搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興全匯享一年持有混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(009612)

今天最新凈值 1.1134 -0.0025 -0.2200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1134
  • 成立日期：2020-07-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2242億
  • 最近資產(chǎn)：0.77億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：虞淼 翟秀華 葉峰 徐留明
興全匯享一年持有混合C基金009612重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時(shí)代 4.0200 1.99% -1.25% -0.0249%
600426 華魯恒升 42.1200 1.82% 0.44% 0.0080%
600519 貴州茅臺 0.5100 1.56% -0.47% -0.0073%
300408 三環(huán)集團(tuán) 17.5400 1.36% -1.50% -0.0204%
002078 太陽紙業(yè) 46.8800 1.35% 1.20% 0.0162%
03690 美團(tuán)-W 3.8700 1.09% 0.22% 0.0024%
000902 新洋豐 40.5000 1.00% 0.07% 0.0007%
000568 瀘州老窖 3.4700 0.88% -0.21% -0.0018%
600563 法拉電子 2.9100 0.62% -1.79% -0.0111%
002714 牧原股份 7.8200 0.59% -0.88% -0.0052%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
12.26% -0.0434% 19.66%
興全匯享一年持有混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.11% -0.08%
2025-05-22 -0.22% -0.09%
2025-05-21 0.16% 0.15%
2025-05-20 0.24% 0.09%
2025-05-19 0.00% -0.09%
2025-05-16 -0.13% -0.18%
2025-05-15 -0.18% -0.16%
2025-05-14 0.07% 0.17%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興全匯享一年持有混合C基金009612實(shí)時(shí)估值圖
興全匯享一年持有混合C基金009612實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%