興全匯享一年持有混合C基金凈值查詢(009612)
今天最新凈值
1.1159
0.0018 0.1600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1149
-0.0010 -0.0928%
- 累計(jì)凈值：1.1159
- 成立日期：2020-07-08
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：6.2242億
- 最近資產(chǎn)：6.63億
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經(jīng)理：虞淼 翟秀華 葉峰 徐留明
近一季,興全匯享一年持有混合C(009612)基金累計(jì)收益率-0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-05-09 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-22 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1009 |
1.1009 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-18 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.0991 |
1.0991 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-04-15 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-04-14 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1034 |
1.1034 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-04-09 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-04-08 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-04-07 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.0914 |
1.0914 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0278 |
-2.48% |
| 2025-04-03 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-02 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-03-28 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-27 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-03-25 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-03-24 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-21 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-03-20 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-03-19 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-03-18 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-03-13 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-12 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-11 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-07 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-06 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-03-05 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-04 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-03 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-28 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2025-02-27 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-02-26 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-02-25 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-02-24 |
009612 |
興全匯享一年持有混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0002 |
-0.02% |
