01-06 009612 興全匯享一年持有混合C 1.0982 1.0982 1.1010 1.1010 -0.0028 -0.25%
2025-01-03 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1010 1.1010 1.1037 1.1037 -0.0027 -0.24%
2025-01-02 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1037 1.1037 1.1092 1.1092 -0.0055 -0.50%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%