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興全匯享一年持有混合C基金凈值查詢(009612)

今天最新凈值 1.1141 0.0027 0.2400% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1149 -0.0010 -0.0928%
  • 累計(jì)凈值：1.1141
  • 成立日期：2020-07-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2242億
  • 最近資產(chǎn)：6.63億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：虞淼 翟秀華 葉峰 徐留明
近一月興全匯享一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興全匯享一年持有混合C(009612)基金累計(jì)收益率1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1159 1.1159 1.1141 1.1141 0.0018 0.16%
2025-05-20 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1141 1.1141 1.1114 1.1114 0.0027 0.24%
2025-05-19 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2025-05-16 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1114 1.1114 1.1128 1.1128 -0.0014 -0.13%
2025-05-15 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1128 1.1128 1.1148 1.1148 -0.0020 -0.18%
2025-05-14 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1148 1.1148 1.1140 1.1140 0.0008 0.07%
2025-05-13 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1140 1.1140 1.1128 1.1128 0.0012 0.11%
2025-05-12 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1128 1.1128 1.1101 1.1101 0.0027 0.24%
2025-05-09 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1101 1.1101 1.1109 1.1109 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1109 1.1109 1.1082 1.1082 0.0027 0.24%
2025-05-07 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1082 1.1082 1.1069 1.1069 0.0013 0.12%
2025-05-06 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1069 1.1069 1.1022 1.1022 0.0047 0.43%
2025-04-30 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1022 1.1022 1.1030 1.1030 -0.0008 -0.07%
2025-04-29 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1030 1.1030 1.1016 1.1016 0.0014 0.13%
2025-04-28 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1016 1.1016 1.1041 1.1041 -0.0025 -0.23%
2025-04-25 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1041 1.1041 1.1038 1.1038 0.0003 0.03%
2025-04-24 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1038 1.1038 1.1041 1.1041 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 009612 興全匯享一年持有混合C 1.1041 1.1041 1.1022 1.1022 0.0019 0.17%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%