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興全匯享一年持有混合C - 基金主頁(yè)(代碼:009612)

今天最新凈值 1.1159 0.0018 0.1600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1125 -0.0009 -0.0844%
  • 累計(jì)凈值：1.1159
  • 成立日期：2020-07-08
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2242億
  • 最近資產(chǎn)：6.63億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：虞淼 翟秀華 葉峰 徐留明
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.20% -0.13% 1.02% -0.50% 2.39% 4.39% 3.83% 11.14%
同類(lèi)排名 922/1325 869/1340 400/1343 1009/1334 849/1290 611/1191 658/1066 -
興全匯享一年持有混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 4.0200 1.99% -1.25%
600426 華魯恒升 42.1200 1.82% 0.44%
600519 貴州茅臺(tái) 0.5100 1.56% -0.47%
300408 三環(huán)集團(tuán) 17.5400 1.36% -1.50%
002078 太陽(yáng)紙業(yè) 46.8800 1.35% 1.20%
03690 美團(tuán)-W 3.8700 1.09% 0.37%
000902 新洋豐 40.5000 1.00% 0.07%
000568 瀘州老窖 3.4700 0.88% -0.21%
600563 法拉電子 2.9100 0.62% -1.79%
002714 牧原股份 7.8200 0.59% -0.88%
興全匯享一年持有混合C(009612)基金檔案
基金代碼 009612 基金簡(jiǎn)稱 興全匯享一年持有混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-07-01~2020-07-03 成立日期 2020-07-08 基金類(lèi)型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 虞淼 翟秀華 葉峰 徐留明 基金托管人 基金公司 興證全球基金
最近資產(chǎn) 6.63億 最近份額 6.2242億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%