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中歐真益穩(wěn)健一年混合A基金凈值查詢(009515)

今天最新凈值 1.0633 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0603 -0.0016 -0.1472%
  • 累計凈值：1.0633
  • 成立日期：2020-06-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0643億
  • 最近資產：2.15億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：黃華 胡瓊予 李波
近一周中歐真益穩(wěn)健一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐真益穩(wěn)健一年混合A(009515)基金累計收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0619 1.0619 1.0633 1.0633 -0.0014 -0.13%
2025-05-21 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0633 1.0633 1.0626 1.0626 0.0007 0.07%
2025-05-20 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0626 1.0626 1.0617 1.0617 0.0009 0.08%
2025-05-19 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0617 1.0617 1.0617 1.0617 0.0000 0.00%